关于金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者个人养老金需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对旗下金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设Y类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设Y类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金在现有基金份额的基础上增设Y类基金份额（基金代码：029386）。通过非个人养老金资金账户投资，在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，且不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，包括A类基金份额、D类基金份额；通过非个人养老金资金账户投资，在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为Y类基金份额。各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外，Y 类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，本基金Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为该基金当日A 类基金份额的基金份额净值。

（三）Y 类基金份额的费用

1、基金管理人的管理费

本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费。各类基金份额的管理费按前一日各类基金份额的基金资产净值的年费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的年管理费率为0.80%；本基金Y类基金份额的年管理费率为0.40%。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为各类基金份额每日应计提的基金管理费

E为各类基金份额前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。各类基金份额的托管费按前一日各类基金份额的基金资产净值的年费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的年托管费率为0.16%；本基金Y类基金份额的年托管费率为0.08%。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为各类基金份额每日应计提的基金托管费

E为各类基金份额前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金Y类基金份额不收取销售服务费。

4、Y类基金份额的申购与赎回

（1）Y类基金份额申购费用

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（2）Y类基金份额赎回费用

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，对于持有未满一年的基金份额的赎回申请，基金管理人将不予确认；持有满一年后赎回不收取赎回费用。

（四）Y 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（五）Y 类基金份额的收益分配方式

本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额免收申购费，且持有期限按该原份额的持有期限计算。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。

（六）Y类基金份额适用的销售机构

本基金基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金Y类份额，敬请关注基金管理人网站。

二、基金合同、托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规。本次根据《个人养老金投资公开募集证券基业务管理暂行规定》增设 Y类基金份额属于本基金基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会事项，本次同步更新基金托管人信息符合本基金基金合同约定的对基金份额持有人利益无实质性不利影响的事项，前述事项可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改。基金管理人已履行规定程序。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

基金管理人将根据法律法规的相关定更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、本基金增设Y 类基金份额及修订后的基金合同、托管协议自2026 年9月29日生效。

四、重要提示

本公告仅对本基金增设Y类基金份额有关事项予以说明。本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2026年9月28日

附件一：金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表

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附件二：金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金托管协议修改内容对照表

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