北京京能电力股份有限公司
关于公司向北京能源集团有限责任公司
申请委托贷款的关联交易公告
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-46
北京京能电力股份有限公司
关于公司向北京能源集团有限责任公司
申请委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）
● 委托贷款额度：人民币30,069.90万元
● 具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定
● 过去12个月内，公司与京能集团发生过一次与本次关联交易类别相同的交易。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司向京能集团申请1.128亿元委托贷款。上述交易是为了满足国有资本经营预算资金使用规定，用于公司下属控股企业科技项目投入。
一、关联交易概述
2026年公司控股子公司合计取得30,069.90万元国有资本经营预算资金。其中：河北涿州京源热电有限责任公司（以下简称“涿州热电”）申请取得国有资本经营预算资金29,069.90万元，用于“河北京能涿州热电扩建项目”；内蒙古京能能源开发有限责任公司（以下简称“内蒙能源开发”）取得国有资本经营预算资金1,000.00万元，用于“多源驱动冷机在新一代煤电机组的全场景研究与应用”项目。
根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。公司拟继续向京能集团申请30,069.90万元委托贷款，国有资本经营预算资金委托贷款到账后，以委托贷款形式拨付涿州热电29,069.90万元，以资本金形式拨付内蒙能源开发1,000.00万元。
因公司2021年至今，一直未发生增资扩股事项，为满足国有资本经营预算资金使用规定，拟向京能集团申请30,069.90万元委托贷款，待公司发生增资扩股事项时，再转为京能集团的股权投资。
由于京能集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司关联法人，本次委托贷款事项属于关联交易。
过去12个月内，公司与京能集团发生过一次与本次关联交易类别相同的交易。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司向京能集团申请1.128亿元委托贷款。上述交易是为了满足国有资本经营预算资金使用规定，用于公司下属控股企业科技项目投入。
二、关联人介绍
（一）关联方基本情况
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（二）与公司的关联关系
京能集团系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能集团为公司的关联法人。因此公司本次向京能集团申请委托贷款事项构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）关联方主要财务指标
截至2025年12月31日，京能集团经审计总资产为46,335,344.70万元，负债总额为29,525,872.38万元，所有者权益为16,809,472.33万元；2024年度营业收入完成9,207,597.41万元；利润总额762,930.60万元，净利润为531,306.63万元。
京能集团2026年半年度未经审计资产总额51,259,148.72万元，净资产17,973,285.20万元；营业收入4,903,184.85万元，净利润382,799.08万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次公司向京能集团申请委托贷款，是为了满足国有资本经营预算资金使用规定，用于“河北京能涿州热电扩建项目”及“多源驱动冷机在新一代煤电机组的全场景研究与应用”项目，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、本次关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况及关联董事回避表决情况
2026年9月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2．独立董事专门会议审议情况
2026年9月24日，召开独立董事2026年第五次专门会议。独立董事认为：公司向北京能源集团有限责任公司申请30,069.90万元的委托贷款，是为了满足国有资本经营预算资金使用规定的要求，用于“河北京能涿州热电扩建项目”项目及“多源驱动冷机在新一代煤电机组的全场景研究与应用”项目，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
五、上网公告附件
1．公司第八届董事会第十九次会议决议
2．独立董事2026年第五次专门会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-45
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年9月22日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送及电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十九次会议通知。
2026年9月28日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
1.经审议，通过《关于2026年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》
董事会同意2026年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》
董事会同意公司根据《加强企业财务信息管理暂行规定》向北京能源集团有限责任公司申请30,069.90万元的委托贷款，待公司发生增资扩股事项时，再转为北京能源集团有限责任公司的股权投资。
本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意6票，反对0票，弃权0票。
3.经审议，通过《关于2026年度投资调整计划的议案》
董事会同意公司固定资产计划投资由年初35.7亿元调整至56.97亿元；股权计划投资由年初10.92亿元调整至14.89亿元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4.经审议，通过《关于审议公司本部经理层成员2025年度个人业绩考核责任书评价结果的议案》
董事会同意公司本部经理层成员2025年度个人业绩考核评价结果。
本议案关联董事杨松回避表决。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本部经理层成员2025年度个人业绩考核责任书，该责任书能够将经理层个人绩效年薪与当年个人工作履职情况挂钩，切实起到激励考核的作用。同意实施。
同意8票，反对0票，弃权0票。
5.经审议，通过《关于公司负责人2025年度预考核绩效年薪兑现的分配方案的议案》
董事会同意公司负责人2025年度预考核绩效年薪兑现的分配方案。
本议案关联董事杨松回避表决。
董事会薪酬与考核委员会同意实施。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日
