中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年9月29日

1.公告基本信息

■

2.基金募集情况

2.1募集基本情况

■

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

2.2投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为5亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额为33,250万份，为本次基金份额发售总量的66.500%。网下发售最终发售份额数量为11,725万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终发售份额数量为5,025万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。

2.2.1战略配售

本次发售的21家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

■

注：（1）原始权益人杭州传欣物联网技术有限公司认购100,000,000份基金份额，原始权益人认购份额占基金份额发售总量的20.00%。

（2）以上限售期限自基金上市之日起计算。

2.2.2网下发售

本次发售中共计20家网下投资者管理的59个符合条件的配售对象，前述网下投资者管理的有效报价配售对象已通过深圳证券交易所网下发行电子平台向基金管理人和财务顾问提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为3.35076589%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》公布的配售原则。

本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的35.22倍，不超过网下初始发售份额数量的100倍（含），网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。

各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

3.其他需要提示的事项

基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

本基金为公开募集不动产投资信托基金，基金合同存续期为42年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人将根据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深圳证券交易所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深圳证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与深圳证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让，具体可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。本公司已向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自2026年9月29日起开通本基金场外转托管至场内业务。

风险提示：本基金为公开募集不动产投资信托基金，与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以仓储物流不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持专项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）不动产基金的特有风险，包括但不限于与仓储物流不动产相关的行业风险（宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险；城市规划及不动产项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险；相关政策法规发生变化的风险；不动产相关行业竞争加剧的风险）；项目投资和运营的相关风险（基金首次投资的交易风险；不动产项目运营风险；估值与现金流预测的风险；不动产项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；关联交易风险；利益冲突风险等），及其他与不动产基金相关的特别风险（集中投资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理风险；运营管理机构的尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；不可抗力风险；外部借款风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险；暂停上市或终止上市风险；相关参与机构的操作及技术风险；基金运作的合规性风险；证券市场风险等。

不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉公开募集不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年9月29日

附表：网下投资者配售明细表

■

关于中金新璟3个月定期开放债券型证券

投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2026年9月30日

1.公告基本信息

■

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 申购、赎回、转换业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换，开放日为开放期内的每个工作日。2026年10月12日（含该日）至2026年10月16日（含该日）为本基金第19个开放期，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。

本公告发出后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3.申购业务

3.1申购金额限制

（1）通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金交易账户首次申购最低金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费）。

（2）通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金交易账户首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

（3）通过本基金其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10元（含申购费）；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（4）投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受单笔最低申购金额的限制。

（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金申购费率见下表：

■

3.3其他与申购相关的事项

（1）本基金申购费用由投资者承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。

（2）如果投资人多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可以根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率。

（5）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

（1）基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于10份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额少于10份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金赎回费率见下表：

■

4.3其他与赎回相关的事项

（1）本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。基金份额赎回费计入基金财产比例：对持续持有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入基金财产。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可以根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金赎回费率。

（4）当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5.转换业务

5.1 转换费率

（1）本基金在本公司直销机构（包括直销中心和网上直销交易系统）开通本基金与以下基金之间的转换：

1）中金纯债债券型证券投资基金（A类000801，C类000802）

2）中金现金管家货币市场基金（A类000882，B类000883）

3）中金消费升级股票型证券投资基金（A类001193，C类024196）

4）中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类003015，C类003579）

5）中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类003016，B类025111，C类003578）

6）中金金利债券型证券投资基金（A类003811，C类003812）

7）中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类005005，C类005006）

8）中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类005489，C类005490）

9）中金金元债券型证券投资基金（A类006570，C类006571）

10）中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类006341，C类006342）

11）中金新医药股票型证券投资基金（A类006981，C类007005）

12）中金恒远一年持有期混合型证券投资基金（011293）

13）中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金（011703）

14）中金金合债券型证券投资基金（012101）

15）中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类013111，C类013112）

16）中金金信债券型证券投资基金（A类013140，C类021331）

17）中金稳健增长混合型证券投资基金（A类013983，C类013984）

18）中金景气驱动混合型发起式证券投资基金（A类015633，C类015634）

19）中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金（015646）

20）中金金誉债券型证券投资基金（015580）

21）中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金（A类016680，C类016681）

22）中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金（A类016915，C类016916）

23）中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（A类016607，C类016608）

24）中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金（A类017733，B类024091，C类017734）

25）中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金（A类018481）

26）中金先进制造混合型证券投资基金（A类018139，C类018140）

27）中金金安债券型证券投资基金（018814）

28）中金金辰债券型证券投资基金（021289）

29）中金成长领航混合型发起式证券投资基金（A类019628，C类019629）

30）中金中证A500指数增强型证券投资基金（A类023522，B类023965，C类023523）

31）中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类023483，C类023484）

32）中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类023146，C类023147）

33）中金中证800指数增强型证券投资基金（A类024870，C类024871）

34）中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金（A类025664，C类025665）

35）中金恒宁债券型发起式证券投资基金（A类025272，C类025273）

36）中金中证全指指数增强型证券投资基金（A类025430，C类025431）

37）中金阿尔法优选混合型证券投资基金（A类025688，C类025689）

38）中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金（A类010579，C类026007）

39）中金科创优选混合型发起式证券投资基金（A类025785）

40）中金睿见优选股票型证券投资基金（A类026374）

41）中金消费优选股票型发起式证券投资基金（A类027773）

42）中金上证科创板综合指数增强型证券投资基金（A类027248）

43）中金福益增利债券型证券投资基金（A类027371）

44）中金趋势回报股票型证券投资基金（A类027534）

45）中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金（027689）

本基金管理人今后新发行的其他开放式证券投资基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，届时将另行公告。

（2）投资者办理本基金转换业务时，基金转换费用的计算将按照本公司于2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司关于直销中心开通旗下部分基金转换业务的公告》及相关公告执行。

5.2 其他与转换相关的事项

（1）基金转换业务涉及的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

（2）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束之前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

（3）基金转换的业务规则将按照本基金管理人于2014年12月25日在指定媒介刊登的《中金基金管理有限公司关于直销中心开通旗下部分基金转换业务的公告》执行，其他未尽规则详见公司官网披露的相关公告或规则。

（4）本基金管理人所管理基金转换业务的解释权归本基金管理人。

6.基金销售机构

6.1直销机构

（1）中金基金管理有限公司直销柜台

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

法定代表人：李金泽

联系人：直销客服组

客户服务电话：400-868-1166

传真：010-66159121

公司网站：http://www.ciccfund.com

（2）中金基金管理有限公司网上直销

微信公众号：中金基金

6.2其他销售机构

（1）招商银行股份有限公司

网址：http://www.cmbchina.com

电话：95555

（2）兴业银行股份有限公司

网址：http://www.cib.com.cn

电话：95561

（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司

网址：http://www.psbc.com

电话：95580

（4）平安银行股份有限公司

网址：https://bank.pingan.com

电话：95511-3

（5）杭州银行股份有限公司

网址：http://www.hzbank.com.cn

电话：95398

（6）江苏银行股份有限公司

网址：https://www.jsbchina.cn

电话：95319

（7）长沙银行股份有限公司

网址：https://www.bankofchangsha.com

电话：0731-96511

（8）北京度小满基金销售有限公司

网址：http://www.duxiaoman.com

电话：95055

（9）博时财富基金销售有限公司

网址：www.boserawealth.com

电话：400-610-5568

（10）上海天天基金销售有限公司

网址：http://fund.eastmoney.com

电话：95021

（11）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

网址：http://www.fund123.cn

电话：95188-8

（12）浙江同花顺基金销售有限公司

网址：http://www.5ifund.com

电话：952555

（13）上海利得基金销售有限公司

网址：http://www.leadfund.com.cn

电话：400-032-5885

（14）深圳腾元基金销售有限公司

网址：https://www.tenyuanfund.com

电话：400-990-8601

（15）北京汇成基金销售有限公司

网址：https://www.hcfunds.com

电话：010-63158805

（16）上海万得基金销售有限公司

网址：http://www.520fund.com.cn

电话：400-821-0203

（17）上海联泰基金销售有限公司

网址：http://www.66zichan.com

电话：400-118-1188

（18）上海基煜基金销售有限公司

网址：http://www.jigoutong.com

电话：021-6537-0077

（19）珠海盈米基金销售有限公司

网址：https://www.yingmi.cn

电话：020-89629066

（20）京东肯特瑞基金销售有限公司

网址：http://kenterui.jd.com

电话：95118

（21）上海华夏财富投资管理有限公司

网址：https://www.amcfortune.com

电话：400-817-5666

（22）中信期货有限公司

网址：http://www.citicsf.com

电话：400-990-8826

（23）中信证券股份有限公司

网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite

电话：95548

（24）中信证券（山东）有限责任公司

网址：http://sd.citics.com

电话：95548

（25）中信证券华南股份有限公司

网址：http://www.gzs.com.cn

电话：95548

（26）中国中金财富证券有限公司

网址：http://www.ciccwm.com

电话：95532

（27）玄元保险代理有限公司

网址：https://www.licaimofang.cn

电话：400-080-8208

6.3其他与基金销售机构相关的事项

（1）本基金销售机构的转换业务开通情况以基金管理人或销售机构相关公告为准。

（2）各销售机构网点的地址、营业时间等信息，请参照各销售机构的规定。

（3）基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，以销售机构的规定为准。敬请投资者留意。

7.基金份额净值公告的披露安排

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

8.其他需要提示的事项

（1）中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金为契约型定期开放式运作的证券投资基金，基金管理人为中金基金管理有限公司，登记机构为中金基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

（2）本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读《中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新等相关法律文件，或拨打本基金管理人客户服务电话400-868-1166咨询。

（3）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。

（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

2026年9月30日