江苏联瑞新材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-069

转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年9月29日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于实施2026年半年度权益分派调整“联瑞转债”转股价格的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会审议通过了《关于实施2026年半年度权益分派调整“联瑞转债”转股价格的议案》，同意“联瑞转债”的转股价格由63.05元/股调整为48.50元/股，调整后的转股价格于2026年10月16日开始生效。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于实施2026年半年度权益分派调整“联瑞转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-066）。

三、报备文件

《江苏联瑞新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-066

转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于实施2026年半年度权益分派调整

“联瑞转债”转股价格暨转股复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施2026年半年度权益分派, 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2026年10月8日）至权益分派股权登记日（2026年10月15日）期间，本公司可转债“联瑞转债”停止转股，2026年10月16日起恢复转股。

■

● 调整前转股价格：63.05元/股

● 调整后转股价格：48.50元/股

● 转股价格调整生效日期：2026年10月16日

一、转股价格调整依据

公司于2026年8月31日召开2026年第三次临时股东会审议通过了《关于〈2026年半年度资本公积金转增股本方案〉的议案》，本次资本公积金转增股本方案为：以实施2026年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-065）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“联瑞转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。

本次资本公积金转增股本方案实施后，“联瑞转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》及相关法律法规的规定。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“联瑞转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

根据上述规定，本次资本公积金转增股本方案实施后，“联瑞转债”的转股价格调整公式为：P1=P0/（1+n）

其中，P1为调整后的转股价格，P0为调整前转股价格63.05元/股，n为转增股本率0.3股，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-065）。

P1=63.05/（1+0.3）=48.50元/股。

综上，“联瑞转债”转股价格将由63.05元/股调整为48.50元/股，调整后的转股价格将自2026年10月16日起生效。“联瑞转债”自权益分派公告前一交易日（2026年10月8日）至本次权益分派股权登记日（2026年10月15日）期间停止转股，自2026年10月16日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“联瑞转债”的详细情况，请查阅公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85703939

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-065

转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

2026年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股转增比例

每股转增0.3股

● 相关日期

■

一、通过转增股本方案的股东会届次和日期

本次转增股本方案经公司2026年8月31日的2026年第三次临时股东会审议通过。

二、转增股本方案

1.发放年度：2026年半年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次转增股本以方案实施前的公司总股本241,474,031股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增72,442,209股，本次分配后总股本为313,916,240股。

三、相关日期

■

四、转增股本实施办法

1.实施办法

公司本次实施资本公积金转增股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

公司本次以资本公积金转增股本的来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，本次资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通：是

单位：股

■

六、相关价格和比例调整情况

本次资本公积金转增股本实施完毕后，公司可转换公司债券转股价格将相应调整。转股价格的调整以相关实施公告为准。

七、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额313,916,240股摊薄计算的2026半年度每股收益为0.47元。

八、有关咨询办法

关于本次公司2026年半年度资本公积金转增股本事项，如有任何疑问，请按照以下联系方式咨询。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85703939

联系邮箱：novoinfo@novoray.com

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-068

转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“联瑞转债”自2026年7月14日开始转股。截至2026年9月30日，“联瑞转债”共有人民币306,000元已转换为公司股票，转股数量为4,841股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。

● 未转股可转债情况：截至2026年9月30日，“联瑞转债”尚未转股的可转债金额为人民币694,694,000元，占“联瑞转债”发行总量的99.9560%。

● 本季度转股情况：2026年7月1日至2026年9月30日期间，“联瑞转债”共有人民币306,000元已转换为公司股票，转股数量为4,841股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577号）同意注册，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行695,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,950,000张（695,000手）。本次发行的募集资金总额为人民币695,000,000.00元，扣除发行费用总额人民币6,345,047.16元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币688,654,952.84元。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2026〕14号”文同意，公司本次发行的695,000,000.00元可转换公司债券已于2026年1月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联瑞转债”，债券代码“118064”。

根据有关规定和《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“联瑞转债”自2026年7月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为63.55元/股。调整如下：

因公司实施2025年年度利润分配方案，自2026年6月10日起，“联瑞转债”的转股价格由63.55元/股调整为63.05元/股。具体内容详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-033）。

二、可转债本次转股情况

“联瑞转债”的转股期限为2026年7月14日至2032年1月7日。截至2026年9月30日，“联瑞转债”共有人民币306,000元已转换为公司股票，转股数量为4,841股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。

截至2026年9月30日，“联瑞转债”尚未转股的可转债金额为人民币694,694,000元，占“联瑞转债”发行总量的99.9560%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

投资者如需了解“联瑞转债”的详细情况，请查阅公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85703939

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-067

转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于调整2026年半年度资本公积金转增

股本总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 资本公积转增股本总额：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股不变，转增股本的数量由72,440,757股调整为72,442,209股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

● 本次调整原因：公司向不特定对象发行可转换公司债券“联瑞转债”目前处于转股期，自2026年7月14日至2026年9月30日，可转债转股数量为4,841股。上述可转债转股导致公司总股本由241,469,190股增加至241,474,031股。公司拟维持每股转增比例不变，相应调整2026年半年度资本公积金转增股本总额。

一、调整前资本公积金转增股本方案

2026年8月31日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈2026年半年度资本公积金转增股本方案〉的议案》。本次资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2026年6月30日，公司总股本241,469,190股，以此计算拟合计转增72,440,757股，本次转增后，公司的总股本为313,909,947股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

2、如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司2026年半年度资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-055）以及于2026年9月1日披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-060）。

二、调整后资本公积金转增股本方案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券“联瑞转债”目前处于转股期，自2026年7月14日至2026年9月30日，可转债转股数量为4,841股。上述可转债转股导致公司总股本由241,469,190股增加至241,474,031股。根据有关规定，权益分派公告前一日（即2026年10月8日）至权益分派股权登记日期间，“联瑞转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于实施2026年半年度权益分派调整可转债转股价格暨可转债转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2026-064）。

根据公司总股本变动情况，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

调整后的2026年半年度资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2026年9月30日，公司总股本241,474,031股，以此计算合计拟转增72,442,209股，本次转增后，公司的总股本为313,916,240股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日