浙江李子园食品股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-077

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“李子转债”）自2023年12月28日起开始转股，其中“李子转债”转换为公司普通股股票累计金额为70,000元，累计回售金额为9,000元（不含利息）。截至2026年9月30日，累计转股股数为3,662股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的0.0009%。

● 未转股可转债情况：截至2026年9月30日，除已回售的可转债外尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,921,000元，占“李子转债”发行总量的比例为99.9868%。

● 本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日期间，共有人民币2,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为109股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。可转债票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151号文同意，公司发行的60,000万元可转换公司债券于2023年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“李子转债”自2023年12月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为19.47元/股，目前转股价格为18.08元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2024年6月3日，公司实施完成2023年度权益分派方案，“李子转债”的转股价格由19.47元/股调整为18.98元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日披露的公司《关于实施2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。

2025年6月16日，公司实施完成2024年度权益分派方案，“李子转债”转股价格由18.98元/股调整为18.49元/股。具体内容详见公司于2025年6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

2025年7月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销2024年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由18.49元/股调整为18.61元/股。具体内容详见公司于2025年8月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。

2025年10月17日，公司实施完成2025年半年度权益分派方案，“李子转债”转股价格由18.61元/股调整为18.37元/股。具体内容详见公司于2025年10月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-075）。

2026年6月22日，公司实施完成2025年年度权益分派方案，“李子转债”转股价格由18.37元/股调整为18.14元/股。具体内容详见公司于2026年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2025年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-040）。

2026年8月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销2024年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由18.14元/股调整为18.21元/股。具体内容详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于因回购股份注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-062）。

2026年10月8日，公司实施完成2026年半年度权益分派方案，“李子转债”转股价格由18.21元/股调整为18.08元/股，最新的转股价格为18.08元/股。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2026年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-073）。

（五）可转债回售情况

因“李子转债”触发《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025年6月24日至2025年6月30日进行了回售，回售数量为10张，回售金额为1,000.10元（含利息），回售资金已于2025年7月3日发放。具体内容详见公司于2025年7月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-046）。

因“李子转债”触发《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2026年5月26日至2026年6月1日进行了回售，回售数量为80张，回售金额为8,074.4元（含利息），回售资金已于2026年6月4日发放。具体内容详见公司于2026年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2026-032）。

因“李子转债”触发《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2026年9月16日至2026年9月22日进行了回售，回售数量为0张，回售金额为0元，回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项。具体内容详见公司于2026年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2026-075）。

二、李子转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自2023年12月28日至2029年6月19日。

累计转股情况：截至2026年9月30日，累计有人民币70,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为3,662股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的0.0009%。其中，自2026年7月1日至2026年9月30日期间，共有人民币2,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为109股。

未转股可转债情况：截至2026年9月30日，除已回售的可转债外尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,921,000元，占“李子转债”发行总量的比例为99.9868%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0579-82881528

邮箱：zqswb@liziyuan.com

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年10月8日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-078

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于独立董事无法履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司独立董事肖作平先生目前正接受纪律审查和监察调查。经初步了解，肖作平先生所涉案件与公司无关。

肖作平先生自2024年7月任公司独立董事，现为公司第四届董事会独立董事并任董事会审计委员会主任委员以及提名委员会委员，除此以外未担任公司其他职务，不参与公司日常生产经营管理工作，其无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响。公司其他董事和高级管理人员均正常履职，生产经营管理情况正常。鉴于肖作平先生已无法履行公司独立董事职责，公司将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定遴选新任独立董事。

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年10月8日