四川川投能源股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：600674 证券简称：川投能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘胜金 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘胜金 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘胜金 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月13日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2026-043
四川川投能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月29日 10点00分
召开地点：四川省成都市武侯区临江西路1号1508会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月29日
至2026年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案1已经公司第十二届四次董事会审议通过，提案2已经公司第十二届五次董事会审议通过，相关内容详见于2026年8月15日和10月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告及后续公司在上交所网站披露的股东会会议资料。
本次股东会会议文件将于2026年10月21日在上交所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账 户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
（二）登记地点：
四川省成都市武侯区临江西路1号20楼川投能源证券事务部。
（三）登记时间：
2026年10月27日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2026年10月27日下午5:00前收到。其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：证券事务部
电话：028-86098649
传真：028-86098648
电子邮箱：zqb@ctny.com.cn
（二）会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川川投能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-044号
四川川投能源股份有限公司
2026年1-9月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号一电力》的要求，现将公司2026年1-9月发电业务的经营情况公告如下：
2026年1-9月，公司控股企业累计完成发电量53.25亿千瓦时，同比上年增加4.93%；上网电量52.33亿千瓦时，同比上年增加4.79%；企业平均上网电价0.187元／千瓦时，同比上年降低6.03%。
2026年1-9月，公司控股水电企业累计完成发电量51.71亿千瓦时，同比上年增加6.46%；上网电量50.81亿千瓦时，同比上年增加6.34%；水电企业平均上网电价0.181元／千瓦时，同比上年降低3.72%。
2026年1-9月，公司控股光伏发电企业累计完成发电量1.54亿千瓦时，同比上年降低29.36%；上网电量1.52亿千瓦时，同比上年降低29.63%；平均上网电价0.389元／千瓦时（含国补），同比上年降低11.39%。
公司控股企业2026年1-9月主要经营数据
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2026年1-9月水电发电量、上网电量增长的原因：
公司银江水电站投产装机较去年同期有所提升。
2026年1-9月光伏发电量、上网电量降低的原因：
本年7月，公司广西农光项目受台风“美莎克”影响，光伏场区设备被水淹没受损导致发电量、上网电量下降。
2026年1-9月平均上网电价降低的原因：
本期公司电力营销工作情况正常。
水电项目上网电价有所降低的原因：现货市场导致电价有所降低。
光伏项目上网电价有所降低的原因：主要是受光伏项目售电区域电力市场交易环境以及市场竞争加剧影响，上网电价有所降低。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-045号
四川川投能源股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构北京证券有限责任公司（原“瑞信证券（中国）有限公司”，以下简称“北京证券”）出具的《关于更换四川川投能源股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。北京证券作为公司2019年公开发行可转换债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，原委派保荐代表人赵留军先生、毛绍萌女士担任持续督导的保荐代表人。
原保荐代表人赵留军先生因工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保障持续督导工作的连续性，北京证券委派吕振先生（简历见附件）接替赵留军先生的工作，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司本次发行持续督导的保荐代表人为吕振先生和毛绍萌女士。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日
附：吕振先生简历
吕振先生，就职于北京证券投资银行部，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。吕振曾负责或参与泰坦股份IPO、众合科技向特定对象发行股票以及超图软件向特定对象发行股票等项目，具备丰富的投资银行业务经验。
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2026-042
四川川投能源股份有限公司
关于公司董事离任暨增补董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月12日收到曾志伟先生的辞职报告。曾志伟先生由于工作原因，辞去公司第十二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，曾志伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司于2026年10月13日召开第十二届五次董事会审议通过了《关于增补十二届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补李涛先生为公司十二届董事会董事候选人。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，曾志伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
曾志伟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对曾志伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
二、董事候选人增补情况
2026年10月13日，公司第十二届五次董事会审议通过了《关于增补十二届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补李涛先生为公司十二届董事会董事候选人。李涛先生履历详见附件。
该候选人任职资格已经公司提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。
本事项尚需提交股东会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日
附件：李涛简历
李涛，男，1981年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。
曾任中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂运行部运行值见习、助理值班、技术主管，中国长江电力股份有限公司向家坝电厂运行部运行值值班负责人、筹建处运行部运行值值班负责人、运行部运行值值班主任，中国长江电力股份有限公司党群工作部工会工作主任（其间：2017.11-2019.11挂任宜昌市总工会副主席），中国长江电力股份有限公司三峡电厂综合管理部（党群工作部、纪检工作部）副主任、主任，三峡金沙江川云水电开发有限公司副总经理（主持工作）。
现任三峡金沙江川云水电开发有限公司总经理。
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-041号
四川川投能源股份有限公司关于延长使用
闲置募集资金进行现金管理期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对14亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为2026年10月22日至2027年10月21日止，12个月内，资金可滚动使用。
一、募集资金基本情况
根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会第九次会议决议和2018年第二次临时股东大会决议、2019年第一次临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权[2018]15号文）、并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1575号《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，川投能源公司向社会公开发行40亿元可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。可转债发行募集资金4,000,000,000.00元扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用合计5,934,600.00元后，募集资金净额为人民币3,994,065,400.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用情况详见公司于2026年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川川投能源股份有限公司关于公司募集资金2026年上半年存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年10月20日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对14亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行的保本型理财产品，期限为2025年10月23日起至2026年10月22日止，12个月内，资金可滚动使用。
截至2026年10月13日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买投资产品未到期余额为人民币131,500.00万元。具体情况如下：
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四、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的计划
鉴于前次现金管理期限即将到期，为提高闲置募集资金收益率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对人民币14亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型投资产品，期限为2026年10月22日至2027年10月21日止，12个月内，资金可滚动使用。
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，延长使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限，增加资金收益，以更好的实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为商业银行安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的投资产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司总经理负责组织实施和管理。公司承诺使用闲置募集资金购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资商业银行保本型投资产品的具体情况。
（六）关联关系说明
公司与投资产品发行主体不存在关联关系。
（七）实施期限
期限为2026年10月22日至2027年10月21日止。
五、风险控制措施
（一）公司将及时分析和跟踪商业银行保本型投资产品的动态，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（二）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型投资产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、专项意见说明
（一）董事会审计委员会意见
公司在保证项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金阶段性购买商业银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关规定。
（二）保荐人对本次使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划已经公司董事会、董事会审计委员会审议批准，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司经营效益。综上，保荐人对川投能源本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-040号
四川川投能源股份有限公司
十二届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十二届五次董事会会议通知于2026年10月10日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2026年10月13日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年第三季度报告的提案报告》；
会议审议通过了2026年第三季度报告。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司2026年第三季度报告》。
本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。
（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》；
会议同意公司继续在14亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为国内大型商业银行的保本型理财产品，期限为2026年10月22日至2027年10月21日，资金可滚动使用。授权总经理组织实施。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》(公告编号：2026-041)。
本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的提案报告》；
会议同意修订公司《投资管理办法》。
（四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈战略规划管理办法〉的提案报告》；
会议同意修订公司《战略规划管理办法》，该制度全文与本决议公告同时在上交所网站披露。
（五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉〈“三重一大”决策事项清单〉的提案报告》；
会议同意修订公司《“三重一大”决策制度实施办法》《“三重一大”决策事项清单》。
（六）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补十二届董事会董事候选人的提案报告》；
会议同意增补李涛先生为公司十二届董事会董事候选人。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于公司董事离任暨增补董事候选人的公告》(公告编号：2026-042)。
本提案会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。
（七）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的提案报告》。
会议同意召开2026年第一次临时股东会。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号：2026-043)。
以上提案六尚需提交股东会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日
