关于富达裕达纯债债券型证券投资基金
基金合同终止及剩余财产分配的公告

2026-10-15 来源:上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《富达裕达纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,富达裕达纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A 类基金份额代码:019406,C 类基金份额代码:019407)因连续50个工作日基金资产净值低于5000万元触发《基金合同》约定的《基金合同》终止情形,富达基金管理(中国)有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》,该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金管理人于2026年9月9日发布了《关于富达裕达纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金自2026年9月9日起进入清算期,清算期间为自2026年9月9日至2026年9月15日止,基金财产清算报告报监管机构备案后,本基金管理人于2026年10月14日在规定网站上刊登了《富达裕达纯债债券型证券投资基金清算报告》,并在规定报刊上登载了《富达裕达纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告》。据此,根据《基金合同》约定,本基金《基金合同》自2026年10月14日终止。

根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币1,199,490.89元,其中A类基金份额应分配剩余财产为人民币872,949.00元,C类基金份额应分配剩余财产为人民币326,541.89元,将分别按各类基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,上述资金将于2026年10月19日自本基金托管账户划出,具体款项到账时间以各销售机构为准。剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等相关业务。

投资者可登录本基金管理人网站:https://www.fidelity.com.cn或拨打本基金管理人客服电话:400-920-9898获取相关信息。

特此公告。

富达基金管理(中国)有限公司

2026年10月15日