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2026年

10月17日

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嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
2026年第三次收益分配公告

2026-10-17 来源:上海证券报

公告送出日期:2026年10月17日

1 公告基本信息

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注:本基金场内简称:现金流ETF嘉实。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

(1)本公司将于2026年10月22日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后,在2026年10月23日将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

(2)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

(3)因本次分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(4)权益登记日当日,通过场内交易买入或申请申购的基金份额享有本次分红权益,通过场内交易卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。