福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
（上接21版）
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-028
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年10月20日召开第十一届董事局第十四次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案不涉及关联交易，亦无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，是基于本公司及其子公司的外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、流动性风险、操作风险及法律风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着本公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，如果外汇汇率出现较大波动的情况，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险，本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。
本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司开展外汇衍生品交易业务与本公司的日常经营需求紧密相关，是基于外汇收支具体情况开展，以套期保值为手段，不进行投机和非法套利。
（二）交易金额
自公司第十一届董事局第十四次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》之日起12个月内，本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司开展外汇衍生品交易业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资金可共同循环滚动使用，交易取得的收益可以进行再交易，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。
（三）资金来源
本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金的情况。
（四）交易方式
本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司将与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务品种主要包括但不限于远期、掉期、期权、利率互换等。
（五）交易期限
自公司第十一届董事局第十四次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》之日起12个月内。
二、审议程序
2026年3月17日本公司召开第十一届董事局第十一次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事局同意自该次会议审议通过之日起12个月内，由本公司开展外汇衍生品交易业务，业务品种主要包括但不限于远期、掉期、期权、利率互换等，本公司在任一时点上开展的外汇衍生品交易业务总额不超过5亿美元或等值外币，在该额度范围内，本公司可共同循环滚动使用，交易取得的收益可以进行再交易，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述衍生品交易业务总额度（即5亿美元或等值外币）。上述议案的具体内容详见公司于2026年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-005）。
为更好防范和降低外汇汇率、利率波动对本公司经营带来的风险，公司已于2026年10月20日召开第十一届董事局第十四次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司董事局同意在本次会议审议通过本议案之日起12个月内，由本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司根据实际发展的需要开展外汇衍生品交易业务，业务品种主要包括但不限于远期、掉期、期权、利率互换等，本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司在任一时点上开展的外汇衍生品交易业务总额由原不超过5亿美元或等值外币上调至在任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资金可共同循环滚动使用，交易取得的收益可以进行再交易，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。同时，公司董事局同意授权董事长或其授权人士在此额度范围内根据业务情况、实际需要具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜，并签署相关文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2025年3月修订）》和《公司章程》等相关规定，本议案无须提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：开展外汇衍生品交易业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响。
2、履约风险：外汇衍生品交易合约期内出现交易对手方不按期履约而造成损失的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高。在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备、审批或操作，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品交易业务信息，或出现人为判断偏差的，将可能导致外汇衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：开展外汇衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成交易损失的风险。
（二）风险控制措施
1、开展外汇衍生品交易业务的风险管理策略
（1）本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以防范和降低风险为目的，不做投机和非法套利交易，加强对汇率及利率的研究分析，实时关注市场环境变化，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
（2）本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司开展外汇衍生品交易业务，只允许与具有外汇交易业务经营资格的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，降低履约风险。
（3）本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，并执行应急措施。
（4）本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司严格内部审批流程，所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准；建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（5）本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司将审慎审查与合作银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
2、开展外汇衍生品交易业务的操作规范
（1）本公司已制定《财务管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关制度和规定，对外汇衍生品交易业务的相关风险控制、审批程序、操作流程等方面进行了明确规定。
（2）本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，能严格执行公司外汇衍生品交易业务的操作和风险管理制度。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以防范和降低汇率、利率波动对公司带来的风险为目的，可增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
■
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
2026年10月21日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2025-034
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年10月28日(星期三)上午 09:00-10:00。
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）。
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。
● 投资者可于2026年10月21日(星期三)至10月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600660@fuyaogroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日收市后发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月28日(星期三)上午 09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年10月28日(星期三)上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事兼总经理叶舒先生，董事兼财务总监陈向明先生，董事局秘书李小溪女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2026年10月28日(星期三)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年10月21日(星期三)至10月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600660@fuyaogroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：董事局秘书办公室
电话：0591-85363763
邮箱：600660@fuyaogroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
2026年10月21日
证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2026-029
福耀玻璃工业集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第6.3.7条规定的标准，无需提交公司股东会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》的有关规定。
● 日常关联交易对上市公司的影响
本公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，本公司及下属子公司与上述关联方发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。本公司及下属子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
● 交易内容
按照《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易(2025年3月修订)》的有关要求，2026年10月20日，公司召开的第十一届董事局第十四次会议对本公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司在2027年度发生的与日常经营相关的关联交易事项进行预计并审议。
● 关联人回避事宜
根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》及《公司章程》规定，公司董事局审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。
因公司董事曹晖先生、叶舒先生及陈向明先生在特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在公司董事局审议《关于2027年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲、叶舒先生的岳父）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决，由出席会议的其余7位无关联关系董事一致审议通过该议案。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2026年10月20日，公司召开了第十一届董事局第十四次会议，在关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余无关联关系董事审议通过了《关于2027年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。
2、在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易前，独立董事LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁女士、薛祖云先生和达正浩先生召开第十一届董事局独立董事第四次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于2027年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》，并就上述日常关联交易事项发表了同意的意见，具体内容如下：“公司对与特耐王包装(福州)有限公司在2027年度日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。我们同意将上述议案提交公司第十一届董事局第十四次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决”。
（二）2026年度公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（三）2027年度公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易的预计
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
特耐王包装(福州)有限公司注册成立于2005年12月，企业类型为有限责任公司（港澳台投资、非独资），统一社会信用代码：91350181782178398X。注册资本为680万美元，其中：本公司出资333.20万美元，占注册资本的49%；特耐王中国集团有限公司出资346.80万美元，占注册资本的51%。住所：福建省福清市融侨经济技术开发区；法定代表人：周垂桓。经营范围：生产和销售高档纸板、纸箱、包装装潢印刷品；加工、销售各种包装材料及辅料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2025年12月31日，特耐王包装(福州)有限公司的资产总额为人民币15,528.39万元，负债总额为人民币3,301.14万元，净资产为人民币12,227.25万元，资产负债率为21.26%。2025年度营业收入为人民币25,556.71万元，净利润为人民币1,781.95万元。（以上财务数据已经审计）
截至2026年9月30日，特耐王包装(福州)有限公司的资产总额为人民币14,461.19万元，负债总额为人民币2,441.79万元，净资产为人民币12,019.40万元，资产负债率为16.89%。2026年1-9月营业收入为人民币18,001.67万元，净利润为人民币1,259.33万元。（以上财务数据未经审计）
本公司现持有特耐王包装(福州)有限公司49%的股权，本公司董事曹晖先生、叶舒先生及陈向明先生在特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，特耐王包装(福州)有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2026年1-9月公司与关联方特耐王包装(福州)有限公司的日常关联交易执行情况良好，该公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，预计其向公司及子公司应支付的款项形成坏账的可能性较小。经在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，上述关联方不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考同类商品或服务（劳务）的市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本费用加合理利润作为定价基础并经双方协商后确定交易价格，上述定价政策属公平合理，且符合本公司股东之整体利益，公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司发生的关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
公司预计在2027年度与上述关联方的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第6.3.7条规定的标准，上述日常关联交易事项无需提交公司股东会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第6.3.17条的规定。
四、进行关联交易的目的及对公司的影响
公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司发生日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。公司及下属子公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考同类商品或服务（劳务）的市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本费用加合理利润作为定价基础并经双方协商后确定交易价格，上述定价政策属公平合理，且符合公司股东之整体利益，公司预计的与上述关联方在2027年度的日常关联交易金额上限是合理的；上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
2026年10月21日
