洽洽食品股份有限公司
关于“洽洽转债”到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-105

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于“洽洽转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“洽洽转债”到期兑付数量：13,397,393张

2、“洽洽转债”到期兑付金额：1,540,700,195元（含税及最后一期利息）

3、“洽洽转债”到期兑付资金发放日：2026年10月20日

4、“洽洽转债”摘牌日：2026年10月20日

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“洽洽转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2297号”文核准，公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元，期限为六年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1046号”文同意，公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。

根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年10月26日）起满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）起至可转换公司债券到期日（2026年10月19日）止。

二、可转换公司债券到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，“洽洽转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“洽洽转债”到期兑付情况具体如下：

1、“洽洽转债”到期兑付数量：13,397,393张

2、“洽洽转债”到期兑付金额：1,540,700,195（含税及最后一期利息）

3、“洽洽转债”到期兑付资金发放日：2026年10月20日

4、“洽洽转债”摘牌日：2026年10月20日

“洽洽转债”自2021年4月26日进入转股期，截至2026年10月19日（最 后转股日），累计共有2,579张可转债已转为公司股票，回售数量28张，累计转股数量为4,369股。本次到期未转股的剩余“洽洽转债”张数为13,397,393张，到期兑付总金额为1,540,700,195元（含税及最后一期利息），已于2026年10月20日兑付完毕。

三、可转换公司债券摘牌日

“洽洽转债”摘牌日为2026年10月20日。自2026年10月20日起，“洽洽转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

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五、可转换公司债券兑付对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司 的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司日常 经营和财务状况产生较大不利影响。

六、备查文件

1、截至2026年10月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“洽洽食品”股本结构表；

2、截至2026年10月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽转债”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反 馈表。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十一日