广州发展集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2026-047号
公司债券简称：22穗发01、22穗发02 公司债券代码：185829、137727
广州发展集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广州发展石化物流有限公司（简称“发展石化”）
● 本次公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司（简称“能源物流集团”）为其全资子公司发展石化成为广州期货交易所（简称“广期所”）氢氧化锂期货指定交割库涉及的期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供连带责任保证担保并签署担保函。按满库容及近期氢氧化锂市场单价峰值测算，如发生货损货差，能源物流集团为发展石化出具担保函的或有经济赔偿责任金额约为人民币9.45亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 本公司无逾期对外担保
● 风险提示：本次担保以广期所审核通过发展石化成为氢氧化锂期货指定交割库为前提，最终以广期所审核结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司广州发展能源物流集团有限公司为广州发展石化物流有限公司提供担保的议案》, 同意公司全资子公司能源物流集团为其全资子公司发展石化申请成为广期所氢氧化锂期货指定交割库涉及的期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供连带责任保证担保并签署担保函。
本次担保不构成关联交易。根据相关法律法规、公司《章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：广州发展石化物流有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UQX2L74
成立时间：2020年08月13日
注册地址：广州市南沙区黄阁镇小虎南二路22号自编10栋2层203号房（仅限办公）
法定代表人：李庆鹏
注册资本：17,544.86万元人民币
主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）;国内货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;技术进出口;劳动保护用品销售;建筑材料销售;货物进出口;企业管理咨询;国内贸易代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;危险化学品经营;危险化学品仓储;报关业务。
发展石化为公司属下全资子公司，最近一年及一期的主要财务指标如下：
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三、担保协议的主要内容
能源物流集团拟为发展石化向广期所申请成为氢氧化锂指定交割库出具担保函。担保函的担保范围为对于被担保人开展氢氧化锂期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于被担保人拟与交易所签订的相关协议书（以下称“协议书”）约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。担保函与协议书同时生效，担保期覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年。根据广期所要求，申请氢氧化锂交割库最低保障库容为5,000吨，按满库容及近期氢氧化锂市场单价峰值测算，如发生货损货差，能源物流集团为发展石化出具担保函的或有经济赔偿责任金额约为人民币9.45亿元。
四、担保的必要性和合理性
发展石化地处粤港澳大湾区和珠三角几何中心，主要从事危化品仓储经营业务，可储存甲类、乙类、丙类化工品，经营资质完备，安全制度体系健全有效，是一家集仓储、卸载、救援功能为一体的危险物品卸载（仓储）基地。为助力广州建设新能源原材料交易中心，增强广东锂电仓储市场地位，同时进一步拓展公司危化品仓储业务及上下游客户资源，发展石化拟申请成为广期所氢氧化锂期货指定交割库，并按照广期所相关要求，提供担保单位出具的承担连带责任保证的担保函。
发展石化为能源物流集团全资子公司，公司及能源物流集团对发展石化日常经营活动能够有效控制及管理。发展石化经营正常，具备良好的偿还债务能力，并将对上述期货向保险公司动态购买财产保险覆盖所有货值，有效控制担保风险。
五、董事会意见
公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司广州发展能源物流集团有限公司为广州发展石化物流有限公司提供担保的议案》，同意能源物流集团为发展石化申请成为广期所氢氧化锂期货指定交割库涉及的期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供连带责任保证担保并签署担保函。
上述担保责任有效期间明确，担保风险可控，不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经对公司及属下子公司（含全资及控股子公司，下同）担保情况进行审查，截至本公告日，公司及属下子公司提供的担保总额为154,800万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计合并归属于上市公司股东净资产的5.69%，无逾期担保。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月21日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2026-046号
公司债券简称：22穗发01、22穗发02 公司债券代码：185829、137727
广州发展集团股份有限公司
关于投资建设重庆黔江城东200MW/262MWp
地面集中式光伏项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：广州发展重庆黔江城东200MW/262MWp地面集中式光伏项目。
● 投资金额：总投资为人民币73,329万元。
● 风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为优化公司新能源产业布局，助推公司新能源产业高质量发展，公司属下全资子公司广州发展新能源集团股份有限公司（简称“新能源集团”）拟投资建设广州发展重庆黔江城东200MW/262MWp地面集中式光伏项目（简称“黔江项目”）。
（二）董事会审议情况
2026年10月20日，公司第九届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设重庆黔江城东200MW/262MWp地面集中式光伏项目的议案》。
根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
黔江项目由新能源集团全资子公司重庆黔江穗发新能源有限公司（简称“黔江公司”）投资建设。项目位于重庆市黔江区冯家街道区域，规划装机容量为200MW/262MWp，采用“农（林）光互补”模式建设，新建一座220kV升压站，通过电网建一回220kV约10公里送出线路接入现有220kV升压站送出。项目总投资约73,329万元，资本金为14,666万元，于2025年3月25日取得项目备案证，2025年8月25日取得电网接入批复。根据项目可行性研究报告，项目测算经济可行，具有较好的收益水平。
三、黔江公司的基本情况
1.名称：重庆黔江穗发新能源有限公司
2.法定代表人：宋云华
3.注册地址：重庆市黔江区正阳街道重庆正阳工业园区四期标准化厂房9号楼12层
4.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期：2025年7月7日
6.注册资本：人民币1,700万元
7.统一社会信用代码：91500114MAEQP0XL43
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；土地使用权租赁；合同能源管理；休闲观光活动；智能农业管理；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；蔬菜种植；水果种植；谷物种植；草种植；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.主要股东或实际控制人：黔江公司为新能源集团全资子公司。
10. 黔江公司主要财务数据：截至2026年6月底，黔江公司总资产0万元，负债0万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元，资产负债率0%。
11. 黔江公司不属于失信被执行人。
为满足项目建设资金需求，拟将黔江公司注册资本金由1,700万元增加至14,666万元，根据项目实施进度分步实缴。
四、对外投资对公司的影响
投资建设黔江项目，将进一步扩大公司在西南地区的项目规模，形成规模效应，有效提升经营效率，降低运营成本，推进公司新能源产业高质量发展。
五、对外投资的风险分析
1.电力消纳风险
重庆市目前为受端电网，经济发展及用电负荷增长较快，但新能源装机规模较小，2025年风光发电量占总发电量的比例为8.95%，火力发电量占总发电量的比例为71.36%，清洁能源占比较小。考虑优化能源结构及降碳要求，新能源项目电量消纳较有保障，可研测算已考虑限电5%。
2.上网电价下降的风险
项目已充分考虑电量市场化交易导致电价下降的风险，公司将严格控制造价，积极应对后续现货交易，采取灵活交易策略，力争提高市场化交易的结算电价。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月21日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2026-045号
公司债券简称：22穗发01、22穗发02 公司债券代码：185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州发展集团股份有限公司于2026年10月20日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过投资建设重庆黔江城东200MW/262MWp地面集中式光伏项目的决议》（应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）
为优化公司新能源产业布局，助推公司新能源产业高质量发展，全体董事一致同意并形成以下决议：
1.同意公司属下全资子公司广州发展新能源集团股份有限公司（简称“新能源集团”）投资建设广州发展重庆黔江城东200MW/262MWp地面集中式光伏项目（简称“黔江项目”），项目总投资73,329万元，资本金为14,666万元，占项目总投资比例为20%。
2.同意新能源集团向项目公司重庆黔江穗发新能源有限公司增加注册资本金至14,666万元，增资资金由新能源集团自筹解决，根据项目建设进度和资金需求分步注入。
3.授权公司经理层办理投资建设黔江项目相关事项。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设重庆黔江城东200MW/262MWp地面集中式光伏项目的公告》。
二、《关于通过全资子公司广州发展能源物流集团有限公司为广州发展石化物流有限公司提供担保的决议》（应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）
具体请见公司于同日在指定披露媒体发布的《广州发展集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2026年三季度安健环工作情况报告〉的决议》（应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）
经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2026年三季度安健环工作情况报告》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月21日
