大唐华银电力股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：600744 证券简称：华银电力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年10月23日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-041
大唐华银电力股份有限公司
关于与中国大唐集团财务有限公司
续签《金融服务协议》暨关联交易的
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次交易简要内容
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司或华银电力或甲方）经董事会、股东会批准，2023 年与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司或乙方）签署了《金融服务协议》，协议有效期3年，将于2026年12月到期。为最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本，拓宽筹资渠道，根据公司经营需求，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2027年1月1日至2029年12月31日。
● 交易限额
■
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
经公司董事会、股东会批准，2023年公司与财务公司签署了《金融服务协议》，协议有效期3年，于2026年12月到期。为最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本，拓宽筹资渠道，根据公司经营需求，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2027年1月1日至2029年12月31日。
二、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
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（二）关联方主要财务数据
单位：亿元
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三、原协议执行情况
□首次签订
√非首次签订
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四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
1.基本服务业务概述
（1）乙方向甲方及其附属公司提供的服务包括：吸收甲方及其附属公司的存款；办理甲方及其附属公司的贷款；为甲方及其附属公司办理票据承兑及贴现服务；为甲方及其附属公司提供资金结算与收付服务；为甲方及其附属公司提供委托贷款、非融资性保函服务；为甲方及其附属公司的债券融资提供财务顾问服务。
（2）在乙方获得国家金融监督管理总局有关批复的前提下，乙方同意按照甲方或甲方的附属公司的要求或指示向甲方或甲方的附属公司提供金融服务业务。
（3）乙方在为甲方或甲方的附属公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:
1）乙方将严格按照国家金融监督管理总局及中国人民银行等监管机构的有关政策，为甲方提供存款、贷款及其他金融服务。
2）在同等条件下，乙方为甲方或甲方的附属公司提供的存款利率不低于甲方或甲方的附属公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款的利率。与存款服务相关的具体事宜，应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的存款合同为准。
3）关于甲方或甲方的附属公司在乙方的贷款利率，乙方在贷款市场报价利率（LPR）的基础上，综合考虑期限、类别、产业政策等因素进行定价。在同等条件下，贷款利率不高于境内全国性商业银行向甲方或甲方的附属公司提供同种类贷款服务所适用的利率。与贷款服务相关的具体事宜，应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的贷款合同为准。
4）乙方以不高于国内其他金融机构同等或相似金融服务的费用为甲方或甲方的附属公司提供其他金融服务。与其他金融服务相关的具体事宜，应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的具体业务合同为准。
（4） 甲方有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与乙方保持金融服务关系，也可以根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
（5）乙方应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
（6）甲方在乙方存款日均余额不超过人民币30亿元。
2．资金统一结算业务
（1） 针对甲方及其附属公司原来与国内各大金融机构发生的结算业务，凡在乙方经营范围之内的且甲方及其附属公司认为对其有利的，均可给予乙方指示，要求通过乙方进行；
（2）乙方为甲方提供的结算业务包括但不仅限于甲方及其附属公司资金的集中结算业务管理；
（3）因乙方为甲方及其附属公司提供的资金结算业务产生的结算费用均由乙方承担。
3.综合授信业务
（1）根据甲方经营和发展的需要，乙方可以定期向甲方提供授信额度；
（2）甲方及其附属公司在乙方给予的授信项下实时占用额度不得超过50亿元，并按乙方贷款审批规定办理用款、提款手续；
（3）授信业务包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通；
（4）在乙方的综合授信之下，根据存贷比要求，乙方应对甲方及其附属公司的结算量及其他方面的资金需求给予满足。
4.债券融资财务顾问服务
乙方根据甲方委托提供发行交易所债券、银行间非金融企业债务融资工具的财务顾问服务。乙方在不违反国家法律的前提下，对甲方的债券发行提供承销商遴选建议和发行方案意见等服务，财务顾问服务收费标准不高于市场平均水平。
5．咨询与培训服务
乙方将根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题、按需定制的培训和信息咨询服务，服务内容包括但不限于：
（1）货币市场、资本市场变化和最新发展趋势；
（2）货币市场利率、汇率风险及其规避；
（3）货币市场和资本市场融资渠道及其最新发展趋势；
（4）金融衍生产品和风险控制；
（5）电力企业兼并收购的财务管理和风险控制；
（6）现金管理。
6．其他服务
乙方将与甲方及其附属公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方及其附属公司提供个性化的更优质服务。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
财务公司作为大唐集团系统的资金管理中心，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为大唐集团的成员单位，由大唐财务公司提供相关金融服务，一是有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率；二是通过大唐财务公司的专业性、针对性金融服务，进一步支持公司能源产业的发展。三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。
六、该关联交易履行的审议程序
财务公司为公司控股股东大唐集团有限公司的控股子公司，故公司与财务公司签订《金融服务协议》构成关联交易。公司董事会审计委员会2026年第3次会议、2026年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计委员会委员认为本次关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。公司董事会2026年第4次会议审议通过了本次关联交易，关联董事7名回避表决，其余4名董事参与表决，4票同意，0 票反对，0票弃权。
七、其他说明
本议案尚需提交股东会审议，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年10月23日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2026-040
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2026年10月12日发出会议通知，于10月22日以通讯表决方式召开本年度第4次会议。会议应到董事11人，实际出席董事11名。本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2026年第三季度报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可，董事会审计委员会2026年第3次会议审议通过。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2026年第三季度报告》。
二、关于审议公司经理层成员2025年-2027年任期经营业绩目标及评分规则的议案
根据公司经理层任期制契约化相关要求以及公司领导班子2025年-2027年任期经营业绩责任书，特制定公司经理层成员（共5人）2025年-2027年任期经营业绩目标及评分规则。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议审议通过。
三、关于审议公司进一步深化国企改革工作台账（2026-2029年）的议案
为认真落实党中央关于进一步深化国资国企改革的决策部署、国务院国资委有关工作要求，持续巩固国有企业深化改革三年行动成效，系统谋划实施新一轮国企改革工作，结合公司实际，特制定《大唐华银电力股份有限公司进一步深化国企改革工作台账（2026一2029年）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于审议大唐湘潭发电有限责任公司1、2号煤场封闭及大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司煤场全封闭改造项目实施的议案
公司同意大唐湘潭发电有限责任公司实施1、2号煤场封闭改造、大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司实施煤场全封闭改造项目，上述项目估算总投资19800万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司注册发行60亿元统一注册债务融资工具的议案
为利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债、项目建设等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额不超过60亿元人民币的统一注册债务融资工具，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交公司股东会审议批准。
六、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
为最大限度提高公司资金使用效率，降低资金成本，拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。
表决结果：经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第3次会议以及董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
七、关于聘任公司高级管理人员的议案
因工作需要，公司聘任刘显旺先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第1次会议审议通过。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年10月23日
