洽洽食品股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-107

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司回购专用证券账户持有公司股份数为9,382,517股，位于2026年9月30日公司股东名册第三位，根据相关规定，公司回购专户不作为十大股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026年9月24日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）；回购价格不超过人民币28.03元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2026年10月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份77,900股，占公司目前总股本的0.015%，最高成交价为18.98元/股，最低成交价为18.92元/股，成交总金额为1,477,064.00元（不含交易费用），本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币28.03元/股（含），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《洽洽食品股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-104）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：洽洽食品股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈奇 会计机构负责人：胡晓燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈奇 会计机构负责人：胡晓燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

洽洽食品股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-106

洽洽食品股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2026年10月16日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2026年10月22日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》；

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。公司《2026年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-108）内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事陈先保先生、陈奇女士、郭翔先生、张婷婷女士回避表决。本议案已经公司第七届独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，公司《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-109）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营资金需要，根据公司财务部对资金计划的安排，公司拟在已获批2026年度银行综合授信额度不超过人民币20亿元的基础上，向银行申请追加不超过人民币15亿元的综合授信额度，新增的授信额度主要用于原料采购储备资金以及经营规模提升需要增加流动资金。银行综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。授信期限内，授信额度可循环使用。各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，综合授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整。

三、备查文件

1、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-108

洽洽食品股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”的建设期限。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2026年9月30日，公司累计直接投入募集资金项目金额71,300.93万元，其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元，2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元、2024年度公司使用募集资金1,056.21万元、2025年度使用募集资金3,629.32万元，2026年1-9月募集资金使用3,309.12万元。

截至2026年9月30日，公司公开发行可转债募集资金净额132,516.17万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）和募集资金专用账户利息净收入13,143.10万元（扣除手续费支出）后扣除累计已使用募集资金71,300.93万元以及2025-2026年度永久补充流动资金37,984.40万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为36,594.56万元。

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

2026年1月28日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”项目变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，建设地点由工业园变更为公司一厂，项目建设金额为6,086.43万元，全部使用募集资金，公司自筹铺底流动资金920.91万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2026-004）。

截至2026年9月30日，“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”具体使用募集资金情况如下：

■

2026年，受到项目规划和审批流程以及施工天气等因素的影响，该项目在实际建设过程中预计不能在原计划时间内达到预定可使用状态，由于该项目投资可行性和预计效益均未发生重大变化，基于上述情况，公司将继续实施该募集资金投资项目。鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整：“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”预计建设完成日期延长至2027年6月30日。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

五、履行的审议程序及意见

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年10月22日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

（二）董事会意见

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”进行延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，洽洽食品本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

2、公司第七届董事会第五次会议决议；

3、国元证券股份有限公司关于公司募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-109

洽洽食品股份有限公司关于新增

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第二十三次会议，于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2026年1月29日及2026年2月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。

公司于2026年10月22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司4名关联董事（陈先保先生、陈奇女士、郭翔先生、张婷婷女士）回避表决了本议案。本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

因公司及下属企业根据日常经营的需要，拟新增与关联方坚果派农业有限公司及其控股子公司日常关联采购额度6,000.00万元。2026年度，公司拟与关联方坚果派农业有限公司及其控股子公司日常关联采购额度共计14,000.00万元。

本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则， 以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据 合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利 益的行为。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

（二）预计新增2026年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、企业名称：坚果派农业有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：张经发

4、注册资本：10,000.00万元

5、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼2幢2楼201-203室

6、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品的生产和销售；农资销售；农机服务；农业技术推广；农业信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品、散装食品销售；对坚果产业、农业、林业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、财务情况：截至2026年9月30日，总资产47,666.85万元，净资产9,207.59万元，2026年1-9月份营业收入32,456.42万元，净利润-227.38万元。（以上数据未经审计）

8、与上市公司的关联关系：坚果派农业有限公司为本公司和公司控股股东联营的公司，其中，公司控股股东持股占比70%，本公司持股占比30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司发生的交易构成关联交易。

9、履约能力分析：上述企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和对公司的影响

公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2026年10月22日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了认真审查，认为公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。综上，同意将本项议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

（二）公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日