大中矿业股份有限公司
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,900.00万元。
（2）2022年公开发行可转换公司债券
公司于2023年3月7日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需求的前提下，使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司于2023年8月16日将前期用于暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券的募集资金50,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
公司于2023年8月31日召开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2024 年8月7日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月。
公司于2024年8月15日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2025年8月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2025年8月11日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过57,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为22,949.37万元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至2026年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下：
1、2021年首次公开发行股票
单位：人民币万元
■
2、2022年公开发行可转换公司债券
单位：人民币万元
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附件：1．2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
大中矿业股份有限公司
董事会
2026年10月23日
附件1
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2026年6月30日
编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：项目未完工，陆续投入中；
注2：项目的结余资金；
注3：募集资金存放产生的利息收入投入募投项目。 附件2
2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至2026年6月30日
编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：募集资金存放产生的利息收入投入募投项目；
注2：项目未完工，陆续投入中。
附件3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2026年6月30日
编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：根据项目可研报告估算，项目年利润总额为4,022万元。
注2：根据项目可研报告估算，项目年利润总额为5,246万元。
注3：根据项目可研报告估算，建设及投产期前3年实现的净利润均为24,213万元。
注4：该项目从2019年起陆续完工，尚未达产，未实现预计效益。
注5：公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”，实施主体变更为湖南大中赫锂矿有限责任公司；将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”，实施主体变更为湖南大中赫锂矿有限责任公司。
注6：“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”仍处于建设中，达到预定可使用状态日期为2029年12月，“年产4万吨碳酸锂项目”和“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”均处于建设中，达到预定可使用状态日期为2027年12月，尚未投产，未实现预计效益。
注7：房地产行业深度调整及基建、制造业整体需求偏弱，下游钢厂对球团的需求减少，以及进口球团的价格优势对市场的冲击等因素综合影响，该工程2023年以来一直处于停产状态。
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大中矿业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”“大中矿业”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年10月20日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事7名，独立董事魏远先生目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查而未出席本次会议。会议由公司董事长牛国锋先生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案及相关文件修订说明的公告》（公告编号：2026-111）。
2、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
3、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
4、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
5、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2026-112）。
6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-113）。
7、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-114）。
8、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-115）。
三、备查文件
1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
大中矿业股份有限公司
董事会
2026年10月23日
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大中矿业股份有限公司
关于调整公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行方案
及相关文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议，2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。
根据2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年10月23日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》等相关议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额2,000.00万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过248,000.00万元（含248,000.00万元）。本次调整的相关情况如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案调整的具体内容
1、“（二）发行规模”
调整前内容：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
调整后内容：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币248,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
2、“（十七）本次募集资金用途”
调整前内容：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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调整后内容：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过248,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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注：拟投入募集资金金额系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资2,000.00万元后的金额。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：
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三、本次调整的授权
公司于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据授权，董事会此次调整发行方案及修订相关议案事项无需提交股东会审议。
特此公告。
大中矿业股份有限公司
董事会
2026年10月23日
(上接153版)
