山东高速路桥集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：202670

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人董事长、法定代表人林存友，主管会计工作负责人董事、总经理万雨帆及会计机构负责人(会计主管人员)总会计师裴仁海声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

1、资产负债表项目

■

2、利润表项目

■

3、现金流量表项目

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至2026年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,159,925股，占公司总股本的0.59%，未纳入前10名无限售条件普通股股东持股情况列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026年9月24日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》。基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，切实维护股东利益，增强投资者信心，公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其一致行动人山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资控股”）拟自增持计划披露之日起6个月内，以股票增持专项贷款和/或自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币45,000万元（含本数），不超过人民币90,000万元（含本数）。

截至10月19日，高速集团和高速投资控股通过集中竞价交易的方式增持公司股份1,655.14万股，占公司总股本的1.07%。本次增持后，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份88,561.31万股，占公司总股本的比例由55.98%增加至57.05%。

截至本报告披露日，上述增持计划暂未实施完毕。具体内容详见公司于 2026年9月24日、2026年10月8日、2026年10月21日在指定媒体披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：林存友 主管会计工作负责人：万雨帆 会计机构负责人：裴仁海

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：523,644.27元，上期被合并方实现的净利润为：295,222.81元。

法定代表人：林存友 主管会计工作负责人：万雨帆 会计机构负责人：裴仁海

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-73

山东高速路桥集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更是山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2026年6月4日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“《准则解释第20号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因及日期

财政部于2026年6月4日颁布《准则解释第20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容进行进一步规范明确。该解释自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-72

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月05日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

本议案对中小投资者单独计票。涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司均需对议案回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。

上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见2026年10月26日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2、登记时间

2026年11月09日9:00一11:30、13:30一17:00及2026年11月10日9:00至现场会议召开前。

3、登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

4、登记办法

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件到公司办理登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书到公司办理登记。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：安耀峰、李文佳

（2）联系电话：0531-68906077

（3）传真：0531-68906075

（4）邮编：250014

（5）本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360498

2.投票简称：“山路投票”

3.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日上午9:15，结束时间为2026年11月10日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

■

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

持有上市公司股份数量： 性质：

委托人股票账号：

受委托人姓名(或盖章)：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-71

山东高速路桥集团股份有限公司

关于接受控股股东担保并提供反

担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次反担保的被担保方最近一期资产负债率超过70%。包含本次反担保额度，公司及控股子公司担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，对合并报表外单位担保额度超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）拟向公司及公司子公司提供806,600.00万元增信担保。公司拟在该担保额度范围内，根据自身需求进行担保额度申请，并向高速集团提供等额反担保。公司及子公司按实际接受担保金额支付相应担保费，担保费率不超过1%/年（含1%）。

本次提供806,600.00万元融资担保额度后，公司对高速集团提供的反担保为806,600.00万元。截至目前，公司对高速集团的实际担保余额为0.00万元。

（二）董事会审议等情况

2026年10月23日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易议案》。控股股东高速集团为本公司关联方，本次担保及反担保构成关联交易，关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东高速集团及一致行动人山东高速投资控股有限公司将在股东会上对该议案回避表决。上述担保额度有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东会决议通过之日止。

二、被担保方基本情况

1.基本情况

公司名称：山东高速集团有限公司

统一社会信用代码：913700002671781071

成立日期：1997年7月2日

注册地址及办公地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号

法定代表人：王其峰

注册资本：9,335,423.48万元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2.股权结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股70.37%，山东发展投资控股集团有限公司持股19.75%，山东省财欣资产运营有限公司持股9.88%，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

3.关联关系及财务状况：

单位：万元

■

高速集团为公司控股股东，为本公司关联方。

4.山东高速集团有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容及授权经营层事项

公司及子公司尚未就本次担保及反担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限、担保费等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保及反担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

公司董事会提请股东会授权经营层及经营层授权人士办理与本次担保及反担保相关的一切事宜，包括但不限于在担保费及担保额度内全权代表公司进行相关协商，办理相关手续，签署法律文件等。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次接受控股股东担保并提供反担保，有利于满足公司及子公司资金需求，增强公司融资能力，拓宽融资渠道，优化负债结构，符合公司经营发展需要及全体股东利益。反担保对象资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。本次事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

不包含本次交易，2026年年初至6月30日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易116.69亿元（未经审计），公司以年度为单位，对日常关联交易进行预计。

六、独立董事过半数同意意见

（一）独立董事专门会议

公司于2026年10月22日召开2026年度第六次独立董事专门会议，公司4位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易议案》，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。

（二）会议决议

本次公司及子公司接受控股股东担保并提供反担保事项，有利于增强公司融资能力，助推融资业务顺利进行，促进公司持续稳定发展。本事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。

七、董事会意见

为拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司拟接受控股股东高速集团担保并提供连带责任反担保。本事项有助于保障公司经营发展，满足公司融资需求，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司分别于2026年4月17日、2026年5月8日召开第十届董事会第二十五次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。包含本次反担保额度，公司及控股子公司担保、反担保额度总金额为2,390,537.94万元。其中，对合并报表外单位担保额度908,492.15万元，占公司最近一期经审计净资产的34.54%。截至2026年9月30日，实际提供担保余额合计411,058.48万元，占公司最近一期经审计净资产的15.63%。其中，对合并报表外单位实际担保余额41,899.34万元，占公司最近一期经审计净资产的1.59%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

九、备查文件

1.第十届董事会第三十一次会议决议；

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-69

山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第三十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十一次会议于2026年10月23日在公司四楼会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，会议通知于召开前1日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》

公司2026年第三季度报告详见2026年10月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

2026年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于接受控股股东担保并提供反担保的议案》

为拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司拟接受控股股东担保并提供连带责任反担保。本事项有助于保障公司经营发展，满足公司融资需求，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于2026年10月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月10日（星期二）在公司四楼会议室召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2026年10月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第三十一次会议决议；

2.2026年第六次独立董事专门会议决议；

3.审计委员会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年10月23日