湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-072

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

主要系处置长期股权投资的投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表主要项目变动分析

（1）变化幅度较大的资产类科目：

①货币资金：货币资金较年初增加16,047.56万元，增长34.01%，主要原因是公司营业收入增长带来的现金增加以及处置湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司股权收到的现金。

②应收账款：应收账款较年初增加1,303.25万元，增长49.72%，主要是收入增长对应的旅行社团款、旅游包车费、物业租赁等应收款项增加。

③存货：存货较年初增加477.28万元，增长56.31%，主要是公司游轮业务应对油价上涨而相应增加船舶用油库存。

④固定资产：固定资产较年初增加38,695.53万元，增长34.98%，主要原因一是省际度假游轮“揽月号”、“极光号”投入运营，二是天元物流屋顶分布式光伏发电2期项目及汽车中心站光伏发电项目完工并投入使用，三是购置运营车辆。

⑤在建工程：在建工程较年初减少23,514.18万元，下降72.69%，主要是省际度假游轮“揽月号”、“极光号”以及光伏发电项目完工转入固定资产。

⑥使用权资产：使用权资产较年初减少299.92万元，下降43.84%，主要是2026年7月完成对湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司的股权转让，该公司所持有的使用权资产不再纳入合并范围。

⑦长期待摊费用：长期待摊费用较年初增加960.43万元，增长69.20%，主要是新增省际度假游轮用品设备以及公交车更换动力电池。

⑧其他非流动资产：其他非流动资产减少5,392.92万元，下降34.90%，主要是5,000万元的3年期大额存单已提前转让。

（2）变化幅度较大的负债类科目：

①短期借款：短期借款较年初增加3,100万元，增长100%，主要是公司偿还长期借款15,173.40万元后新增短期借款3,100万元。

②应付账款：应付账款较年初增加10,277.22万元，增长83.86%，主要是省际度假游轮应付工程款增加以及生鲜配送业务应付物资采购款增加。

③合同负债：合同负债较年初增加2,051.44万元，增长68.52%，主要是旅游业务预收团款增加。

④应付职工薪酬：应付职工薪酬较年初减少1,583.06万元，下降38.20%，主要原因是支付了2025年末计提的年度绩效薪酬，同时计提了2026年前三季度的绩效工资。

⑤应交税费：应交税费较年初增加2,318.00万元，增长219.00%，主要是公司收入和利润增加导致的应交增值税及企业所得税增加。

⑥一年内到期的非流动负债及长期借款：一年内到期的非流动负债较年初减少14,572.63万元，下降96.55%，长期借款较年初减少581.91万元，下降26.06%，主要是公司偿还银行借款15,173.40万元。

（3）变化幅度较大的所有者权益类科目：

①库存股：库存股减少10,003.20万元，下降66.66%，主要是公司在报告期完成注销首次回购的1,892.19 万股股份。

2.合并利润表主要项目变动分析

（1）营业收入：营业收入较上年同期增加10,144.56万元，增长16.65%，主要原因一是新增省际度假游轮业务，二是“两坝一峡”系列产品外部结算价格调增。

（2）税金及附加：税金及附加较上年同期减少1,866.76万元，下降55.86%，主要是上年同期子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款，本报告期无此类事项。

（3）管理费用：管理费用较上年同期增加2,842.90万元，增长34.08%，主要是新增省际度假游轮业务人工成本。

（4）财务费用：财务费用较上年同期增加772.19万元，增长98.42%，主要是募集资金本金减少、存款利率下降导致利息收入减少1,219.42万元，但因偿还银行长期借款，利息支出减少461.74万元。

（5）资产处置收益：资产处置收益较上年同期增加620.43万元，增长1733.95%，主要是本报告期处置仙娜号船舶和迁建黄柏河码头的收益。

（6）营业外收入：营业外收入较上年同期增加251.33万元，增长327.15%，主要是本报告期核销了有确凿证据支持无需支付的应付款项301.08万元。

（7）营业外支出：营业外支出较上年同期减少2,241.06万元，下降98.21%，主要是上年同期子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款滞纳金，本报告期无此类事项。

（8）所得税费用：所得税费用较上年同期增加1,554.97万元，增长52.40%，主要是本报告期经营业绩较上年同期增长。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：1. 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有数量10,247,634股，持股比例1.45%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

主要游船产品游客接待情况

单位：万人

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：王精复 主管会计工作负责人：鲁建国 会计机构负责人：肖春玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王精复 主管会计工作负责人：鲁建国 会计机构负责人：肖春玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-075

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年11月19日

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年11月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

上述议案1、议案2为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2. 登记时间：2026年11月20日、11月23日8:30-11:30及14:30-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年11月23日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6443860

传真号码：0717-6443860

联系人：方佳

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年11月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月24日9:15，结束时间为2026年11月24日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北三峡旅游集团股份有限公司于2026年11月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-071

湖北三峡旅游集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年10月16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026年10月23日在公司5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳、程爵浩、金祥慧4人以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长王精复主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的10,247,634股股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；修订后《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意于2026年11月24日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月23日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-073

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的10,247,634股股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月6日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购价格不超过人民币7.00元/股，总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。本次回购的股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起三个月内。

2024年5月5日，公司回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专户以集中竞价交易方式累计回购股份数量10,247,634股，占当时公司总股本的1.39%，最高成交价5.72元/股，最低成交价4.17元/股，成交均价4.884元/股，回购总金额为5,003.58万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。

截至本公告披露日，公司上述已回购的股份10,247,634股尚未出售，存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的10,247,634股股份，由原用途“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后公司总股本将由705,679,478股变更为695,431,844股，具体股权结构变动情况如下：

■

注：以上股本结构变动的最终结果以本次回购股份注销事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

公司本次注销回购股份事项是公司结合实际情况审慎作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益。

五、审议程序的履行情况及后续安排

公司于2026年10月23日召开的第七届董事会第六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会认为：根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意将回购专用证券账户的10,247,634股回购股份，由原用途“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份注销。该事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月23日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-074

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

公司拟注销回购股份10,247,634股，本次股份注销完成后，公司总股本将由705,679,478股变更为695,431,844股，公司注册资本由705,679,478元变更为695,431,844元。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次修订条款对照表如下：

■

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

该事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会同意董事会及其授权人士具体办理减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月23日