奇精机械股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：603677 证券简称：奇精机械
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）袁哲玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：1、根据公司股东奇精控股出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见2021年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。
2、黄子文通过普通证券账户持有4,600股，通过信用证券账户持有786,900股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关联交易情况
1、日常关联交易情况
（1）2026年度预计日常关联交易的执行情况
2026年3月5日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）与宁波云控锐芯科技有限公司（以下简称“云控锐芯”）发生业务往来，2026年度发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币3,493.90万元（含税）。各项关联交易的具体情况及2026年1-9月发生的关联交易情况如下：
单位：万元
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（2）其他日常关联交易
①2025年12月24日，公司与宁波和丰创意广场投资经营有限公司（系公司控股股东宁波工业投资集团有限公司间接控制的企业,以下简称“宁波和丰”）签署《房屋租赁合同续租协议》，继续租赁宁波和丰位于宁波市江东北路375号006幢(9-1)宁波和丰创意广场丰庭楼905-2单元的房屋，租赁期为2026年1月1日至2028年12月31日，月租金（含税）为人民币18,125.92元。截至报告期末，公司已支付2026年度房租217,511.04元（含税）。
2025年12月24日，公司与宁波和丰城市服务有限公司（系公司控股股东宁波工业投资集团有限公司间接控制的企业）签订了《和丰创意广场物业服务协议》，协议期限与上述房屋租赁期一致。2026年1-9月，公司和宁波和丰城市服务有限公司发生的关联交易金额（包括综合服务费、能耗费等物业管理费用）为20,564.69元（含税）。
②2026年1月1日，公司与股东奇精控股签署了《房屋租赁合同》，继续租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区办公楼的第二层与第四层，租赁期为一年，自2026年1月1日至2026年12月31日，年租金（含税）为人民币94,824.00元。截至报告期末，公司已支付2026年度房租94,824.00元(含税)。
③报告期内，因生产经营需要，公司与云控锐芯签署《厂房租赁合同》，租赁云控锐芯位于宁海县长街开发区的生产厂房，租赁期为2026年7月11日至2026年12月31日，租金总额合计183,794.81元。截至报告期末，公司已支付2026年度房租183,794.81元（含税）。
2、其他关联交易情况
（1）2024年8月19日，公司全资子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）与关联方宁波精达成形装备股份有限公司（系公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司间接控制的企业，以下简称“宁波精达”）签署了《工矿产品购销合同》，奇精工业以市场价格138,700美元/台的价格向宁波精达采购了两台BSY-400闭式双点冲床，每台设备的海运费24,769美元（多退少补），合计金额为326,938美元。公司已于2024年支付上述总价款的90%，共计294,244.20美元。2026年4月，公司已支付尾款32,693.80美元。
2025年8月，因生产经营需要，公司委托宁波精达对2016年购买的闭式双点冲床进行大修，维修费用共计98,800元。公司已于2025年和2026年3月分别支付50,000元和48,800元。2026年上半年，根据上述设备实际维修情况增加维修人工费等43,100元。公司已于2026年4月支付上述维修费用。
（2）除上述关联交易外，公司及子公司2026年1-9月发生的其他零星关联交易金额共计53,924.78元，主要为高速通行费、房租费、旅客运输服务费等等。
（二）外汇套期保值业务情况
公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币2,500万元（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币5.00亿元。决议有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日，签署的外汇套期保值合约到期日不得晚于2027年6月30日。具体内容详见2025年12月31日披露在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于预计2026年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-050）。
2026年1-9月，公司实际新签署外汇套期保值合约金额为1,100.00万美元，截至报告期末，尚余900.00万美元未到期。
（三）2026年度固定资产投资计划进展
2026年3月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》，2026年新增固定资产投资项目拟投资总额为14,166.93万元，其中预计2026年投入金额10,461.93万元；以前年度结转项目2026年预计投入金额15,216.20万元。
公司根据外部环境变化，结合公司实际情况,审慎开展2026年度固定资产投资计划，截至报告期末，公司2026年新增固定资产投资项目实际投入2,671.05万元；以前年度结转项目实际投入2,429.26万元。
（四）为子公司提供担保事项
2025年12月30日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意继续为奇精工业向银行申请的2,000万元人民币授信提供连带责任保证,决议有效期自2026年1月1日起至2027年4月30日止。
2026年4月16日，公司召开的2025年年度股东会审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司为博思韦向银行申请的3,000万元人民币授信提供连带责任保证担保，为奇精工业向银行申请增加的1亿元人民币授信提供连带责任保证担保, 决议有效期自2026年4月16日起至2027年4月30日止。增加后，公司为博思韦和奇精工业提供的担保额度分别为3,000万元和1.2亿元，合计1.5亿元。
报告期内，招商银行股份有限公司宁波分行为奇精工业提供的人民币2,000万元借款已到期，奇精工业已归还全部借款。截至报告期末，公司实际为奇精工业和博思韦提供的担保总额均为0万元，无逾期担保。
（五）向奇精工业增资事项
2025年11月25日，根据公司工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意公司与博思韦、玺轩信息科技（上海）有限公司按照出资比例向奇精工业增资7.2亿泰铢，同时授权公司管理层根据奇精工业实际资金需求，在上述增资金额范围内分步向奇精工业增资。具体内容详见2025年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2025-046）。
根据实际需要，奇精工业于2026年1月29日和8月19日两次增加注册资本，由6.3亿泰铢增加至9亿泰铢，截至报告期末，实缴注册资本为7.74亿泰铢。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：梅旭辉 主管会计工作负责人：姚利群 会计机构负责人：袁哲玲
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：梅旭辉 主管会计工作负责人：姚利群 会计机构负责人：袁哲玲
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：梅旭辉 主管会计工作负责人：姚利群 会计机构负责人：袁哲玲
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：梅旭辉 主管会计工作负责人：姚利群 会计机构负责人：袁哲玲
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：梅旭辉 主管会计工作负责人：姚利群 会计机构负责人：袁哲玲
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：梅旭辉 主管会计工作负责人：姚利群 会计机构负责人：袁哲玲
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2026年10月27日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-028
奇精机械股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司2026年1-9月计提资产减值准备合计6,118,028.41元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2026年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2026年1-9月，公司计提资产减值准备情况如下：
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二、公司计提资产减值准备的具体情况
（一）存货
1、存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、计提存货跌价准备的相关说明
2026年1-9月，因为部分存货可变现净值低于存货成本，公司存货计提跌价准备5,660,044.94元。
（二）应收票据、应收账款和其他应收款
1、坏账准备的确认标准及计提方法
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项：
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账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：
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应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
2、计提坏账准备的相关说明
2026年1-9月，公司其他应收款、应收账款和应收票据计提坏账准备的情况：
其他应收款按组合计提坏账准备897,660.25元；
应收账款按组合计提坏账准备-1,904,561.96元；
应收票据按组合计提坏账准备1,464,885.18元。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2026年1-9月，公司计提资产减值准备合计6,118,028.41元，计入2026年前三季度损益，综合减少公司2026年1-9月合并利润表利润总额 6,118,028.41元。
四、审计委员会意见
本次按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2026年 10月27日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-027
奇精机械股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2026年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）详见2026年10月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2026年第三季度报告》。
《公司2026年第三季度报告》详见2026年10月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2026年10月27日
