山西兰花科技创业股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵晨光、主管会计工作负责人李军莲及会计机构负责人张楠保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：赵晨光 主管会计工作负责人：李军莲 会计机构负责人：张楠
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,306,958.48元, 上期被合并方实现的净利润为：-8,825,039.51元。
公司负责人：赵晨光 主管会计工作负责人：李军莲 会计机构负责人：张楠
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵晨光 主管会计工作负责人：李军莲 会计机构负责人：张楠
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：赵晨光 主管会计工作负责人：李军莲 会计机构负责人：张楠
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵晨光 主管会计工作负责人：李军莲 会计机构负责人：张楠
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵晨光 主管会计工作负责人：李军莲 会计机构负责人：张楠
2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2026年10月27日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-028
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2026年10月12日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次会议于2026年10月23日以现场和视频相结合方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
二、董事会会议审议情况 ：
（一）2026年三季度报告全文；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
（二）关于向阳城国际发电有限责任公司保供电煤及向泽州县、高平市冬季集中供热供应保障煤的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为落实国家、省、市能源局下达的2026年电煤保供任务，同时确保2026年冬季集中供热的煤炭供应，我公司拟向阳城国际发电有限责任公司保供电煤4万吨，向泽州县、高平市冬季集中供热供应保障煤，数量以政府文件为准。
望云煤矿承担直供任务，各生产矿井按照产能比例分摊保供任务，产生的相关成本、费用由各矿承担。能源集运公司负责制定配煤方案，组织采购货源（不仅限兰花公司内部）。销售公司负责统一协调并组织电厂、供热厂发运。
电厂保供价格按照国家电煤保供限高价执行，供热保障煤价格按照政府文件执行。销售公司免收保供煤结算服务费。
（三）关于兰花煤化工公司固定资产计提资产减值准备及处置的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2026-031）
（四）关于公司资产盘点及部分资产处置的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2026-031）
（五）关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案；
经审议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2026-030）
（六）关于独立董事辞职及提名新独立董事候选人的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
近日，公司董事会收到独立董事余春宏先生、梁龙虎先生、郑垲先生的书面辞职报告。三位独立董事自2020年9月开始履职，已连续担任公司独立董事职务满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此三位独立董事申请辞去公司第八届董事会独立董事及各个董事会专门委员会委员职务。
鉴于三位独立董事辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据各项法律法规及《公司章程》的要求，三位独立董事的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，三位先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。
截至本公告披露日，三位独立董事未持有公司股份，亦不存在尚未履行完毕的承诺事项。
三位先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对三位先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会提名李蕊爱女士、汪渊智先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人。
中证中小投资者服务中心有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、招商基金管理有限公司，作为持股超过1%的股东，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，联合提名王作棠先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人。（三位独立董事候选人简历附后）
此议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2026年10月27日
附件：第八届董事会独立董事候选人简历
李蕊爱，女，1963年11月出生，中共党员，硕士学历，山西财经大学会计学教授，注册会计师。主讲《成本会计学》、《管理会计学》、《财务管理学》等课程，曾获得山西省高等学校教学名师称号，山西省教学成果一等奖。主持并完成省部级研究课题近20项。曾任山西壶化股份公司独立董事，现任山西蓝烟控股股份有限公司独立董事。
汪渊智，男，1965年3月出生，民盟盟员，博士学历，山西大学法学院教授。英国剑桥大学法学院访问学者，民盟中央第十二届、第十三届法制委员会委员，中国法学会民法学研究会常务理事，山西省法学会常务理事，山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才，曾兼任山西省人民政府法律顾问、中煤财产保险股份有限公司监事，现任广誉远中药股份有限公司独立董事。
王作棠，男，1958年8月出生，中国国籍，博士学历，采矿工程专业。中国矿业大学教授，博士生导师，煤炭资源与安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的化学采煤方法与煤层气开发的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化与新能源耦合碳中和开采的理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部、科技部、能源局等省部级重点研究项目4项，研究成果获得多项省部级科技进步奖，获国家专利4项。曾任新集能源独立董事。
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-029
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
2026年前三季度主要生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》相关要求，现披露公司2026年前三季度主要生产经营数据如下：
2026年1-9月主要生产经营数据
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注：公司所属清洁能源公司、丹峰化工公司两家二甲醚生产企业处于停产状态，因此未披露二甲醚相关经营数据。
公司所属新材料分公司系己内酰胺生产企业，现正进行技改，无产出。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2026年10月27日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-030
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于增加2026年日常关联交易预计金额的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2026年度，因煤炭市场价格上行，公司向晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）及山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）所属单位采购及销售煤炭发生的交易金额大幅上涨，以及公司新设立子公司等原因，预计超出2026年度预计日常关联交易金额30,194.09万元。本次调整后预计公司2026年日常关联交易总额由原预计的331,375.61万元增至361,569.7万元。
●本次调整增加2026年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产1,477,674.51万元的2.04%，未达到股票上市规则和公司章程规定的股东会审议标准，无需提交股东会审议。
一、日常关联交易概述
（一）本次增加2026年日常关联交易预计金额履行的审议程序
本公司于2026年10月23日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。董事会审议本项议案时，公司关联董事李丰亮回避表决，其余7名董事一致审议通过。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，认为上述年度日常关联交易预计金额的调整，主要是基于企业日常生产经营的实际需要，董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，同意本次调整增加2026年度预计日常关联交易金额。
（二）本次增加2026年日常关联交易预计金额具体情况
经公司2026年第一次临时股东会审议通过，预计2026年度日常关联交易总额为331,375.61万元。因煤炭市场价格上行，公司全资子公司山西兰花科创销售有限公司向晋城国投及兰花集团所属单位采购及销售煤炭发生的日常关联交易金额预计增加22,850万元；公司全资子公司山西兰科煤层气利用科技有限公司预计增加日常关联交易金额4,393.95万元；2026年公司新成立子公司预计增加日常关联交易金额444.19万元；其他公司下属分子公司预计增加日常关联交易金额2,505.9万元；合计预计增加日常关联交易金额30,194.09万元。本次调整后预计公司2026年日常关联交易总额由原预计的331,375.61万元增至361,569.7万元。
二、关联交易定价政策
公司向晋城国投、兰花集团所属单位采购、销售煤炭产品，及其它关联交易都遵循市场定价和协商一致的原则。
三、审议程序
1、本公司独立董事专门会议2026年第二次会议就本次增加2026年日常关联交易预计金额进行了认真审议，公司全部3名独立董事出席会议并一致通过上述议案。经核查，本次预计日常关联交易事项交易定价公允，履行程序合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。
2、本公司第八届董事会第十次会议就本次增加2026年日常关联交易预计金额进行了认真审议，1名关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。
3、上述关联交易无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议
2、独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见
3、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2026年10月27日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-031
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于计提资产减值准备和报废固定
资产的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
2026年10月23日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于兰花煤化工公司固定资产计提资产减值准备及处置的议案》《关于公司资产盘点及部分资产处置的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及报废固定资产情况概述
（一）兰花煤化工公司旧装置提取固定资产资产减值准备
兰花煤化工公司于2026年8月停产，开始节能环保升级改造项目新装置碰口。公司对旧装置进行了盘点清查，经相关部门论证，确认部分设备与新建项目适配性较差，若继续使用将制约新建项目效能释放；不能继续使用的相关资产原值30161.24万元，累计折旧19006.48万元，净值11154.76万元，预计可回收值1507.79万元。根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定，为真实、准确、完整地反映公司财务状况及资产价值，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意对该部分资产提取固定资产减值准备9646.97万元。
（二）其他下属分子公司资产盘点及部分资产处置情况
公司三季度组织开展了固定资产专项盘点工作。
1、井巷工程类资产
部分井巷工程系公司原有采区配套巷道及辅助工程设施，因矿井采区结束、布局调整等原因，已长期停用废弃，不再参与生产运营。经核查，该部分废弃巷道无改造复用价值，将按照《煤矿安全规程》对废弃巷道实施封闭处置，彻底消除安全隐患。该部分井巷工程资产账面原值 2893.34万元，累计折旧1975.24万元，账面净值918.10万元，无预计可回收价值。
2、房屋建筑物类资产
部分房屋建筑物为老旧辅助用房及配套设施，部分因超过使用年限、结构老化破损，经鉴定为危房，存在安全隐患；部分因公司整体规划调整不再使用，均无再利用价值，将组织合规单位实施拆除作业。该部分房屋建筑物账面原值 10577.83万元，累计折旧4014.68万元，减值准备3873.63万元，账面净值2689.52万元，无预计可回收价值。
3、设备、器具类资产
该部分资产主要为淘汰机电设备、报废器械、废旧钢材、废旧钢瓶、闲置积压材料等。该部分资产因技术迭代、工艺升级、设备更新等原因，性能落后、维修成本高，已无法适配现有生产需求，长期闲置占用资源。其账面原值 34460.60万元，累计折旧24136.64万元，减值准备6752.97万元，账面净值3570.99万元，预计可回收值882.95万元。后续将委托第三方评估机构进行评估，出具评估报告，并进行公开挂牌处置。
综上，本次拟处置资产均为低效无效报废资产，处置有利于优化公司资产结构，符合国有资产管理相关要求。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意对井巷工程和房屋建筑物类资产予以直接报废，其资产净值为3607.62万元。对设备、器具类资产提取资产减值准备2688.04万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
经公司财务部门测算，对煤化工公司旧装置提取资产减值准备9646.97万元，影响公司利润9646.97万元；对部分井巷工程和房屋建筑物类资产予以直接报废，影响公司利润3607.62万元；对部分设备、器具类资产提取资产减值准备2688.04万元，影响公司利润2688.04万元；合计影响公司合并报表利润总额15942.63万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及固定资产报废的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及固定资产报废符合兰花煤化工公司及各个下属分子公司实际情况，符合企业会计准则的相关要求，能够更加客观公允的反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备及固定资产报废并提交公司董事会审议。
四、董事会关于本次计提资产减值准备及固定资产报废的意见
公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备及固定资产报废遵循谨慎性原则，依据充分，符合企业的实际情况；其能够客观公允反映公司财务状况及经营成果，同意上述资产减值准备计提及固定资产报废事项。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2026年10月27日
