深圳市亿道信息股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-095

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

1.2026年1一9月，公司收到个人所得税手续费返还359,571.25元；

2.2026年1一9月，公司长期股权投资发生减值损失-8,680,287.13元；

以上合计-8,320,715.88元。鉴于其与公司正常经营业务无直接关系且具有偶然性，因此将其计入“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列报。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,208,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2026年7月8日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《最高额保证合同》，对深圳市亿中光电技术有限公司向工商银行申请3,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间为：自《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年。具体内容详见公司于2026年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-065）。

2.公司于2026年8月3日召开第四届董事会第二十次会议，并于2026年8月19日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的议案》，同意公司取消部分前期已审议但未使用的担保额度25,500万元；同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币370,000万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币255,750万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币114,250万元。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为股东会审议通过之日起12个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于2026年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的公告》（公告编号：2026-070）。

3.公司于2026年8月3日召开第四届董事会第二十次会议，并于2026年8月19日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行合计申请综合授信额度不超过人民币500,000万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司股东会审议批准之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-071）。

4.鉴于本次交易相关文件中评估结果的有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的中联资产评估咨询（上海）有限公司，以2026年3月31日为评估基准日进行了加期评估并出具了《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第143号）。根据加期评估结果，截至2026年3月31日，深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益价值为73,300.00万元，考虑到成为信息减资事项所形成的非经营性负债9,000万元，在加期评估时已减去，因此成为信息加期评估结果与首次评估结果相比实则未发生评估减值，加期评估标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本次交易作价仍以2025年9月30日为基准日的评估结果为依据，加期评估结果仅为验证评估基准日为2026年3月31日的评估结果未发生评估减值，不涉及调整交易价格及交易方案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第143号）及相关公告。

5.2026年8月3日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中6名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计71,000股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司于2026年8月19日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了上述议案。

6.2026年9月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本激励计划中2025年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达100%的首次授予的8名激励对象，就其当期不得解除限售的合计7,560股限制性股票予以回购注销。鉴于本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将对符合解除限售条件的189名激励对象统一办理解除限售股票共617,940股。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：张治宇 主管会计工作负责人：陈粮 会计机构负责人：宁佳枚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张治宇 主管会计工作负责人：陈粮 会计机构负责人：宁佳枚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-098

深圳市亿道信息股份有限公司第四届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年10月16日以邮件方式发出会议通知，于2026年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（2026-095）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（2026-096）。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-097）。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-096

深圳市亿道信息股份有限公司

关于2026年前三季度计提资产

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于2026年10月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2026年9月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年1-9月计提资产减值准备金额合计为6,522.22万元，具体情况如下：

■

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。

同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对部分无法收回的往来款项进行核销，公司2026年1-9月核销资产金额合计为115.40万元，具体情况如下：

■

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交股东会审议。

二、单项资产重大减值准备计提情况说明

■

三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法：公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）合同资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

（四）预付款项减值准备的确认标准及计提方法

对预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。

（五）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

对子公司和联营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年1-9月计提各项资产减值准备金额为6,522.22万元，计入公司2026年前三季度损益，减少公司2026年前三季度合并财务报表利润总额6,522.22万元。本次计提减值数据未经审计，最终以年度审计确认后的结果为准。

五、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-097

深圳市亿道信息股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、地方政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2.投资金额：本次使用不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

3.特别风险提示：本次以闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，不做投机性、套利性的交易操作，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2026年10月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2026年11月14日（前次审议额度有效期届满之日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2026年11月14日（前次审议额度有效期届满之日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。

（三）投资品种

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、地方政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（四）资金来源

上述拟用于现金管理的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

上述额度自2026年11月14日起（前次审议额度有效期届满之日）12个月内有效，在该授权期限内，公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险分析

尽管公司选择安全性较高、流动性较好的理财产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2.公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行理财产品投资，不会影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审议程序

公司董事会已审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司已履行了审批程序，本事项无需提交公司股东会审议。

董事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，董事会同意公司使用不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日