华夏基金管理有限公司关于延长
华夏价值发现混合型发起式证券投资基金
募集期的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、华夏价值发现混合型发起式证券投资基金（基金简称：华夏价值发现混合发起式，A类基金份额代码：027408，C类基金份额代码：027409，以下简称“本基金”）招募说明书、基金份额发售公告的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定将本基金的募集期截止日延长至2026年11月11日。本基金首次募集总规模上限为人民币 50亿元（即确认的有效认购金额，不含募集期利息），采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。
除募集期变更外，本基金其他募集事项不变，具体详见本基金基金份额发售公告。投资者办理本基金认购业务的具体流程、规则等请遵循本基金招募说明书、基金份额发售公告的相关规定。本基金发售机构信息已在本公司网站（www.ChinaAMC.com）公示，投资者可登录查询。如有疑问，可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解详情。
风险提示：本基金的管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，其中或有管理费和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平，因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。由于本基金在计算基金份额净值时，按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费，该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的管理费率。在基金份额赎回、转出或基金合同终止的情形发生时，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。本基金或有管理费的返还取决于每笔基金份额持有期限情况及持有期年化收益率情况，若单笔基金份额对应的基金资产净值较小、持有期限较短，可能导致每笔基金份额对应的或有管理费金额过小。因此受资金支付/划转时最小金额单位的限制，可能出现因或有管理费金额过小而无法实际返还划转的情形。本基金采用浮动管理费的收费模式，不代表基金管理人对基金收益的保证。
本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于人民币1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年，法律法规和监管机构另有规定的除外。《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。故投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金详细风险提示请参见本基金招募说明书“风险揭示”章节。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二六年十月二十七日
华夏基金管理有限公司旗下部分基金
2026年第3季度报告提示性公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2026年第3季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2026年第3季度报告涉及基金明细如下：
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上述基金2026年第3季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-6666）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年十月二十七日
华夏中国交建高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
关于二〇二六年九月主要运营数据的公告
一、公募REITs基本信息
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二、2026年9月主要运营数据
2026年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，嘉通高速公路路费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。
嘉通高速2026年9月主要运营数据如下：
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注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
运营数据变化原因如下：
1、2026年9月日均收费车流量、路费收入当月同比均实现增长，主要原因：一是嘉通高速北侧顺接的京港澳高速湖北北段改扩建工程于2026年2月6日建成通车，路段通行效率持续提升，其中增加的车流量以货车为主；二是国道G107自2026年7月28日至11月30日启动交通管制，部分车流量可能被引流至武深高速；三是京港澳高速湖北南段赤壁西枢纽至鄂湘省界自2026年9月7日起至2028年8月31日施行交通管制，使得部分车流量引流至嘉通高速。
2、2026年9月日均收费车流量、路费收入当月环比下降，主要原因：一是随着暑期客运高峰结束，嘉通高速客车车流量有所下降，使得嘉通高速整体车流量环比下降；二是京港澳高速湖南临岳段金屋枢纽至湘鄂界自2026年9月6日起至2027年1月20日施行交通管制，使得嘉通高速南段承接部分南往北过境车流，带动嘉通南段收入同比增长89.7%，同时部分车流量在广东、湖南等区域远端分流，使得嘉通高速北段收入同比下降7.0%，9月嘉通高速南段车流量增量部分对冲了北段收入流失，但整体车流量和收入相较8月仍有所降低；三是9月嘉通高速有效收费天数为30天，相较8月有效收费天数少1天。
3、2026年9月日均收费车流量、路费收入的当月同比变动存在差异，主要原因是货车单车平均路费收入大幅高于客车。2026年9月路费收入同比增长主要来自货车，导致路费收入当月同比增幅大于日均收费车流量当月同比增幅。
以上披露内容已经过本不动产项目的运营管理实施机构中交投资（湖北）运营管理有限公司确认。
三、其他说明事项
投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年十月二十七日
