苏州浩辰软件股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：688657 证券简称：浩辰软件
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：公司回购专户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用账户股份数为1,973,341股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡立新 主管会计工作负责人：丁国云 会计机构负责人：徐晓虹
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：胡立新 主管会计工作负责人：丁国云 会计机构负责人：徐晓虹
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡立新 主管会计工作负责人：丁国云 会计机构负责人：徐晓虹
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
苏州浩辰软件股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-036
苏州浩辰软件股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订
《公司章程》并办理工商变更登记
及修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的情况
2026年4月17日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本65,514,288股扣除公司回购专用证券账户501,063股后的股本65,013,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股，不送红股。具体情况详见公司于2026年5月7日披露的《苏州浩辰软件股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-011）。2026年5月14日，公司2025年年度权益分派已实施完成。转增实施前公司总股本65,514,288股；本次资本公积金转增股本新增股份29,906,084股；转增完成后公司总股本变更为95,420,372股。基于上述股本变动，公司注册资本由人民币65,514,288元变更为人民币95,420,372元。
二、修订《公司章程》及相关治理制度的情况
根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司相应对《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。根据上述情况以及《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。
上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交股东会审议。公司提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等手续。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订公司部分管理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，对相关治理制度进行修订，具体修订情况如下：
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上述治理制度已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度》《信息披露管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
苏州浩辰软件股份有限公司董事会
2026年10月27日
附件：
公司章程修订对照表
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证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-040
苏州浩辰软件股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2026年10月23日（星期五）至10月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gstarcad.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月27日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月30日（星期五）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
董事、总经理：陆翔
董事会秘书：肖乃茹
财务总监：丁国云
独立董事：虞丽新
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月30日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年10月23日（星期五）至10月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gstarcad.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：肖乃茹
电话：0512-62880780-8218
邮箱：ir@gstarcad.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州浩辰软件股份有限公司
2026年10月27日
证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-033
苏州浩辰软件股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金
及部分募投项目变更的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金投资项目：跨终端CAD云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、全球营销及服务网络建设项目
● 本次变更的募集资金投资项目：3D BIM平台软件研发项目
● 变更后的新募集资金投资项目：AI CAD与新一代云化产品研发及全球营销服务体系升级建设项目
● 部分募投项目结项情况：公司拟将“跨终端CAD云平台研发项目”、“2D CAD平台软件研发升级项目”、“全球营销及服务网络建设项目”节余募集资金8,840.87万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。
● 部分募投项目变更情况：公司拟终止实施“3D BIM平台软件研发项目”，并将本项目剩余募集资金38,659.40万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）变更投入至新项目“AI CAD与新一代云化产品研发及全球营销服务体系升级建设项目”。新项目投资金额40,000.00万元，其余资金由公司自有资金补足。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设周期3年，预计将于2029年底建成。
● 本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。
● 相关风险提示：本次新增募投项目能否顺利实施将对公司未来的经营业绩和发展战略的推进产生重要影响。公司所处的软件行业受国家产业政策、宏观经济形势、外部市场环境的影响较大，同时募集资金投资项目的实施也会受公司自身管理水平等内在因素的影响。因此，若项目实施过程中上述内外部环境发生不利变化，可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月25日作出的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号），浩辰软件获准首次公开发行人民币普通股（A股）1,121.8200万股，每股发行价格为人民币103.40元/股，募集资金总额为人民币1,159,961,880.00元，扣除发行费用人民币109,651,451.17元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,050,310,428.83元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月27日对资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15267号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。
根据《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关公告，公司公开发行股份的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
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二、部分募投项目结项及剩余募集资金情况
（一）部分募投项目结项及募集资金节余概况
公司首发募投项目“跨终端CAD云平台研发项目”、“2D CAD平台软件研发升级项目”、“全球营销及服务网络建设项目”现已达成建设目标，公司拟对上述募投项目进行结项，项目节余募集资金8,840.87万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同），用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。
单位：万元
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注1：募集资金预计待支付款项包含尚未支付的员工薪酬、年终奖等，后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以实际结算为准；
注2：现金管理收益及存款利息为截至2026年10月15日募集资金专户累计利息收入扣除手续费等后的净额，最终金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）本次募投项目节余的主要原因
公司始终聚焦主业发展，在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，在保持较高强度研发水平的同时，控制了非必要资金开销，从而节约了部分募集资金。其次，在确保不影响募投项目建设以及募集资金安全性的前提下，为了提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
（三）节余募集资金的使用计划
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将“跨终端CAD云平台研发项目”、“2D CAD平台软件研发升级项目”、“全球营销及服务网络建设项目”节余募集资金8,840.87万元用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。前述募投项目剩余预计待支付款项仍由相关募集资金专户支付，本次节余募集资金转出及相关账户中募集资金使用完毕后，公司将注销上述对应募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议将终止。
三、部分募投项目变更情况
（一）部分募投项目变更概况
为提高募集资金使用效率，拟终止实施首发募投项目“3D BIM平台软件研发项目”，并将本项目剩余募集资金38,659.40万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）变更投入至新项目“AI CAD与新一代云化产品研发及全球营销服务体系升级建设项目”。本次拟变更用途的募集资金占总筹资净额的比例为36.81%。新项目投资金额40,000.00万元，其余资金由公司自有资金补足。
公司于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同时授权公司管理层具体办理本次募投项目变更的有关事项，包括但不限于依据募集资金管理的要求开立募集资金存储专户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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注1：拟投入募集资金金额38,659.40万元=募集资金承诺投资总额38,425.77万元-截至2026年10月15日实际投入金额1,396.98万元+截至2026年10月15日该项目募集资金专户现金管理收益及存款利息扣除手续费等后的净额1,630.61万元。
（下转250版）
