中顺洁柔纸业股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-63

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：杨裕钊 主管会计工作负责人：韩曙宁 会计机构负责人：徐先静

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨裕钊 主管会计工作负责人：韩曙宁 会计机构负责人：徐先静

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-62

中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年10月21日以短信方式通知全体董事，并于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席，公司董事会秘书梁戈宇先生、其他高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长杨裕钊先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2026年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2027年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司计划于2027年度向相关银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信 额度，额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT融资）等。

提请股东会授权公司董事长在不超过58亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2027年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-64）。

该议案需提交公司股东会审议。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2027年度对下属公司提供担保的议案》。

因公司及子公司2026年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司及子公司在2027年度拟为下属公司提供折合不超过94.4亿元人民币的担保额度，担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下，可根据公司与相关机构的协商情况适时调整公司实际担保主体及其担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2027年度对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2026-65）。

该议案需提交公司股东会以特别决议审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，公司及子公司在2027年度拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易合约量不超过3,000万美元（含3,000万美元）。有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度内，可以滚动使用。

内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-66）。

该议案需提交公司股东会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2027年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2027年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-67）。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2027年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过1.5亿元人民币进行国债逆回购投资。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2027年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2026-68）。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2026年度第三次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年11月13日（星期五）召开2026年度第三次临时股东会。

内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-69）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第五次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-65

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于2027年度对下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2027年度对外担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、担保情况概述

2026年10月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2027年度对下属公司提供担保的议案》，因公司及子公司2026年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司及子公司在2027年度拟为下属公司提供折合不超过94.4亿元人民币的担保额度（其中对资产负债率超过70%的下属公司提供折合不超过37亿元人民币担保额度），担保范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT融资）等。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下，可根据公司与相关机构的协商情况适时调整公司实际担保主体及其担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

本次对下属公司的担保事项已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，需经公司股东会以特别决议审议通过后方可实施，担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、2027年度对下属公司提供担保预计情况

（一）总体担保额度预计情况

■

注：本次担保为公司对下属公司的担保预计，实际担保过程中，可能同时涉及子公司之间的相互担保，实际担保主体以最终与银行签署的合同为准。

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各下属公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各下属公司的实际经营情况，在符合相关规定的情况下，在各下属公司之间对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过94.4亿元人民币。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、股东会审议批准，且对于在调剂发生时资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从本次审议时资产负债率超过70%的同一被担保方类型的其他被担保对象处获得担保额度。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

三、被担保方情况

（一）被担保方基本情况

■

（二）被担保人主要财务数据：

1、最近一年（2025年12月31日/2025年度）主要财务数据如下：

单位：万元

■

注1：以上数据经会计师事务所审计。

注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、最近一期（2026年9月30日/2026年1-9月）主要财务数据如下：

单位：万元

■

注1：以上数据未经会计师事务所审计。

注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（三）被担保方与公司的关系及信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，公司通过直接或间接的方式持有上述被担保方的股权比例均为100%。

经查询，截至本公告披露日，上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为下属公司担保的方式均为连带责任担保。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应以金融机构与下属公司实际发生的担保金额为准，最终各下属公司实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

五、董事会意见

本次担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，系下属公司开展日常经营活动所需，有助于公司业务开展。被担保对象经营状况稳定，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为944,000万元（未包含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为172.87%。

截至2026年9月30日，公司实际已对下属公司提供担保余额为135,774.94万元，控股子公司之间担保余额为0元，合计占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为24.86%。公司及子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为0%。

公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-64

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于2027年度公司向银行申请综合授信

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年10月27日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2027年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于2027年度向相关银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，本次额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。

向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT融资）等。

提请股东会授权董事长在不超过58亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其他相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-66

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于2027年度开展外汇衍生品套期保值

交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。公司及子公司2027年拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过3,000万美元（含3,000万美元），有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度内，可以滚动使用。开展外汇衍生品交易业务的交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

2、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、衍生品交易业务情况概述

1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及子公司在2027年度拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

2、交易金额：公司及子公司2027年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过3,000万美元（含3,000万美元），该额度自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

4、交易期限及授权：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求期限，一般不超过一年。本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，授权公司董事长或其授权人士在额度范围内，审批日常衍生品交易业务方案、签署相关协议及文件等。

5、资金来源：用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年10月27日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司本次开展外汇衍生品交易业务不构成关联交易。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外汇衍生品交易业务也会存在一定风险，主要包括：

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成衍生品价格变动，进而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）公司拟采取的风险管理措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险管理措施如下：

1、明确交易原则：外汇衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

2、制度管控：公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。

3、对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

4、灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品交易策略，最大限度地避免汇兑损失。

5、专人负责：设专人对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、对公司的影响

公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关的外汇衍生品交易业务，有助于锁定成本、规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，有利于增强公司财务稳健性，提高公司应对外汇市场风险的能力，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议；

2、关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-68

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于2027年度使用闲置自有资金进行

国债逆回购投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种。

2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过1.5亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资金额：公司及子公司2027年用于投资国债逆回购的金额不超过1.5亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。投资期限内在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

3、投资种类及方式：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种，风险等级为低风险。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司将根据闲置自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。

5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行国债逆回购投资的资金来源为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年10月27日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2027年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。本次投资事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东会审批。本次投资事项不构成关联交易，也不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资行为。

三、投资收益、存在的风险及公司拟采取的风险控制措施

（一）投资收益

由于国债逆回购利率一般高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。鉴于国债逆回购利率受经济形势和金融市场影响具有波动性，因此投资的实际收益暂不可准确预测。

（二）风险分析

1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。

2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

（三）风险控制措施

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、制度的要求进行投资。

2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

目前在交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

（下转232版）