河南森源电气股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债类项目变动说明
单位：元
■
2、利润表项目变动说明
单位：元
■
3、现金流量表项目变动说明
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：赵中亭 主管会计工作负责人：张红敏 会计机构负责人：赵赫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：赵中亭 主管会计工作负责人：张红敏 会计机构负责人：赵赫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
公司第三季度财务会计报告未经审计。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-022
河南森源电气股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年10月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2026年10月18日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年10月28日上午9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2026年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司2026年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；
公司本次担保事项主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司2026年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2025年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，审议上述第3项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-025
河南森源电气股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年10月28日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司2026年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。
利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2025年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次拟续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2025年末合伙人数量：70人
2025年末注册会计师人数：475人
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：171人
2025年度经审计的收入总额：52,607.74万元，审计业务收入44,024.99万元，证券业务收入：14,633.55万元。
2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。
2025年度上市公司年报审计收费总额4,141.88万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：20家。
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施7次、自律监管措施1次和纪律处分2次。
34名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14次、监督管理措施22次、自律监管措施7次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：陶威，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师：宋聚猛，2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
质量控制复核人：台娣，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告3家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。
4、审计收费
2026年度审计费用严格按照市场公允合理的定价原则，由公司董事会参考同类业务客户市场行情与拟续聘会计师事务所协商确定，费用共计155万元，其中：财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用55万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为：利安达具有相应的审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司2026年度审计工作要求，符合公司业务发展和未来审计需要。因此同意续聘利安达为公司2026年度审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年10月28日召开了第八届董事会第十三次会议，与会董事以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司董事会审计委员会审查意见；
2、公司第八届董事会第十三次会议决议；
3、利安达会计师事务所关于基本情况的说明。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-024
河南森源电气股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）及下属子公司经营和业务发展需求，进一步提高子公司融资能力，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）提供总额不超过5,000万元人民币的担保额度。担保范围包括华盛隆源经营活动中因向银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、票据、保理、融资租赁等业务以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保等。
上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与债权人协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
（二）内部决策程序
公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
本次担保事项授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，担保额度在授权期内可循环使用，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
■
三、被担保人基本情况
1、公司名称：河南华盛隆源电气有限公司
2、成立日期：2007年4月28日
3、注册地点：长葛市人民路北段
4、法定代表人：韩永亮
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件制造；信息安全设备制造；智能家庭消费设备制造；电子专用材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；钟表与计时仪器制造；软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：森源电气持有华盛隆源100%股权
8、关联关系：华盛隆源为公司全资子公司
9、主要财务指标
单位：万元
■
10、经查询，华盛隆源不属于失信被执行人
四、担保的主要内容
公司尚未针对上述担保签订相关协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
公司本次担保事项主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元（不含本次提供担保额度预计），不存在逾期担保或违规担保的情形。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2026-026
河南森源电气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026年10月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年11月13日（星期五）上午10:00
网络投票时间：2026年11月13日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年11月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年11月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2026年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司2026年第一次临时股东会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年11月12日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年10月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：362358；投票简称：森源投票
2、填报表决意见或选举票数
对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年11月13日的交易时间，即2026年11月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日上午9:15，结束时间为2026年11月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
河南森源电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
■
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
股东账户： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
附件三：
股东参会登记表
截止2026年 月 日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2026年第一次临时股东会。
股东账户：
股东姓名或公司名称（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号：
联系电话：
年 月 日
