宇环数控机床股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
■
利润表项目
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宇环数控机床股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：许世雄 主管会计工作负责人：罗碧云 会计机构负责人：郑沙
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许世雄 主管会计工作负责人：罗碧云 会计机构负责人：郑沙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
宇环数控机床股份有限公司董事会
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-033
宇环数控机床股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2026年10月19日向各位董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》
与会董事认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司2026年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种，授信有效期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期限为12个月，在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于制定〈证券事务档案管理制度〉的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
《宇环数控机床股份有限公司证券事务档案管理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年11月17日（星期二）下午14：30在公司二楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2026年10月28日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-036
宇环数控机床股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。授信有效期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2026年10月28日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-037
宇环数控机床股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
2、投资金额：最高额度不超过人民币35,000万元。
3、特别风险提示：本次理财投向低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产品收益受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用闲置自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期限为12个月，在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。
2、投资金额：最高额度不超过人民币35,000万元。
3、投资方式：闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
4、投资期限：该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
5、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
二、相关审核及批准程序
1、审计委员会审议情况
2026年10月21日，公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
2、董事会审议情况
2026年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2026年10月28日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-035
宇环数控机床股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为2026年11月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、议案1、议案2已经于2026年10月28日公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十六次会议决议公告及相关公告；议案3已经于2026年8月24日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。
4、议案3为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年11月11日（星期三）上午9：30一11：30；下午13：00一15：00。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在2026年11月16日下午15：00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2026年第二次临时股东会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731一83209925一8021
传真：0731一83209925一8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2026年10月28日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年11月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
宇环数控机床股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宇环数控机床股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
宇环数控机床股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
