合肥工大高科信息科技股份有限公司
(上接353版)
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：姜志华
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：姜志华
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-034
合肥工大高科信息科技股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）
● 投资金额：不超过人民币6,000万元
● 已履行及拟履行的审议程序
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）于2026年10月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
尽管公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品进行现金管理，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施、保障募集资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
公司拟使用总额不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限范围内，资金可循环使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1782号文核准，公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,169.00万股，每股发行价为11.53元/股，募集资金总额为人民币250,085,700.00元，扣除发行费用合计63,582,220.88元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币186,503,479.12元。该募集资金已于2021年6月23日到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验后出具了《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于此募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见公司于2021年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《工大高科首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2、募集资金投资项目具体情况
根据《工大高科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《工大高科关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-055）、《工大高科关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-035）等，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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注：具体内容详见公司2026年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《工大高科2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。
（四）投资方式
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、实施方式
公司董事会拟授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
3、现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
4、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（五）投资期限
在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施、保障募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
二、审议程序
2026年10月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品进行现金管理，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全且资金运作能力强的单位所发行的流动性好、安全性高的产品。公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，一旦发现或判断有不利因素，及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
3、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划的正常实施，亦不影响公司主营业务的正常发展。公司对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
五、中介机构意见
经核查，国元证券认为，工大高科本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响公司生产经营，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-035
合肥工大高科信息科技股份有限公司关于
2026年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2026年前三季度计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年前三季度计提各项资产减值准备合计-1,462,983.84元，具体情况如下表：
单位：元
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二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收款项融资、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，2026年前三季度计提信用减值损失金额共计-1,244,608.22元。
（二）资产减值损失
合同资产（含其他非流动资产-合同资产）预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计-218,375.62元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应增加公司2026年前三季度合并利润总额1,462,983.84元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、其他说明
1、公司2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2026年10月29日
