芜湖三联锻造股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-067

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内，公司向深圳证券交易所提交了关于向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并获得了深交所的受理。截至本报告期末，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在审核当中，最终能否通过深交所的审核并获得中国证监会作出同意注册的批复尚存在不确定性。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖三联锻造股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：孙国奉 主管会计工作负责人：杨成 会计机构负责人：叶永龙

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙国奉 主管会计工作负责人：杨成 会计机构负责人：叶永龙

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

芜湖三联锻造股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-068

芜湖三联锻造股份有限公司

关于2026年前三季度现金分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第三届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年前三季度现金分红方案的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的议案》相关授权，本次分红事项无需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

二、2026年前三季度现金分红方案的基本情况

（一）分配基准：2026年前三季度。

（二）根据公司财务部编制并经审计委员会审议通过的2026年前三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为61,835,024.82元。截至2026年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为612,601,709.56元，母公司累计未分配利润为370,494,861.30元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为370,494,861.30元。

（三）综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司2025年年度股东会授权的分红上限要求，公司计划以现有总股本222,185,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发11,109,280.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。

（四）若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2026年前三季度现金分红方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

三、现金分红方案的合理性说明

公司2026年前三季度现金分红方案是综合考虑了公司盈利水平、所处行业环境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司2025年年度股东会授权的相关要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年10月29日

+

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-072

芜湖三联锻造股份有限公司

关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事期满辞职的公告》，公司独立董事李明发先生、张金先生、谭青女士因担任公司独立董事时间将满6年，申请辞去公司独立董事及相应各董事会专门委员会的职务。

为保证董事会和各专门委员会正常有序的开展工作，公司于2026年10月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名汪洋、储育明、方玉峰为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。汪洋、储育明、方玉峰简历详见附件。

公司董事会提名委员会已就公司提名汪洋、储育明、方玉峰为公司独立董事候选人进行了任职资格审查，认为三位独立董事候选人均符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事和独立董事的情形。

截至本公告披露日，独立董事候选人汪洋、储育明、方玉峰已获得上市公司独立董事培训证明，汪洋、储育明、方玉峰的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员将发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在公司2026年第二次临时股东会审议通过选举独立董事的相关议案后调整公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中由独立董事担任召集人或委员的成员。第三届董事会各专门委员会拟调整的组成成员如下：

■

上述调整将在公司2026年第二次临时股东会选举独立董事的相关议案审议通过后正式生效，任期与第三届董事会任期相同。在股东会选举产生新任独立董事前，原独立董事谭青、李明发、张金将继续履行其作为董事会专门委员会召集人或委员的职责。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年10月29日

附件：独立董事候选人简历

汪洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，博士研究生学历。1995年7月至2000年7月任中国银行股份有限公司池州分行科员；2005年4月至今历任安徽师范大学教师、副教授；2025年2月至今任芜湖学院教师；2025年11月至今，任安徽大昌科技股份有限公司独立董事；2026年3月至今，任安徽汉峰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，汪洋先生未持有公司股份；汪洋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

储育明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士研究生学历。1988年7月至今，历任安徽大学法学院讲师、副教授、教授；2022年12月至今，任安徽威达环保科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任安徽口子酒业股份有限公司独立董事；2023年7月至2025年1月，任瑞福德汽车金融有限公司监事；2025年9月至今任安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。曾任黄山金马股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，储育明先生未持有公司股份；储育明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

方玉峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，博士研究生学历。1982年8月至2006年10月历任中国航空工业集团有限公司沈阳飞机设计研究所设计员、副所长；2006年10月至2008年4月历任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司党委书记、副总经理；2008年4月至2010年5月任中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所院长；2010年5月至2015年12月任中航西安飞机工业集团股份有限公司分党组成员、董事长；2016年1月至2021年5月任中国航空工业集团有限公司科学技术委员会委员；2022年4月至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，方玉峰先生未持有公司股份；方玉峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-071

芜湖三联锻造股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2026年10月22日以邮件方式送达全体董事，会议于2026年10月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉全文的议案》

公司《2026年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026年第三季度报告》全文编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值以及2026年1-9月的经营成果。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于2026年前三季度现金分红方案的议案》

公司2026年前三季度现金分红方案符合2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的议案》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2026年前三季度的盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意以现有总股本222,185,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发11,109,280.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度现金分红方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事李明发、张金、谭青因担任公司独立董事时间将满6年，申请辞去公司独立董事及相应各董事会专门委员会的职务。

经第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会提名委员会第三次会议审查，公司董事会同意提名汪洋、储育明、方玉峰为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

1、审议通过《选举汪洋为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《选举储育明为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《选举方玉峰为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人汪洋、储育明、方玉峰已获得上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

（五）审议通过了《关于拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员将发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中由独立董事担任召集人或委员的成员。该项调整需在公司2026年第二次临时股东会选举汪洋、储育明、方玉峰为独立董事的相关议案审议通过后正式生效，任期与第三届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及分子公司、孙公司拟开展外汇套期保值业务。包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务等。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

（三）第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见；

（四）第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

（五）第三届董事会战略委员会第九次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-070

芜湖三联锻造股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为降低外汇汇率波动带来的经营风险，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）及分子公司、孙公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务等。

3、交易方式：仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、交易金额：公司及分子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务的交易额度不超过4亿元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限为0.4亿元人民币。额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过总额度。

5、履行的审议程序：公司于2026年10月27日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第九次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。根据相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

6、特别风险提示：公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务将遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但仍然存在汇率波动风险、履约风险及内部操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用欧元、美元等外币交易的金额日益增加，现阶段欧元、美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营业绩造成一定的影响。为进一步降低汇率波动对公司的影响，公司及分子公司、孙公司将根据实际经营需求，拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，实现以规避汇率波动风险为目的的资产保值，降低汇率波动带来的不稳定性。资金使用安排合理，不影响公司主营业务发展。

（二）交易品种及工具

包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务等。

（三）交易金额

公司及分子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务的交易额度不超过4亿元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限为0.4亿元人民币。额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过总额度。

（四）资金来源

公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（五）交易方式

公司及分子公司、孙公司外汇套期保值业务的交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（六）交易期限

有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在该额度范围和使用期限内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项业务决策权并签署相关协议等法律文件，并授权公司财务部负责业务的具体实施。

二、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司同步制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密与隔离、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，确保参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解业务的特点及风险，严格执行业务操作和相关风险管理制度，确保风险可控。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低汇率波动对公司生产经营的影响为目的，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

四、审议程序

2026年10月22日公司召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第九次会议，2026年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，均审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，本次公司开展外汇套期保值业务的相关事项已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第九次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序。公司开展外汇套期保值业务的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

六、备查文件

(下转430版)