招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-095
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人朱文凯、主管会计工作负责人余志良及会计机构负责人袁斐声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
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注 1：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，考虑了其他权益工具永续债及库存股的影响。
截至披露前一交易日的公司总股本：
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用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
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（二） 非经常性损益项目和金额
单位： 元
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
不适用。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
四、其他重要事项
不适用。
五、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
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法定代表人： 朱文凯 主管会计工作负责人： 余志良 会计机构负责人： 袁斐
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人： 朱文凯 主管会计工作负责人： 余志良 会计机构负责人： 袁斐
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
不适用。
（三） 审计报告
公司第三季度财务会计报告未经审计。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
2026年10月30日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-094
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第四届董事会第八次会议通知于2026年10月19日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年10月29日会议以现场结合线上会议方式举行，应到董事9人，实到董事8人，董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事孙剑锋代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《2026年第三季度报告》的议案
详见今日披露的《2026年第三季度报告》。
二、关于审议被动与关联方共同投资的议案
鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体细节，待暂缓披露的条件消除后，公司将按照相关规定履行信息披露义务。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
详见今日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、关于制定《招商蛇口进一步深化改革实施方案（2026-2029年）》的议案
议案二因涉及关联交易，关联董事张军立、徐鑫、符布林、孙剑锋回避了表决，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月三十日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-096
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于2026年10月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、募集资金基本情况
公司于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。2023年9月22日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第00239号）。根据该报告，截至2023年9月20日止，公司以每股人民币11.81元的发行价格向包含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043股，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣减发行费用（不含增值税）计人民币71,809,947.67元后，公司本次实际募集资金净额人民币8,428,190,050.16元。其中，计入股本人民币719,729,043.00元，计入资本公积人民币7,708,461,007.16元。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币7,430,074,424.14元，其中以前年度累计使用人民币7,304,358,140.40元，2026年上半年使用人民币125,716,283.74元，尚未投入募集资金投资项目的资金为1,017,786,021.28元（其中包含募集资金产生的扣除银行手续费后的利息收入）。基于公司本次募集资金投资项目的投资进度情况，房地产开发项目的建设有一定周期，需分阶段逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，在投资决议有效期内循环滚动使用。
（三）投资品种、期限及产品收益分配方式
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益将归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，投资产品到期后将本金及相应收益归还至募集资金专户。
（四）投资决议有效期
自公司本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权法定代表人及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件并进行实施。具体事项由公司相关部门具体组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司财务管理部负责对公司现金管理产品的情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用募集资金安排现金管理产品以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、审议程序
2026年10月29日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立财务顾问发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等的监管要求。
七、专项意见说明
独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查后认为：招商蛇口使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市公司董事会审议通过。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，独立财务顾问对招商蛇口本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立财务顾问出具的核查意见。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月三十日
