广州天赐高新材料股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-096
天赐材料（002709）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目
单位：元
■
（2）合并利润表项目
单位：元
■
（3）合并现金流量表项目
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：公司回购专用账户持有8,495,760股，占公司总股比0.42%，在公司前十名股东持股情况表中位列第八名，根据相关规则，不纳入前十名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，满足海外业务的持续发展需要和提质增效要求，提升公司在国际市场的综合竞争实力，巩固行业地位，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司已分别于2025年9月22日、2026年3月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。2026年8月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于广州天赐高新材料股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1985号）。2026年9月3日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请，其后公司按照有关规定在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。具体内容详见公司于2025年9月23日、2026年3月28日、2026年8月20日、2026年9月5日、2026年10月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
特此公告！
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-097
广州天赐高新材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第四十二次会议、2026年3月31日召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币75亿元（其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币55亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币20亿元），财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
为满足池州天赐高新材料有限公司（以下简称“池州天赐”）的业务发展需要，公司在未超过2025年度股东会审议通过的总担保额度范围内，将其他子公司（包含新设、新合并的公司）未使用的担保额度人民币20,000万元调剂至池州天赐，本次调剂完成后，池州天赐可使用的担保额度由人民币0万元调整至人民币20,000万元，公司其他子公司（包含新设、新合并的公司）可使用的担保额度由97,830万元调整至77,830万元。
2026年10月29日，公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了两份《最高额不可撤销担保书》。根据约定，公司为九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）授信业务提供担保，最高担保金额为2亿元，为池州天赐授信业务提供担保，最高担保金额为2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：45,500万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号（备案经营场所：龙山大道8号）
与公司关系：公司持股100%
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造，电子专用材料销售，机械设备销售，国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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2、公司名称：池州天赐高新材料有限公司
法定代表人：高飞
注册资本：27,760万元
成立日期：2007年2月2日
注册地址：安徽东至经济开发区
与公司关系：公司通过九江天赐持股100%
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
1、公司与招商银行股份有限公司广州分行签订的《最高额不可撤销担保书》（保证对象为九江天赐），其主要内容：
债权人：招商银行股份有限公司广州分行
保证人：广州天赐高新材料股份有限公司
保证对象：九江天赐高新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保额度：2亿元
保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
2、公司与招商银行股份有限公司广州分行签订的《最高额不可撤销担保书》（保证对象为池州天赐），其主要内容：
债权人：招商银行股份有限公司广州分行
保证人：广州天赐高新材料股份有限公司
保证对象：池州天赐高新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保额度：2亿元
保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为477,870.41万元，提供担保余额为197,709.01万元，占公司最近一期经审计（2025年12月31日）归属于上市公司股东净资产的11.08%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保额度总金额为6,790.00万元，实际担保余额为6,440.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.36%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
1、《最高额不可撤销担保书》（九江天赐）；
2、《最高额不可撤销担保书》（池州天赐）。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-095
广州天赐高新材料股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年10月29日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以通讯方式召开。会议通知已于2026年10月23日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于审议2026年第三季度报告的议案》
公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司董事、高级管理人员对2026年第三季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2026年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年10月30日
