广州海格通信集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-053号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

■

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

■

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司前10名股东中存在回购专用证券账户，根据相关规定，不纳入上述前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有普通股数量19,503,864股，占公司总股本比例为0.79%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2026年1月，公司召开2026年第一次临时股东会，选举余青松、李君、赵倩、钟勇、黄刚为非独立董事，刘运国、韦岗、朱义坤为独立董事；公司职工代表大会选举苏秋霖为职工代表董事；公司第七届董事会完成换届选举。第七届董事会第一次会议选举余青松为董事长，并聘任公司高级管理人员。详见发布于巨潮资讯网《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2026-005号）。

2、2026年3月，公司成功发行2026年度第一期中期票据（科技创新债券），发行总额为20亿元。详见发布于巨潮资讯网《关于2026年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2026-014号）。

3、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司2025年度股东会审议通过，同意公司及下属全资、控股子公司使用不超过25亿元闲置自有资金开展现金管理，授权管理层在额度内决策投资，由财务部具体执行。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020号）。

4、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》，并经公司2025年度股东会审议通过，同意公司2026年度向银行申请55亿元以内（含本数）的授信融资额度，授权管理层根据经营需求对接银行、签署相关协议。详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015号）。

5、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》，同意公司通过产权交易中心公开挂牌方式对外出售部分房产。详见发布于巨潮资讯网《关于出售公司部分房产的公告》（公告编号：2026-023号）。

6、2026年6月，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司海格晶维、海格天腾使用合计不超过5亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营管理层负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033号）。

7、2026年6月，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》，同意全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司将所持有的广州晶维天腾微电子技术有限公司70%股权无偿划转至公司。划转完成后，晶维天腾变为公司直接持股70%的控股子公司。详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-032号）。

8、2026年8月，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》，并经公司2026年第二次临时股东会审议通过，同意子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构调整。天腾产业为公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“无人信息产业基地项目”的实施主体，本次增资扩股引入工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）后，天腾产业将由原来的公司全资子公司变更为控股子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2026-038号）。

9、2026年8月，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于收购湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司股权暨增资的议案》，同意公司现金收购三一集团有限公司持有湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司（以下简称“无人装备”）75%股权；收购完成后，由无人装备全体股东按持股比例进行现金增资。交易完成后，公司将持有无人装备75%股权，无人装备成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。详见发布于巨潮资讯网《关于收购湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司股权暨增资的公告》（公告编号：2026-044号）。

10、2026年8月，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意控股子公司广州润芯信息技术有限公司（以下简称“润芯信息”） 以非公开协议方式增资引入广州广电平云资本管理有限公司为新股东，公司放弃润芯信息本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易完成后，润芯信息仍为公司合并报表范围内控股子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045号）。

11、2026年8月，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让所持参股公司河南海格经纬信息技术有限公司20%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-047号）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：余青松 主管会计工作负责人：袁万福 会计机构负责人：刘跃

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：余青松 主管会计工作负责人：袁万福 会计机构负责人：刘跃

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-052号

广州海格通信集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年10月26日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票5票，弃权票0票，反对票0票；关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。

详见公司于2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2026-054号

广州海格通信集团股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额约为人民币3亿元（含税）。详见公司于2026年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司于2026年10月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营的实际需要，增加公司与关联人广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）、长沙金维集成电路股份有限公司（以下简称“金维集电”）2026年度日常关联交易预计额度，预计增加合计不超过3,300万元。

关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

本次增加后，预计2026年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过3.33亿元（含税）。

（二）本次增加2026年度日常关联交易类别和金额

本次增加2026年度日常关联交易预计金额的情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1．广哈通信

法定代表人：孙业全

注册资本：28,043.3632万元

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发;软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电气安装服务。

财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的定期报告。

2．金维集电

法定代表人：刘彦

注册资本：9,676.4587万元

注册地址：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；地理遥感信息服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；智能车载设备制造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；远程健康管理服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务状况：截至2026年9月30日，总资产84,736.12万元，净资产66,530.65万元；2026年1-9月实现营业收入11,290.10万元，净利润-4,696.88万元。（数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

广哈通信、金维集电是公司控股股东广州数字科技集团有限公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2026年10月26日召开第七届董事会独立董事第三次专门会议，以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为本次增加日常关联交易行为属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1．第七届董事会第十次会议决议；

2．第七届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日