中国石油集团资本股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因

本公司之子公司中石油专属财产保险股份有限公司（以下简称专属保险）于2026年1月1日起执行《企业会计准则第25号一一保险合同》（以下简称新保险合同准则），新保险合同准则在保险服务收入与保险服务费用的确认、保险合同负债的计量、财务报表的列报等方面发生了重大变化。

根据新保险合同准则衔接规定，本公司对2025年比较期财务信息进行了追溯调整，主要影响的财务指标为：减少2025年年初净资产7,272,888.87元，增加2025年1-9月净利润8,511,303.46元，增加2025年年末净资产6,190,727.27元。本公司追溯调整后的财务报表数据详见“四、季度财务报表（一）财务报表”。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加145.59%，主要原因为客户存款和同业存放款项净增加额增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2026年8月28日披露了2026年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等，公司于2026年9月9日通过全景网·投资者关系互动平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目召开2026年半年度业绩说明会。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：中国石油集团资本股份有限公司

2026年9月30日

单位：元

■■

法定代表人：何放 主管会计工作负责人：吴立群 会计机构负责人：顾先英

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：何放 主管会计工作负责人：吴立群 会计机构负责人：顾先英

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

本公司之子公司专属保险于2026年1月1日起执行新保险合同准则，新保险合同准则在保险服务收入与保险服务费用的确认、保险合同负债的计量、财务报表的列报等方面发生了重大变化。

根据新保险合同准则衔接规定，本公司对2025年比较期财务信息进行了追溯调整，主要影响的财务指标为：减少2025年年初净资产7,272,888.87元，增加2025年1-9月净利润8,511,303.46元，增加2025年年末净资产6,190,727.27元。本公司追溯调整后的财务报表数据详见“四、季度财务报表（一）财务报表”。

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-037

中国石油集团资本股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于2026年10月29日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会会议通知文件已于2026年10月26日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事6人，其中董事洪晓煜先生、周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事汤林先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-038）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于2026年中期利润分配的预案》

公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-039）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于计提2026年前三季度减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2026年前三季度减值准备的公告》（公告编号：2026-040）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

《关于变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

六、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-039

中国石油集团资本股份有限公司

关于2026年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年中期利润分配的预案》。本预案已经第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。本次利润分配事项已获得2025年度股东会授权，无需提交股东会审议。

一、2026年中期未分配利润

根据公司2026年第三季度财务报告（未经审计）：公司2026年前三季度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为4,592,897,804.32元，加上年初未分配利润42,910,255,152.54元、所有者权益内部结转241,566,433.26元，减去支付的普通股股利594,177,716.71元、提取的一般风险准备152,573,822.66元，期末未分配利润为46,997,967,850.75元。

2026年前三季度母公司层面实现净利润679,378,359.97元，加上年初未分配利润7,781,970,974.79元，减去支付的普通股股利594,177,716.71元，期末未分配利润为7,867,171,618.05元。法定公积金将在年度统一计提。

二、2026年中期股利分配预案

综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟以2026年9月30日总股本12,642,079,079股为基数，每10股派发现金股利0.55元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配总金额为695,314,349.35元，资金来源是自有资金，低于2026年三季度末母公司未分配利润，符合法律法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2026年5月21日，公司2025年度股东会审议通过《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下，由董事会制定并实施具体的2026年中期分红方案。董事会将根据授权办理本次利润分配事项，包括在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-041

中国石油集团资本股份有限公司关于

变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事韩凤君先生提交的书面辞职报告，韩凤君先生由于工作原因申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会战略与ESG委员会、风险管理委员会委员职务，韩凤君先生原定任期至公司第十一届董事会换届时止，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。

此次韩凤君先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，韩凤君先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，韩凤君先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。韩凤君先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对韩凤君先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举非独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经第十一届董事会提名与薪酬委员会2026年第三次会议审议通过，公司于2026年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意提名滕起堤先生（简历详见附件）为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会换届时止。

滕起堤先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名与薪酬委员会2026年第三次会议审议通过，公司于2026年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐晓先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会换届时止。

特此公告。

附件：公司董事及高级管理人员简历

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年10月30日

附件

公司董事及高级管理人员简历

滕起堤，男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学工商管理专业硕士，高级会计师。1998年8月参加工作，历任中国石油国际事业有限公司（中联油）财务资产部总经理、总经理助理，中国石油国际事业（美洲）有限公司美洲公司总经理，中国石油国际勘探开发有限公司党委委员、总会计师等。2026年8月起任中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理。

徐晓，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学金融学专业硕士，高级经济师。2006年6月参加工作，2013年2月入职中国石油天然气集团有限公司人事部，历任人事部副处长，人力资源部（党组组织部）副处长、处长等职务。

截至目前，上述人员均不持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，上述董事、高级管理人员亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，上述人员均不属于“失信被执行人”。

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-040

中国石油集团资本股份有限公司

关于计提2026年前三季度减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公司对2026年9月末各项资产进行清查。因资产规模扩大等原因，根据谨慎性原则，2026年前三季度公司净计提金融资产及应收款项等减值准备84,507万元，具体情况说明如下：

一、计提减值准备的具体情况说明

（一）计提金融资产及应收款项等减值准备的依据和方法

根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定以及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司采用预期信用损失法，对纳入计提减值范围的金融资产及应收款项等进行减值测试，并计提减值准备。

（二）计提金融资产及应收款项等减值准备情况

2026年前三季度，公司拟对金融资产及应收款项等计提减值准备84,667万元，转回减值准备160万元，具体情况如下：

单位：万元

■

1. 拆出资金及存放同业款项

2026年前三季度，公司对拆出资金计提信用减值准备4,764万元；对存放同业款项转回信用减值准备160万元。

2. 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保

2026年前三季度，公司对发放贷款及垫款计提信用减值准备43,914万元；对表外信贷承诺及担保计提信用减值准备9,835万元。

3. 长期应收款

2026年前三季度，公司对长期应收款计提信用减值准备23,770万元。

4. 债权投资

2026年前三季度，公司对债权投资计提信用减值准备551万元。

5. 其他债权投资

2026年前三季度，公司对其他债权投资计提信用减值准备490万元。

6. 其他应收款及其他资产

2026年前三季度，公司对其他应收款及其他资产计提信用减值准备1,343万元。

二、计提减值准备对公司的影响

2026年前三季度，公司对金融资产及应收款项等计提减值准备84,667万元，转回减值准备160万元，预计减少利润总额84,507万元，减少净利润57,778万元，减少所有者权益57,778万元。

本次计提减值准备的相关数据未经审计，该等影响已在2026年三季度财务报告中反映。

三、董事会审计委员会意见

经过认真审议，董事会审计委员会认为2026年前三季度减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够客观公允反映公司资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意将该议案提请董事会审议。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-042

中国石油集团资本股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2026年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司第十一届董事会

2026年10月29日，经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，决定于2026年11月16日召开公司2026年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。

（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（五）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间：2026年11月16日下午14:00

2.网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票的时间为2026年11月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年11月16日9:15－15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

（七）会议的股权登记日：2026年11月9日

（八）出席对象：

1.截至2026年11月9日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

上述提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年10月30日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提示：

1.上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东会仅选举一名非独立董事，故不适用累积投票制。

三、股东会现场会议登记方法

（一）现场会议登记日：2026年11月12日

（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于2026年11月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函方式于上述时间登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准。

1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（三）现场登记地点及联系方式

1.现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

2.邮编：100033

3.电话：010-89025678

4.联系人：卓小清

5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。

五、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年10月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360617；投票简称：中油投票

2. 议案设置及意见表决

本次股东会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 深交所互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日上午9:15，结束时间为2026年11月16日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束为止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托股东账号：

代为行使表决权议案：

■

注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2.以上委托书复印及剪报均为有效。

3.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束为止。

4.委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2026年 月 日