深圳市天威视讯股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1. 经公司第九届董事会第十四次会议和2025年度股东会审议通过，为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，保障公司各项经营业务开展，同时进一步加强现金管理，同意公司向银行申请15亿元综合授信额度，授信方式为信用担保，授信期限为1-3年。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。本次授信及授权期限有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。具体详见2026年4月22日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的2026-016号《关于申请银行综合授信额度的公告》。

2. 经公司第九届董事会第十四次会议和2025年度股东会审议通过，同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过10亿元（含本数）。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。具体详见2026年4月22日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-017号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3. 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳市广电网络有限公司按照交易价格1,176.00万元收购深圳市震华高新电子有限公司持有的深圳市长泰传媒有限公司49%股权。具体详见2026年4月22日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-018号《关于全资子公司深圳市广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒有限公司49%股权的公告》。

4. 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，拟调整深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）工商登记的合伙期限为永续经营，并启动清算，具体详见2026年4月22日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-019号《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的进展公告》。

5. 公司于2026年5月26日收到“中国（广东）超高清电视先锋行动计划”2026年传输覆盖政府补助250.04万元。

6.为贯彻落实公司深化改革工作，分步充实有线业务板块业务及能力，全资子公司深圳市广电网络有限公司分别于2026年1月设立了东部分公司和中部分公司，于2026年2月设立了西部分公司，与控股子公司深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司具体承接公司标准产品市场运营，承接接入机房及以下网络的建设和运维。

7.公司控股子公司一一天擎数字于2026年3月31日收到深圳市文化广电旅游体育局“文体娱乐业扶持计划纳统升规资助项目”政府补助100万元；于2026年3月31日收到深圳市福田区文化广电旅游体育局“文化体育娱乐业高质量发展支持”政府补助20万元。报告期内，公司及控股子公司累计获得残疾人就业政府补助2.14万元，一次性扩岗政府补助2.30万元。

8.公司董事会于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司暨分配剩余财产的议案》，对公司决定解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“数据公司”）予以确认，同意数据公司剩余财产的分配方案，同时授权公司管理层负责办理数据公司后期解散清算及注销的相关事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），报告期内，数据公司已完成税务清税及注销、工商注销登记手续。具体详见2026年9月24日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-037号《关于解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司暨完成注销的进展公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：季彤 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：王桂芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：季彤 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：王桂芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026－039

深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年10月19日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2026年10月29日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，本次会议由公司董事长季彤先生主持，董事会秘书王晓芹女士列席了本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任吴佳胤先生为副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议和2026年第五次独立董事专门会议审议通过，认为吴佳胤先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意聘任吴佳胤先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

具体详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的2026-040号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

公司《2026年第三季度报告》详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-041号公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议；

2.公司第九届董事会提名委员会第七次会议决议；

3.公司2026年第五次独立董事专门会议决议；

4.公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026－040

深圳市天威视讯股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年10月29日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长季彤（代行总经理）提名，公司第九届董事会提名委员会第七次会议和2026年第五次独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任吴佳胤先生为公司副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。吴佳胤先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定的任职资格。

公司第九届董事会提名委员会第七次会议和2026年第五次独立董事专门会议审议通过，认为吴佳胤先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；吴佳胤先生的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。同意聘任吴佳胤先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：副总经理吴佳胤先生简历

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026年10月30日

附件：

副总经理吴佳胤先生简历

吴佳胤：男，1986年10月出生，本科学历。曾任公司团委副书记、团委书记，公司总经理办公室主任助理、副主任、主任，公司总经理助理，深圳市威弘信息科技有限公司执行董事，现任公司副总经理、公司纪委委员、深圳市长泰传媒有限公司董事长、深圳市天擎数字有限责任公司董事。

吴佳胤先生任公司副总经理，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

吴佳胤先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。