上海广电电气（集团）股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：601616 证券简称：广电电气
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵淑文 主管会计工作负责人：赵淑文 会计机构负责人：夏小山
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵淑文 主管会计工作负责人：赵淑文 会计机构负责人：夏小山
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵淑文 主管会计工作负责人：赵淑文 会计机构负责人：夏小山
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-030
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司
申请银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为顺利推进上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极”）重大资产重组工作，满足安奕极全资子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“极奕开关”）支付安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“安奕极工业”）股权对价的资金需求，极奕开关拟向银行申请并购贷款，总额度不超过人民币21,000万元，贷款期限为10年。为担保极奕开关履行上述贷款项下义务，拟根据贷款银行的审批要求采取以下一种或多种担保方式：
1、由安奕极为极奕开关上述贷款提供全额连带责任保证担保；
2、由极奕开关以其持有的安奕极工业100%股权（或其中部分股权）提供质押担保；
3、经贷款银行审批同意，无需提供额外担保，以信用方式发放贷款。
最终担保方式以贷款银行审批结果及实际签署的担保合同为准。本次担保事项无反担保。
（二）内部决策程序
2026年9月24日，安奕极召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意子公司申请银行贷款的议案》，同意安奕极为极奕开关相关贷款提供担保，最终担保方式以贷款银行审批结果及实际签署的担保合同为准。具体内容详见安奕极于2026年9月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海安奕极企业发展股份有限公司关于子公司拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2026-047）。本议案尚需提交安奕极股东会审议。
2026年10月28日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意安奕极为极奕开关相关贷款提供担保，最终担保方式以贷款银行审批结果及实际签署的担保合同为准。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
目前尚未签订相关担保协议，最终担保方式以贷款银行审批结果及实际签署的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系为了控股子公司安奕极重大资产重组工作，满足其全资子公司极奕开关支付安奕极工业股权对价的资金需求，符合公司整体利益。本次被担保人极奕开关系公司合并报表范围内的控股孙公司，公司能够对其经营及财务状况实施有效控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围内。本次担保不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司申请银行贷款提供担保的议案》。公司董事会认为：上述担保符合公司整体利益，且担保产生的债务风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额为14,250万元，占公司最近一期经审计净资产5.91%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为11,750万元，占公司最近一期经审计净资产4.87%；控股子公司之间提供的担保总额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产1.04%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期对外担保。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-029
上海广电电气（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日以书面形式发出第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次董事会”）通知，于2026年10月28日在上海以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2026年第三季度报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于控股子公司为控股孙公司申请银行贷款提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司申请银行贷款提供担保的公告》，公告编号：2026-030。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年10月30日
