北京北辰实业股份有限公司
2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 赵惠芝 | 董事、总经理 | 因公请假 | 贺江川 |
| 曾劲 | 董事、副总经理 | 因公请假 | 刘建平 |
1.3 公司负责人贺江川、总经理赵惠芝及财务总监崔薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 31,184,596,978.00 | 32,103,325,714.00 | -2.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,639,115,489.00 | 10,572,150,153.00 | 0.63 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,242,849.00 | 268,500,460.00 | -145.53 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 907,683,527.00 | 1,296,563,706.00 | -29.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,965,336.00 | 140,767,076.00 | -52.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,740,075.00 | 140,591,271.00 | -52.53 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.63 | 1.38 | 减少0.75个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 271,899 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 北京北辰实业集团有限责任公司 | 国有法人 | 34.482 | 1,161,000,031 | 0 | 冻结150,000,000 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 20.298 | 683,424,498 | 0 | 无0 | |||
| 北京王府井百货（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 4.069 | 137,000,000 | 0 | 无0 | |||
| 中航鑫港担保有限公司 | 境内非国有法人 | 2.185 | 73,573,353 | 0 | 无0 | |||
| 山西信托股份有限公司 －信海七号集合资金信托合同 | 境内非国有法人 | 0.997 | 33,575,682 | 0 | 无0 | |||
| 山西信托股份有限公司 －信海六号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.968 | 32,600,000 | 0 | 无0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司 －新华优选分红混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.846 | 28,468,238 | 0 | 无0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司 －新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.441 | 14,864,225 | 0 | 无0 | |||
| 中信信托有限责任公司 －中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期 | 境内非国有法人 | 0.421 | 14,191,015 | 0 | 无0 | |||
| 山西信托股份有限公司 －信海五号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.227 | 7,656,042 | 0 | 无0 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1,161,000,031 | 人民币普通股1,161,000,031 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 683,424,498 | 境外上市外资股683,424,498 | ||||||
| 北京王府井百货（集团）股份有限公司 | 137,000,000 | 人民币普通股137,000,000 | ||||||
| 中航鑫港担保有限公司 | 73,573,353 | 人民币普通股73,573,353 | ||||||
| 山西信托股份有限公司 －信海七号集合资金信托合同 | 33,575,682 | 人民币普通股33,575,682 | ||||||
| 山西信托股份有限公司 －信海六号集合资金信托 | 32,600,000 | 人民币普通股32,600,000 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司 －新华优选分红混合型证券投资基金 | 28,468,238 | 人民币普通股28,468,238 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司 －新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 14,864,225 | 人民币普通股14,864,225 | ||||||
| 中信信托有限责任公司 －中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期 | 14,191,015 | 人民币普通股14,191,015 | ||||||
| 山西信托股份有限公司 －信海五号集合资金信托 | 7,656,042 | 人民币普通股7,656,042 | ||||||
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第5大股东山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同和第6大股东山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托和第10大股东山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托同为山西信托股份有限公司管理的信托产品；第7大股东中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金和第8大股东中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。
本公司于2006年10月完成A股首次公开发行并上市，发行规模为15亿股。北辰集团作为本公司上市前国有股东，根据94号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，北辰集团持有的本公司1.5亿股股份目前处于冻结状态。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动比率% | 主要变动原因 |
| 应收票据 | 0 | 3,781,459 | -3,781,459 | -100.00 | 长沙公司本期收回应收票据。 |
| 应收帐款 | 33,952,297 | 52,453,072 | -18,500,775 | -35.27 | 主要由于投资物业应收账款本期收回所致。 |
| 应付帐款 | 1,484,996,546 | 2,182,050,336 | -697,053,790 | -31.94 | 主要由于本期发展物业支付工程款所致。 |
| 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动比率% | ||
| 营业收入 | 907,683,527 | 1,296,563,706 | -388,880,179 | -29.99 | 主要由于受房地产开发周期影响本期可结算面积同比减少所致。 |
| 营业成本 | 434,320,515 | 747,447,690 | -313,127,175 | -41.89 | 主要由于本期收入减少，结转成本相应减少所致。 |
| 营业利润 | 106,966,690 | 187,972,501 | -81,005,811 | -43.09 | 主要由于受房地产开发周期影响本期可结算面积同比减少所致。 |
| 营业外收入 | 808,775 | 492,411 | 316,364 | 64.25 | 主要为本期收到客户违约金。 |
| 利润总额 | 107,267,038 | 188,016,109 | -80,749,071 | -42.95 | 主要由于本期收入利润减少所致。 |
| 所得税费用 | 27,621,312 | 48,038,198 | -20,416,886 | -42.50 | 主要由于本期利润减少，相应所得税费减少所致。 |
| 净利润 | 79,645,726 | 139,977,911 | -60,332,185 | -43.10 | 主要由于本期利润减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 66,965,336 | 140,767,076 | -73,801,740 | -52.43 | 主要由于本期母公司利润减少所致。 |
| 少数股东损益 | 12,680,390 | -789,165 | 13,469,555 | 1,706.81 | 主要由于子公司姜庄湖公司本期利润增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,242,849 | 268,500,460 | -390,743,309 | -145.53 | 主要由于本期房地产销售收款较去年同期减少所致。 |
| 筹资活动现金流量净额 | -624,345,172 | -366,013,544 | -258,331,628 | -70.58 | 主要由于本期偿还银行借款规模大于取得借款所致。 |
二零一四年第一季度，在发展物业方面，公司结合房地产市场经营环境变化，积极调整营销策略，提升重点项目推介力度和开发速度。京内项目中，公司加速长河玉墅低密度项目和顺义马坡项目的施工进度，为下半年择机开盘奠定坚实基础；北辰香麓通过有针对性的销售手段，去化速度保持稳定。京外项目中，长沙北辰三角洲项目积极应对市场变化，优化产品结构，针对不同客户群体，制订多元化销售策略，进一步提升整体商业氛围并促进住宅销售。受新增可售资源主要集中在下半年入市的影响，报告期内，发展物业实现合同销售金额和销售面积分别为人民币57,556万元（含车位）和2.98万平方米。在投资物业方面，写字楼业态通过对客户的差异化定位与营销，合理调整续约价格，不但租金水平优于北京甲级写字楼市场的平均水平，而且出租率持续保持高位；酒店业态积极应对市场变化，以特色营销为突破口，努力扩大市场份额，出租率在行业中保持较高水平；公寓业态针对市场变化，着力调整和优化长住短住客源比例，价格与出租率保持稳定。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京北辰实业股份有限公司
法定代表人:贺江川
2014年4月23日