中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式基金2015年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和
基金份额累计净值的公告
2016-01-04
来源：上海证券报
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2015年年度最后一个市场交易日（2015年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：
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注:
（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值 （元）”。
（2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。
中信建投基金管理有限公司
二〇一六年一月一日
