2016年

1月6日

查看其他日期

天治基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停
申购赎回业务的提示性公告

2016-01-06 来源:上海证券报

根据深圳证券交易所2015年12月31日发布的《关于做好指数熔断期间场内基金申赎业务安排的通知》,按照基金合同约定的基金申赎业务开放时间与交易时间保持一致的原则,指数熔断期间深圳证券交易所场内基金(含ETF、LOF、分级基金和挂牌申赎开放式基金等)的申购赎回业务暂停。

我司此前发布的公告与本公告不一致的,以本公告为准。

投资者可登陆基金管理人网站(www.chinanature.com.cn)或拨打客户服务电话400-098-4800咨询有关信息。

天治基金管理有限公司

2016年1月6日

天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持万科A股票

估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日始,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月16日的有关公告)。

根据上述公告,经与托管行协商一致,自2016年1月4日起,本公司对旗下基金所持万科A(股票代码:000002)按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天治基金管理有限公司网站:www.chinanature.com.cn

客户服务电话:400-098-4800、021-60374800

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2016年1月6日

天治基金关于旗下部分

开放式基金参加同花顺基金

费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺基金”)协商一致,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治创新先锋混合型证券投资基金(基金代码:350005)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治成长精选混合型证券投资基金(基金代码:350008)、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:350009)、天治可转债增强债券型证券投资基金(A 类代码:000080)及天治核心成长混合型证券投资基金(基金代码:163503)参加同花顺基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

(1)自2016年1月6日起,投资者通过同花顺基金申(认)购本公司旗下天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治创新先锋混合型证券投资基金(基金代码:350005)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治成长精选混合型证券投资基金(基金代码:350008)、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:350009)、天治可转债增强债券型证券投资基金(A 类代码:000080),申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以同花顺基金页面公示为准。

(2)自2016年1月11日起,投资者通过同花顺基金申(认)购本公司旗下天治核心成长混合型证券投资基金(基金代码:163503),申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以同花顺基金页面公示为准。

基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过同花顺基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以同花顺基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司产品在同花顺基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。

2、本费率优惠仅适用于本公司产品在同花顺基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归本公司所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述的有关规定。

4、费率优惠期间,业务办理的流程以同花顺基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2016年1月6日