2016年

4月26日

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关于支付2011年记账式附息(二十三期)国债
等三只债券利息有关事项的通知

2016-04-26 来源:上海证券报

各会员单位:

2011年记账式附息(二十三期)国债、2015年内蒙古自治区政府专项债券(八期)、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十二期)将于2016年5月10日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2011年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“101123”,证券简称为“国债1123”,是2011年11月10日发行的50年期债券,票面利率为4.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.165元。

二、2015年内蒙古自治区政府专项债券(八期)证券代码为“109657”,证券简称为“内蒙15Z8”,是2015年11月10日发行的10年期债券,票面利率为3.55%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.775元。

三、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“109661”,证券简称为“内蒙1512”,是2015年11月10日发行的10年期债券,票面利率为3.55%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.775元。

四、本所从2016年4月29日至2016年5月9日停办上述债券的转托管及调帐业务。

五、上述债券付息债权登记日为2016年5月9日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年5月10日除息交易。

六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年四月二十五日

关于为山西能源交通投资有限公司

2015年非公开发行公司债券(第二期)等七只债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

山西能源交通投资有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)、 阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第五期)、 华福证券有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 宜华企业(集团)有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 吉林化纤集团有限责任公司2016年非公开发行公司债券、 神雾环保技术股份有限公司2016年非公开发行公司债券、 北京华美乔戈里实业发展有限公司2016年非公开发行公司债券定于2016年4月27日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、山西能源交通投资有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118456”,证券简称“15晋交02”,发行总额10亿元,票面利率6.2%,债券期限5年。

2、阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第五期)证券代码“118490”,证券简称“15阳光05”,发行总额5亿元,票面利率7.5%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、华福证券有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118495”,证券简称“16华福01”,发行总额10亿元,票面利率4%,债券期限4年,附第3年末发行人赎回选择权。

4、宜华企业(集团)有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118521”,证券简称“16宜集01”,发行总额5.8亿元,票面利率6.78%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、吉林化纤集团有限责任公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118566”,证券简称“16化纤债”,发行总额6亿元,票面利率6.5%,债券期限5年,附第3年末发行人赎回选择权。

6、神雾环保技术股份有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118579”,证券简称“16环保债”,发行总额4.5亿元,票面利率8%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、北京华美乔戈里实业发展有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118583”,证券简称“16华美S1”,发行总额12.5亿元,票面利率8.1%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一六年四月二十五日

关于2016年记账式贴现(十八期)国债

上市交易的通知

各会员单位:

2016年记账式贴现(十八期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年4月27日起在本所上市交易。

本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108116”,证券简称“贴债1618”,标准交易单位“10张”,2016年7月25日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年四月二十五日

关于2016年记账式附息(八期)国债

上市交易的通知

各会员单位:

2016年记账式附息(八期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年4月27日起在本所上市交易。

本期债券为30年期固定利率附息式国债,证券编码“101608”,证券简称“国债1608”,票面利率3.52%,标准交易单位“10张”,2046年4月25日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年四月二十五日

关于广东省广业资产经营有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

上市有关事项的通知

各会员单位:

广东省广业资产经营有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2016年4月27日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

广东省广业资产经营有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112365”,证券简称“16广业01”,发行总额6亿元,票面利率3.5%,债券期限7年,第5年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年四月二十五日