山东宝莫生物化工股份有限公司

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-032

2016年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1）报告期末，货币资金较期初增加75.78%，主要是公司收回销售货款增加及控股子公司广东宝莫吸收少数股东增资所致。

2）报告期末，预付款项较期初增加197.98%，主要是由于公司预付原材料款、工程款增加。

3）报告期末，存货较期初增加53.02%，主要是由于出口量增加，发出商品相应增加。

4）报告期末，其他流动资产减少70.40%，主要是由期末银行理财产品减少所致。

5）报告期末，短期借款较期初增加36.59%，是由于银行借款增加所致。

二、利润表项目

1）报告期，营业收入较上年同期增加55.29%，主要是由于化学品销量较上年同期增加所致。

2）报告期，营业成本较上年同期增加57.24%，由于化学品销量增加所致。

3）报告期，销售费用较上年同期增加122.43%，主要原因是出口量增加同时运输费用增加。

4）报告期，管理费用较上年同期增加42.27%，主要是由于研发支出增加所致。

5）报告期，财务费用较上年同期增加219.14万元，主要是由于贷款利息增加以及汇兑损失增加所致。

6）报告期，投资收益较上年同期减少125.09万元，主要是因为联营企业及合营企业亏损增加。

三、现金流量表项目

1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少78.79%，主要是由于原材料采购增加所致。

2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1307.26万元，主要是由于银行理财产品减少所致。

3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加311.66万元，是由于银行短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。