宝诚投资股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人陈胜金 及会计机构负责人（会计主管人员）陈胜金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
因公司2015年12月非公开发行股票募集资金并完成对深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）及无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）的收购，相比2015年1季度，公司财务数据变动较大。
1、资产负债表项目
（1）短期借款期末余额为4,000.00万元（年初500万元），较年初增加3,500万元，系子公司中联传动向江苏银行股份有限公司无锡朝阳分行借款。
（2）预收账款期末余额为3,121.27万元（年初1,920.74万元），较年初增加1,200.53万元，主要系子公司中联传动预收影视剧款增加。
（3）应交税费期末余额为731.13万元（年初1,433.43万元），较年初减少702.30万元，主要系年初未交的企业所得税、增值税及公司非公开发行及股权收购致印花税已缴清。
（4）递延收益期末余额为42.01万元（年初62.01万元），较年初减少20万元，主要系淘乐网路政府补助在项目通过相关政府部分验收后计入当期营业外收入。
2、利润表项目
报告期内公司实现营业收入3,769.43万元（去年同期185.11万元），同比增加3,584.32万元，主要系公司的全资子公司淘乐网络的《桃花源记》、《御剑红尘》等网络游戏产品的运营收入。
归属于母公司股东净利润1,928.27万元（去年同期-41.90万元），同比增加1,970.17万元。主要系公司的全资子公司淘乐网络实现的净利润。
相关的费用分析如下：
（1）销售费用本期451.91万元(去年同期0.88万元)，同比增加451.03万元，主要系淘乐网络业务推广费、人工费及信息服务费。
（2）管理费用本期994.63万元（去年同期109.92万元），同比增加884.71万元，主要系淘乐网络研发费、人工费。
(3)财务费用本期115.14万元（去年同期2.36万元），同比增加112.78万元，主要系中联传动银行贷款利息及商业保理借款利息。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年12月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号），核准公司非公开发行不超过76,741,047股新股。此次发行人民币普通股（A）股76,741,047股，每股面值1元，发行价格20.05元/股，募集资金总额为1,538,657,992.35元，扣除发行费用28,076,741.05元，募集资金净额为1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】G14044760158号）验证。本次发行新增股份2016年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕其登记托管和股份限售手续，本次发行新增股份的性质为限售条件股份，股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2019年1月7日，如遇非交易日则顺延至交易日。（详见2016年1月9 日公司发布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》），公司非公开发行股票事项已完成。
2、宝诚投资股份有限公司在2015年度投资了如下电影项目，进展如下：
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3、为提高公司运营效率及补充营运资金，公司2015年12月拟出售子公司四川宝龙投资有限公司位于成都高新区中航国际广场B 栋13 楼的办公物业，建筑面积共1051.93 平方米，交易价格不低于评估机构对相关物业进行评估所得的评估价值。公司第九届董事会第十七次会议通过了此议案。该处置事项后续工作正在开展中，尚未正式完成，未构成重大资产出售。
3.1
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.1
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
为了实现公司战略转型，公司2015年初暂停了钢贸类经营业务，公司于2015年12月完成对淘乐网络及中联传动的收购，公司主营业务已转变为影视及游戏等相关业务，中联传动和淘乐网络处于业绩对赌期内，目前淘乐网络和中联传动经营业务开展良好，预测年初至下一报告期期末，公司营业收入、营业利润及净利润较去年同期均会有大幅度增加的可能性。
公司名称 宝诚投资股份有限公司
法定代表人 周镇科
日期 2016-04-30
公司代码：600892 公司简称：宝诚股份
2016年第一季度报告
