上工申贝（集团）股份有限公司关于现金管理的进展公告
2016-06-15
来源：上海证券报
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2016-047
上工申贝（集团）股份有限公司关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.3亿元和自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，
一、前次现金管理的相关情况
公司前次购买的理财产品已于近日到期，本金和收益已全部收回，具体如下：使用暂时闲置募集资金购买的交通银行理财产品收回本金2,500万元，取得收益192,876.71元，实际年化收益率3.2%；使用暂时闲置自有资金购买的交通银行理财产品收回本金2,500万元，取得收益192,876.71元，实际年化收益率3.2%。
二、本次现金管理的相关情况
根据公司资金的整体安排，公司近日使用暂时闲置的募集资金2,500万元和暂时闲置的自有资金2,500万元同交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订协议，购买了保本保收益型的“蕴通财富·日增利87天”理财产品。该产品期限87天，起始日为2016年6月14日，到期日为2016年9月9日，预期年化收益率3%，投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3亿元（含本次），其中闲置募集资金1.08亿元，闲置自有资金1.92亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日
