重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会
第二十四次会议决议公告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2016-033
重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司2016年8月8日以通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于2016年7月29日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 (2016年半年度)》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2016年半年度）》已于2016年8月10日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：6票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》
表决结果：6票同意， 0票反对，0票弃权。
同意公司出资10亿元人民币（大写：壹拾亿元人民币）购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经营层办理具体事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2016年8月10日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2016-034
重庆水务集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司2016年8月8日以通讯方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议的通知已于2016年7月29日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体监事认真审议并表决，形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2016年半年度）》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
2016年8月10日
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2016-035
重庆水务集团股份有限公司
委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
委托理财金额：人民币100,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：90天
一、委托理财概述
（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年8月8日与兴业银行股份有限公司重庆分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（协议编号：兴银渝企金三协2016071503号），并于2016年8月9日出资人民币10亿元（大写：人民币壹拾亿元整）购买了兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品（以下简称“兴业银行结构性存款产品”），该产品为保本浮动收益型产品，期限90天，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益部分净年化投资收益率为1.10%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。
公司本次委托理财的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司本次委托理财已于2016年8月8日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。（详见公司于2016年8月10日披露的《重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告（临2016-033）》）。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为兴业银行股份有限公司重庆分行，该行与公司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财协议的主要内容
（一）基本说明
兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益型产品，期限90天。公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金。
（二）产品说明
兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益型，其收益分为固定收益和浮动收益两部分。其中固定收益部分净年化投资收益率为1.10%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。按照协议约定，在该产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，可获得固定收益（年化利率为1.10%）与浮动收益（年化利率为2.32%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则可获得固定收益（年化利率为1.10%）与浮动收益（年化利率为2.30%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则可获得固定收益（年化利率为1.10%）与浮动收益（年化利率为2.28%）。公司的理财本金与收益在产品到期日或提前终止日由兴业银行一次性支付。
（三）风险控制分析
兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益产品，兴业银行对本产品的本金及固定收益提供保证承诺。同时因发生利率风险、提前终止风险等情况下，浮动收益存在不确定风险，该产品实际收益将低于产品预期收益。
（四）独立董事意见
公司独立董事就公司本次投资委托理财产品发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为170,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2016年8月10日
