中材节能股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张奇 、主管会计工作负责人 张奇 及会计机构负责人（会计主管人员） 王福民 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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（1）公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升53.47%，主要因为报告期内，沙特YCC、阿联酋Fujairah、突尼斯CJO、泰国TPCC等个别合同额较大的项目集中达到工程进度，按规定结转收入。公司落实降本增效，与去年同期相比，营业总成本增加幅度低于营业总收入增加幅度，同时，与去年同期相比，公司营业外收入增加，少数股东损益减少。因此，公司归属于母公司股东的净利润较去年同期增加较大。但考虑报告期内新签合同低于预期，下一步仍要以市场营销为中心，加大市场开拓力度，努力实现公司业绩持续稳定发展。
（2）公司基本每股收益较去年同期上升53.49%，主要因为在公司股本不变的情况下，公司本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。
（3）公司经营活动产生的现金流量净额上升115.00%,主要因为公司营业收入同比上升，且境外占比增加，按项目进度公司收到较多进度款，公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；同时公司购买商品、接受劳务票据支付比例增加，公司购买商品、接受劳务支付现金的增幅低于销售商品、提供劳务收到的现金增幅。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司营业税金及附加较去年同期上升61.36%。主要因为去年同期项目开票较少。
（2）公司财务费用较去年同期下降38.23%。主要因为2016年公司贷款持有量较去年同期减少，且贷款利率有所降低，使公司利息支出大幅减少；同时，与去年同期相比公司持有外币产生的汇兑收益也有所增加。
（3）公司资产减值损失较去年同期上升176.82%，主要因为今年公司应收账款回收情况下降，随着应收账款账龄的增加，公司计提的坏账准备较去年同期增加。
（4）公司营业外支出较去年同期上升了2121.59%，主要原因：一是公司总部（母公司）个别合同付款或涉嫌欺诈，正履行司法程序，公司基于审慎原则将相应款项计入当期损益；二是公司当期的罚款及滞纳金支出也有所增加。但考虑报告期内新签合同低于预期，未来经营业绩仍面临较大压力。
（5）公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升53.47%，主要因为报告期内，沙特YCC、阿联酋Fujairah、突尼斯CJO、泰国TPCC等个别合同额较大的项目集中达到工程进度，按规定结转收入。公司落实降本增效，与去年同期相比，营业总成本增加幅度低于营业总收入增加幅度，同时，与去年同期相比，公司营业外收入增加，少数股东损益减少。因此，公司归属于母公司股东的净利润较去年同期增加较大。但考虑报告期内新签合同低于预期，下一步仍要以市场营销为中心，加大市场开拓力度，努力实现公司业绩持续稳定发展。
（6）公司基本每股收益较去年同期上升53.49%，主要因为在公司股本不变的情况下，公司本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。
（7）公司经营活动产生的现金流量净额上升115.00%,主要因为公司营业收入同比上升，且境外收入占比增加，按项目进度公司收到较多进度款，公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；同时公司购买商品、接受劳务票据支付比例上升，公司购买商品、接受劳务支付现金的增幅低于销售商品、提供劳务收到的现金增幅。
（8）公司投资活动产生的现金流量净额上升72.48%，主要因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大量减少。与去年同期相比，公司2016大部分在建工程处于建设初期和末期，现金流出大量减少，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降。
（9）公司筹资活动产生的现金流量净额上升101.77%，主要因为公司偿还债务支付的现金与去年同期相比大幅减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中材节能股份有限公司
法定代表人 张奇
日期 2016-10-28
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2016-026
中材节能股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2016年10月19日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
《公司2016年第三季度报告》正文及全文真实反映了公司2016年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2016年第三季度报告正文及全文（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《关于注销部分全资子公司的议案》。
同意注销全资子公司Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（中材节能（马来西亚）有限公司）和渠县中材节能余热发电有限公司，注销后，其全部资产、债权、债务由公司继承、承担。同意授权公司经营管理层全权决议并办理上述两子公司清算、注销等相关事宜。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《中材节能股份有限公司关于注销部分全资子公司的公告》（临2016-028）。
独立董事发表独立意见如下：我们认为，注销全资子公司Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（中材节能（马来西亚）有限公司）和渠县中材节能余热发电有限公司符合公司实际需要，有利于减少管理层级和费用支出，降低管理成本，提高管理效率。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司注销全资子公司Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（中材节能（马来西亚）有限公司）和渠县中材节能余热发电有限公司。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司注销部分全资子公司的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2016-027
中材节能股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年10月28日以现场方式召开。会议通知于2016年10月19日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
《公司2016年第三季度报告》正文及全文的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2016年第三季度报告》正文及全文的编制和审议人员违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为：《公司2016年第三季度报告》正文及全文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意《公司2016年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2016年10月29日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2016-028
中材节能股份有限公司
关于注销部分全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为落实国务院、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）以及上级主管单位等有关促进中央企业“瘦身健体”、提质增效的文件精神、工作部署及要求，结合中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）自身实际情况，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意注销渠县中材节能余热发电有限公司（以下简称“渠县公司”）和Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（中材节能（马来西亚）有限公司，以下简称“马来西亚公司”）两家全资子公司。
二、子公司基本情况
（一）渠县公司基本情况
名称：渠县中材节能余热发电有限公司；
统一社会信用代码：91511725080721181B；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：季敏海；
注册资本：1000万元人民币；
成立时间：2013年10月24日；
经营范围：工业余热、余压、余气发电及所发电能的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规专项审批的按审批的项目和时限开展经营活动）；
股东情况：公司持有渠县公司100%股份；
主要财务数据：截至2016年9月30日，渠县公司实收资本为1000 万元；总资产为2344.33 万元，其中流动资产为233.23 万元，非流动资产为2111.10万元，负债1802.88万元，净资产541.45万元。2016年1-9月营业收入0万元，净利润-235.25 万元。（未经审计）
（二）马来西亚公司基本情况
公司名称：Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（中材节能（马来西亚）有限公司）；
注册资本：50万元马来西亚林吉特；
注册地点：308，Block A（3 RD Floor），Kelana Business Centre，97，Jalan SS7/2，Kelana Jaya，47301，Petaling Jaya，SelangorDarulEhsan；
注册时间：2013年5月3日；
经营范围：马来西亚公司为公司因执行马来西亚Perak-HanjoongSimenSdn.Bhd. 10MW余热发电工程项目而在当地设立的子公司，主要负责该项目的设计、建筑、机电设备安装及维护等；
股权结构：公司持有马来西亚公司100%股权；
主要财务数据：截至2016年9月30日，马来西亚公司实收资本为102.34万元；总资产为175.59万元，其中：流动资产为175.59万元，非流动资产为0万元，负债82.91 万元，净资产92.68万元。2016年1-9月营业收入0万元，净利润3.66万元。（未经审计）
三、注销原因
（一）马来西亚公司注销主要原因
马来西亚公司主要为实施项目而设立，现项目已实施完毕，结束全部经营活动。为降低运营成本和管理跨度，提高效益，拟注销马来西亚公司。
（二）渠县公司注销的主要原因
2014 年 7 月初，公司以BOOT模式投资的中铁川东水泥中铁二十三局集团川东水泥有限公司水泥熟料生产线余热发电项目，完成余热发电站的投资建设并竣工验收，开始并网发电。2015年7月21日，川东公司水泥生产线突然停产，余热电站机组停运，致使渠县公司无法持续运营，期间公司多次与业主进行沟通协商，但鉴于其情况复杂，投资风险增大，公司已及时采取法律诉讼手段等措施保证公司合法权益，2016年2月2日，天津市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）判决公司胜诉，具体情况请详见公司分别于2015年9月24日、2016年2月19日、2016年5月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《中材节能股份有限公司关于诉讼及财产保全的公告》（临2015-039）、《中材节能股份有限公司关于诉讼进展的公告》（临2016-005）、《中材节能股份有限公司关于诉讼进展的公告》（临2016-016）相关内容。
2016年4月19日，公司向一中院申请强制执行，2016年5月30日，一中院追回1350881.47元并到公司账户；2016年6月23日，公司向一中院申请拍卖川东公司资产，目前待其资产拍卖后偿还所欠公司的相关款项。
鉴于渠县公司上述实际情况，已无存续必要，经与执行法官、公司法律顾问沟通确认，注销渠县公司不会影响法院判决的执行，拟将其注销。
四、注销部分全资子公司对公司的影响
本次注销全资子公司马来西亚公司和渠县公司符合公司实际需要，有利于减少管理层级和费用支出，降低管理成本，提高管理效率。上述全资子公司注销后，全部资产、债权、债务由公司继承、承担，不会对公司当期损益产生实质性影响。
公司董事会同意授权公司经营管理层全权决议并办理上述两个子公司清算、注销等相关事宜。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：我们认为，注销全资子公司Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（中材节能（马来西亚）有限公司）和渠县中材节能余热发电有限公司符合公司实际需要，有利于减少管理层级和费用支出，降低管理成本，提高管理效率。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司注销全资子公司Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（中材节能（马来西亚）有限公司）和渠县中材节能余热发电有限公司。
六、备查文件
1、中材节能股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司注销部分全资子公司的独立意见。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2016年10月29日
公司代码：603126 公司简称：中材节能
2016年第三季度报告
