深圳市洪涛装饰股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘年新、主管会计工作负责人宋华及会计机构负责人(会计主管人员)钟焕奎声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增长150.9%,主要是本期加强工程款回收及发行可转换公司债券所致。
2、应收票据较年初增长150.2%,主要是本期收到工程委托方支付的银行承兑汇票增加所致。
3、预付账款较年初增长148.48%,主要是本期业务拓展,预付工程材料款增加所致。
4、应收利息较年初增长795.23%,主要是本期收到发行可转换公司债券募集资金,计提结构性存款及理财产品利息增加所致。
5、其他应收款较年初增长45.61%,主要是报告期内支付投标保证金增加所致。
6、存货较年初增长115.28%,主要是本期职业教育业务开展较好,新增图书存货较大。
7、其他流动资产较年初增长136.93%,主要是本期募集资金转存结构性存款及购理财产品所致。
8、其他非流动资产较年初增长689.79%,主要是本期预付办公楼购房款所致。
9、短期借款较年初增长112.00%,主要是本期获得银行短期借款金额较大。
10、应付票据较年初减少49.21%,主要是年初应付票据本期到期兑付所致。
11、应付账款较年初增长31.01%,主要是业务量增长,导致应付账款增长。
12、应付职工薪酬较年初减少42.88%,主要是本期支付上年年终奖金。
13、应付股利较年初减少88.54%,主要是本期股权激励限售股解锁,支付相应应付股利所致。
14、其他应付款较年初减少34.11%,主要是本期支付代收已保理项目工程款所致。
15、其他流动负债较年初增长229.81%,主要是报告期收到短期融资券及超短期融资券金额较大。
16、库存股较年初减少86.14%,主要是本期股权激励股份解锁所致。
17、营业税金及附加较上年同期减少50.41%,主要是公司于5月1月执行建筑业“营改增”政策,报告期计提营业税减少所致。
18、销售费用较上年同期增长127.45%,主要是本期加大营销力度,积极拓展教育第二主业,营销费用大幅增长所致。
19、管理费用较上年同期增长32.49%,主要是控股子公司业务规模扩大,人员工资费用增长所致。
20、财务费用较上年同期增长204.26%,主要是报告期短期借款及发行短期融资券增加,计得利息增长所致。
21、营业外收入较上年同期增长207.07%,主要是本期收到业绩承诺补偿款所致。
22、营业外支出较上年同期减少39.17%,主要是上期支付助学捐款金额较大。
23、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增长291.51%,主要是本期控股子公司业务拓展,各项经营性支出较大。
24、.投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增长1587.94%,主是要本期支付办公楼购房款及购买理财产品所致。
25、筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期增长516.21%,主要是本期收到发行可转换公司债券及短期融资券金额较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经深交所“深证上[2016]537号”文同意,公司12亿元可转换公司债券于2016年8月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“洪涛转债”,债券代码“128013”。具体内容详见公司于2016年8月22日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《深圳市洪涛装饰股份有限公司可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2016-039)。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事长:刘年新
2016年10月29日
证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2016-060
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债
2016年第三季度报告