北京大北农科技集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人林孙雄及会计机构负责人(会计主管人员)林孙雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目：
（1）货币资金：期末数较年初数减少80,395.89万元，下降37.92%，主要系对外投资、原料采购付款较多所致。
（2）应收账款：期末数较年初数增加87,708.71万元，增长103.73%，主要系部分大客户欠款尚未到期所致。
（3）预付账款：期末数较年初数增加12,037.52万元，增长93.55%，主要系预付的原料采购款增加所致。
（4）其他应收款：期末数较年初数增加5,317.49万元，增长54.83%，主要系尚未收到的股权转让款以及员工的备用金增加所致。
（5）可供出售金融资产：期末数较年初数增加8,318.00万元，增长68.32%，主要系不具有控制、共同控制及重大影响，且公允价值不能可靠取得的对外股权投资增加所致。
（6）长期股权投资：期末数较年初数增加51,434.62万元，增长458.97%，主要系具有重大影响的股权投资增加所致。
（7）在建工程：期末数较年初数增加8,622.29万元，增长30.00%，主要系本年基建及生产设备的投资增加所致。
（8）其他非流动资产：期末数较年初数增加11,145.74万元，增长40.04%，主要系支付的智慧农业基金投资款所致。
（9）短期借款：期末数较年初数增加16,687.04万元，增长30.84%，主要系本年部分下属子公司短期银行借款增加所致。
（10）应付票据：期末数较年初数减少3,438.10万元，下降87.71%，主要系下属子公司使用银行承兑汇票结算货款到期所致。
（11）其他流动负债：期末数较年初数增加50,000.00万元，增长50.00%，主要系本年发行超短期融资券所致。
（12）股本：期末数较年初数增加136,688.97万元，增长50.00%，主要系本年资本公积转增股本所致。
（13）资本公积：期末数较年初数减少140,235.91万元，下降56.72%，主要系本年资本公积转增股本及购买子公司少数股东股权所致。
（14）其他综合收益：期末数较年初数增加126.46万元，增长272.65%，主要系未到期理财产品的潜在收益增加所致。
2、利润表项目：
（1）利息收入：2016年1-9月较上年同期增加1,373.86万元，增长1,531.91%，主要系公司下属子公司小额贷款业务的利息收入增加所致。
（2）营业外支出：2016年1-9月较上年同期增加1,480.79万元，增长206.65%，主要系本期捐赠支出以及长期资产清理支出增加所致。
（3）所得税费用：2016年1-9月较上年同期增加4,367.07万元，增长46.42%，主要系本年利润增加导致计提的所得税费用增加所致。
（4）归属于上市公司股东的净利润：2016年1-9月较上年同期增加20,102.08万元，增长51.01%，主要系本年产品结构调整、销售人员优化及原料采购成本下降等多重因素影响所致。
（5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润：2016年1-9月较上年同期增加29,443.95万元，增长110.87%，主要系本年归属于上市公司股东净利润增加及上年分步交易取得控制权前持有的股权公允价值与其账面价值的差额较大所致。
（6）基本每股收益：2016年1-9月较上年同期增加0.0399元/股，增长37.93%，主要系本年归属于上市公司股东的净利润增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）收取利息、手续费及佣金的现金：2016年1-9月较上年同期增加1,431.17万元，增长2,387.60%，主要系公司下属子公司小额贷款业务的利息收入增加所致。
（2）客户贷款及垫款净增加额：2016年1-9月较上年同期增加14,187.39万元，增长391.81%，主要系公司下属子公司的小额贷款业务增加所致。
（3）经营活动产生的现金流量净额：2016年1-9月较上年同期减少52,825.81万元，下降115.85%，主要系公司原料采购付款及小额贷款公司发放贷款增加所致。
（4）收回投资收到的现金：2016年1-9月较上年同期增加4,619.15万元，增长691.22%，主要系公司转让下属子公司部分股权给子公司管理团队所致。
（5）取得投资收益所收到的现金：2016年1-9月较上年同期增加4,094.02万元，增长207.87%，主要系本年理财产品取得的收益增加所致。
（6）收到其他与投资活动有关的现金：2016年1-9月较上年同期增加85,302.56万元，增长61.96%，主要系本年赎回结算货款的基金份额增加所致。
（7）投资支付的现金：2016年1-9月较上年同期增加75,900.56万元，增长787.49%，主要系本年对外股权投资增加所致。
（8）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：2016年1-9月较上年同期减少10,475.01万元，下降46.83%，主要系本年收购子公司支付的现金减少所致。
（9）支付其他与投资活动有关的现金：2016年1-9月较上年同期减少109,423.09万元，下降37.97%，主要系公司净购买的货币型基金份额及银行理财产品额相对减少所致。
（10）投资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月较上年同期增加131,931.29万元，增长54.14%，主要系公司本年赎回结算货款的基金份额增加及净购买的货币型基金份额及银行理财产品额相对减少所致。
（11）吸收投资收到的现金：2016年1-9月较上年同期增加1,727.00万元，增长44.40%，主要系公司下属子公司本年收到外部少数股东投资款增加所致。
（12）取得借款收到的现金：2016年1-9月较上年同期增加458,630.33万元，增长429.98%，主要系本年下属子公司取得的短期周转信贷资金增加所致。
（13）收到其他与筹资活动有关的现金：2016年1-9月较上年同期增加53,795.60万元，增长53.73%，主要系本年发行超短期融资券以及银行承兑保证金的收回所致。
（14）偿还债务支付的现金：2016年1-9月较上年同期增加424,018.55万元，增长337.29%，主要系本年下属子公司短期周转信贷资金陆续归还所致。
（15）支付其他与筹资活动有关的现金：2016年1-9月较上年同期增加104,364.75万元，增长198,857.88%，主要系本年偿还到期的短期融资券款所致。
（16）筹资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月较上年同期减少20,886.03万元，下降33.15%，主要系公司本年偿还到期的短期融资券款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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北京大北农科技集团股份有限公司
董事长：邵根伙
二零一六年十月二十七日
股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2016-072
债券代码：112203 债券简称：14北农债
2016年第三季度报告
