上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2016-105
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(下称“公司”)于2016年9月26日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,公司拟根据自身经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,购买主要合作银行的保本型短期理财产品。公司计划使用不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)的闲置募集资金用于上述银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环投资,滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于2016年9月27日在上海证券交易所披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买财产品的公告》(公告编号:临2016-091)。
公司近期完成了理财产品的购买,具体情况如下:
一、理财产品的主要内容:
(一)公司于2016年10月20日与中信银行股份有限公司上海分行签署《中信银行理财产品总协议》,具体内容如下:
1、产品名称:中信理财之共赢保本周期91天理财产品(代码B160C0243)
2、币种:人民币
3、金额:3000万元
4、产品类型:保本浮动收益型
5、期限:91天
6、认购日:2016年10月20日
7、起息日:2016年10月21日
8、到期日:2017年1月19日
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与中信银行不存在关联关系。
(二)公司于2016年10月20日与中国民生银行上海青浦支行签署《协定存款合同》,具体内容如下:
1、产品名称:定期存款
2、币种:人民币
3、金额:7000万元
4、产品类型:定期存款
5、期限:91天
6、认购日:2016年10月20日
7、起息日:2016年10月20日
8、到期日:2017年1月18日
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与民生银行不存在关联关系。
(三)公司于2016年10月20日与上海银行股份有限公司漕河泾支行签署《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》,具体内容如下:
1、产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(代码WG16059S)
2、币种:人民币
3、金额:8000万元
4、产品类型:保证收益型
5、期限:63天
6、认购日:2016年10月25日
7、起息日:2016年10月26日
8、到期日:2016年12月28日
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与上海银行不存在关联关系。
(四)公司于2016年10月20日与兴业银行股份有限公司上海分行签署《兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品协议书》,具体内容如下:
1、产品名称:兴业银行“金雪球-优选”2016年第9期保本浮动收益型封闭式理财产品C款(代码99106093)
2、币种:人民币
3、金额:5000万元
4、产品类型:保本浮动收益型
5、期限:91天
6、认购日:2016年10月20日
7、起息日:2016年10月20日
8、到期日:2017年1月18日
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与兴业银行不存在关联关系。
(五)公司于2016年11月3日与厦门国际银行股份有限公司上海分行签署《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,具体内容如下:
1、产品名称:人民币“步步为赢”结构性存款161688期(代码161688)
2、币种:人民币
3、金额:2000万元
4、产品类型:保本浮动收益型结构性存款产品
5、期限:180天
6、认购日:2016年11月3日
7、起息日:2016年11月3日
8、到期日:2017年5月3日
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与厦门国际银行不存在关联关系。
二、风险控制措施:
公司购买的是保本型理财产品,保障本金。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东带来更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为2.5亿元。
五、备查文件
《中信银行理财产品总协议》、《协定存款合同》、《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》、《兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品协议书》、《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年11月9日