关于博时基金管理有限公司旗下部分
基金投资非公开发行股票的公告

2017-02-03 来源:上海证券报

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中兵红箭(代码000519)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资中兵红箭非公开发行股票的相关信息公告如下:

注:基金资产净值、账面价值为2017年1月25日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2017年2月3日

关于博时安心收益定期开放债券型证券

投资基金C类份额增加深圳前海微众

银行股份有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的代理销售服务协议,自2017年2月3日起,本公司将增加微众银行代理博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(基金代码:C类050128)的申购及赎回等业务。

有关详情请咨询微众银行客户服务热线:400-999-8877,访问微众银行网址:http://www.webank.com/;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站:www.bosera.com了解有关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2017年2月3日

博时安心收益定期开放债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期:2017年2月3日

1、公告基本信息

注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利1.070元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利1.010元人民币。

2、与分红相关的其他信息

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年2月10日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)2017年1月24日,本基金A类基金份额面值为0.807元,C类基金份额面值为0.812元。

(5)本基金2017年1月26日进行折算,2017年1月26日日终,本基金的基金份额净值调整为1.000元。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2017年2月3日