华东医药股份有限公司2016年年度报告摘要
华东医药股份有限公司
2016年年度报告摘要
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2017-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以486,058,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产 品等的经营，是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综 合性企业，是浙江省规模最大的医药企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日起，评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
报告期内，本公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司于2015年5月19日发行的2015年公司债券（简称“15华东债”）进行了2016年跟踪评级，跟踪评级结果为：维持公司主体信用级别 AA，维持“15华东债”信用级别 AA+，评级展望维持为稳定。 本次跟踪评级报告详见公司于2016年5月18日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上刊登的《华东医药股份有限公司2015年公司债券2016年跟踪评级报告》。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年是公司第五个三年规划的开局之年，在国内实体经济发展持续减速，医改政策多变的严峻形势下，全体华东药人努力拼搏，积极应对，继续坚持以市场为中心推进各项工作改革，抓好生产、营销、科研与管理方方面面工作，顶着压力往前冲，按照“坚持组织革命，优化企业生态，加快技术革命，增强发展动力”总体管理思路，各部门、系统和子公司紧密配合，协同作战，实现了年度改革与经营目标的双丰收，顺利完成了2016年的经营目标任务，医药工业全年实现销售收入突破五十亿元，医药商业也继续保持业务的稳定增长，完成了省内网络与业务的进一步覆盖，实现了公司第五个三年规划第一年的开门红，使公司连续十七年保持了稳健与较快的发展。
报告期内，公司实现营业收入253.80亿元，较上年同比增长16.81 %；实现净利润15.36亿元，较上年同比增长33.26 %，其中归属于母公司的净利润14.47 亿元，较上年同比增长31.88 %。截至2016年底，公司资产总额 144.56亿元，归属于母公司的所有者权益为72.79 亿元，资产负债率47.15%，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元。
2016年生产公司以“三个面向、三个下沉”（即面向科研、面向市场、面向基层；组织下沉、业务下沉、管理或服务下沉）为指导方针，继续深化以划小核算单位为中心内容的生产组织改革工作，推动考核下沉、分配下沉。大力开展生产公司的技术革命，通过技术创新提升产品质量、降低产品成本；面对研发、临床、生产验证和检查认证数量和规模全线增长的压力，克服场地紧张困难，合理配置生产公司人、财、物资源，保障市场供应，尤其重点确保冬虫夏草菌粉及阿卡波糖原粉的市场需求，圆满完成G20峰会期间的安全保障和全年市场保供任务。集中技术力量顺利通过了阿卡波糖原料2015版药典标准，并保证产品100%符合新药典标准。各车间全面夯实基础管理、改善生产现场面貌，顺利通过了百令、卡博平等口服固体制剂GMP认证及多个原料药FDA认证。2016年公司还全面启动实施了“中试中心”重点建设项目，建立中试平台建设专项小组，统筹协调四个中试平台（包含小分子原料药、微生物中试、制剂中试、大分子中试）的建设工作，打造从“小试一直至上市初期”完整的制药工程技术创新链，形成公司真正意义上的“生产与科研相结合”的创新体系。
报告期内，公司生产和科研系统紧密配合，继续深化科研与生产的移交管理，逐步形成统一的注册报批和移交生产的管理体系，有效推进移交和报批速度；对临床样品制备场地和时间进行规划，内联外合，按计划完成阶段性研发任务。与华东医药新药研究院紧密合作，在各项目研发团队的共同努力之下，全年共取得了甲磺酸伊马替尼片、利奈唑胺片等13个临床批件，获得了百令颗粒剂、吲哚布芬片、地西他滨原料及制剂4个生产批件，另外还储备了一批有竞争力的创新和首仿产品；为进一步提升产品质量技术进步和创新，公司成立了质量管理委员会，建立了质量例会制度，制订了质量管理考核条例并实施了量化考核；成立了仿制药质量一致性评价领导及工作小组，具体协调和落实推进各项目按计划开展。报告期内中美华东还启动了政府质量奖申报工作，年内已顺利完成了区、市两级现场评审；国际认证工作也有序推进，质量系统在生产科研部门的配合下，完成了泮立苏粉针国内首家向美国FDA递交ANDA申请并受理，启动了他克莫司胶囊在海外的临床研究，目前临床实验进展顺利。
公司江东年产1200吨发酵冬虫夏草菌粉项目（一期项目）经过3年多紧张的项目建设，顺利通过GMP现场核查并按计划于2016年7月正式投产，实现了公司发酵冬虫夏草菌粉生产向江东基地的整体转移。整个项目集中布局，规模化生产，全程采用智能生产自控系统和自动仓储管理系统，实现生产过程监控、数据收集和报警的自动化，人员配置减少一半，人均劳动效率明显提升，生产能力较原场地提升1倍。该项目是浙江省重点工业建设项目，浙江省重大产业示范项目，杭州市工业统筹重点创新项目。该项目的正式投产，有效解决了长期困扰公司的发酵虫草菌粉产能不足的问题，也为公司祥符厂区后续进一步开展场地改造和提升创造了条件。目前，公司江东生产基地二期项目已完成规划论证和前期设计，并与开发区达成223亩用地协议，将作为公司未来阿卡波糖、多肽类胰岛素、超级抗生素、中药制剂以及出口制剂产品生产基地。
2016年，公司以“创新、联动、共建、双赢”为主题，成功组织召开了“华东医药S20核心供应商峰会”，通过与供应商开展战略协同合作和联动，创新合作模式，在探索建立有华东特色的供应链体系方面取得了积极成果。
报告期内，公司高度重视安全环保节能工作和员工职业健康，明确安全环保控制目标；坚持安全发展、绿色发展、循环发展。充分利用信息化工具，把信息化、自动化改造与安全环保管理升级有机结合；加强空气质量监测，研究各类能源的节约循环利用，继续做好安全环保培训，深入开展自查自纠，持续以“零容忍”的态度开展安全环保工作，使公司的安全环保工作要求成为每个员工的自觉行为，实现企业的健康、持续发展，努力践行企业公民对社会应尽的环保职责。
产品营销方面，公司坚持市场营销改革和创新不动摇，以改革求发展，以改革求进步，改革与发展形成了良性互动。报告期内，公司开展了以“三个下沉“为指导方针，以划小核算单位、简政放权为核心内容，以大力拓展地县级医院的终端市场为主要目的的第二阶段组织架构深化改革工作，大刀阔斧地把27个大区进一步拆分为96个大区（省区），启动了华东医药发展史上规模最大、涉及人数最多（近3000人）、范围最广（涉及全国市场）的一次组织架构的重大改革。 2016年中美华东营销系统克服招标降价及二次议价的种种困难，加快基层营销队伍建设，加快县级医院与社区医院开发，全面完成了年度销售目标，并实现了公司重点核心品种百令胶囊销售收入突破20亿元，卡博平销售收入达到15亿元的既定目标。
报告期内，公司医药商业努力在经营模式上从传统医药流通企业向综合性健康服务供应商转型，从以产品为中心的推广营销转向以客户为中心的服务营销，坚持和创新传统医药流通业务，发展顺应时代趋势的特色化大健康产业，两者协同发展。华东医药（商业）的传统优势在于业务规模与覆盖浙江全省的经营网络，医药流通业务深耕浙江市场，继续坚持全产品（药品、药材、器械）、全客户（医疗、零售、分销）、批零一体化的模式，对接浙江省药械采购中心的“三流合一”新平台，狠抓“订单满足率”与“配送及时率”两个核心指标，并依托“药事增值服务”增强医院客户粘性，以城市社区医疗与县级医院为重要发展机遇，省内各地市均已设立区域子公司或办事处，贴近市场与客户，不断提升市场占有率，把传统的优势进一步发挥好。
子公司华东宁波公司专注于创新和专业化推广，在医美和大健康领域精耕细作，代理的进口美容产品伊婉连续三年保持100%以上增长，2016年销售突破4亿元，已成为公司子公司中商业模式成功转型的代表。
公司医药商业旗下零售连锁企业积极探索产品+服务的发展道路，积极介入慢病管理，对接医院处方外配。目前已有三大平台运行，包括社区平台、大医院平台以及移动医疗平台。
供应链公司快速发展第三方物流业务，整合各分、子公司物流资源，创建全省一体化管理运作模式，年内新启用的TMS项目弥补了公司在医药物流运输管理信息系统领域的空白。经过各部门努力，2016年11月公司取得了浙江省食品药品监督管理局关于同意我司开展多仓协同运营试点工作的通知文件，将进一步推动公司供应链服务的标准化、规范化水平。
华东医药商务网已成为国内最具有影响力的医药B2B电商平台之一，既对接省集采平台，也支撑自营业务。全年完成销售106亿元，订单达到72万余笔，获得省电子商务促进会先进单位称号。
公司同时在传统医药商业的观念、组织架构与商业模式上持续改革,引进互联网思维，接轨国际，发展特色大健康板块，在原有华东健康馆、采薇坊中药香文化、悦可美容基础上，新设杏联诊所子公司，希望通过挖掘商业平台化价值，搭建“健康指针”医养护平台，串联医疗、养护、慢病管理的服务营销模式，继续向着为服务大众，建立“没有围墙的养老院”的目标努力。
2016年公司根据发展需要，在管理人员与科技人员中正式试行了职业发展通道，任命了第一批高级主管与业务经理；不断推进“划小核算单位”和“量化细化考核”，继续做好控员增效，建立试点KPI指标库，优化二级考核方案；强化人力信息化平台建设；构建国际化人才英语能力测评机制，持续推进干部员工英语学习，营造自主学习氛围；加强对人力资源数据的管理与信息的共享，提升人力资源管理效率。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、新纳入合并范围的子公司
（1）因直接设立或投资等方式而增加子公司：
2016年5月6日本公司注册设立了杭州杏国健康管理有限公司，注册资本为500万元，本公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2016年5月24日子公司杭州杏国健康管理有限公司注册设立了杭州杏联医疗管理有限公司，杭州杏国健康管理有限公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2016年04月18日孙公司宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司注册设立了宁波雅致医疗美容诊所有限公司，注册资本为100万元，宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（2）因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与樊立、林乐宁、唐翠玉签订的《关于烟台瑞东科技发展有限公司之股权转让协议书》，本公司出资2,168.19万元收购烟台瑞东科技发展有限公司51%的股权，故自2016年12月起本公司将其纳入合并财务报表范围。烟台瑞东科技发展有限公司成立于2001年3月6日，注册资本300万元。
2、不再纳入合并范围的子公司
本年度无。
