大唐国际发电股份有限公司
关于2017年度融资担保的公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-035
大唐国际发电股份有限公司
关于2017年度融资担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）、云南大唐国际电力有限公司（“云南电力公司”）及其附属子公司、山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过25亿元（“人民币”，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为连城发电公司、云南电力公司及其附属子公司、运城发电公司合计担保数额为40.36亿元。
●本次是否有反担保：否
●对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保金额约为278.28亿元。
●本次担保尚需提交股东大会审议批准。
一、 担保情况概述：
公司第九届十一次董事会会议审议通过了《关于2017年度融资担保的议案》，同意公司于2017年内为公司控股子公司及联（合）营公司提供融资担保额度25亿元，主要用于子公司及联（合）营公司的生产经营、项目建设及借款置换，具体情况如下：
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二、 被担保人情况
1、甘肃大唐国际连城发电有限责任公司
连城发电公司于2001年8月在甘肃省永登县注册成立，注册资本为27,500万元，负责运营2×330MW燃煤发电机组。由公司持股55％，国电电力发展股份有限公司持股25%，甘肃电投陇能股份有限公司持股20％。
截止2016年12月31日，连城发电公司资产总额90,837.74万元，负债总额154,069.47万元，资产负债率169.61%。
2、云南大唐国际电力有限公司及其附属子公司
（1）云南电力公司于2007年8月31日在云南省工商行政管理局注册登记，注册资本为289,988.8万元，主要负责公司在云南省境内的项目开发、项目前期、基本建设、安全生产及经营管理工作。现有李仙江、红河等7个项目公司，1个专业公司，目前其负责管理的装机容量合计为261.30万千瓦，公司持有60.91%股权，北京天地方中资产管理有限公司持有39.09%股权。
截止2016年12月31日，云南电力公司（合并口径）资产总额为1,517,962.27万元,负债总额为1,322,453.52万元，资产负债率为87.12%。
（2）云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司（“李仙江水电公司”）于2002年11月8日在普洱成立，注册资本为59,800万元，由云南电力公司持股70%、北京国电安融能源投资有限公司持股20%、普洱市国有资产经营有限责任公司持股5%及红河州开发投资有限责任公司持股5%投资组建，业务范围主要包括投资、建设、运营、管理开发水电项目、水电厂检修服务，主要负责李仙江流域梯级水电工程的开发建设和生产运营。项目由崖羊山、石门坎、龙马、居甫渡、戈兰滩、土卡河六级电站组成，目前总装机容量143.5万千瓦，总投资约116.9亿元。
截止2016年12月31日，李仙江水电公司资产总额为915,697.05万元,负债总额为842,433.57万元，资产负债率为92.00%。
（3）云南大唐国际红河发电有限责任公司（“红河发电公司”）于2001年4月27日在开远市工商行政管理局注册登记，注册资本为41,455万元，主要负责建设、经营电厂；电力售配及供应；租赁业务；电力技术咨询、服务及综合利用，目前红河发电公司负责管理、运营的装机容量为2X300万兆瓦火电机组。云南电力公司持有70%股权；云南省能源投资集团有限公司持有15%股权；云南省小龙潭矿务局持有10%股权、云南合和（集团）股份有限公司持有5%股权。
截止2016年12月31日，红河发电公司资产总额为126,704.53万元,负债总额为126,754.00万元，资产负债率为100.04%。
（4）云南大唐国际宾川新能源有限责任公司（“云南宾川新能源公司”）于2013年12月29日在云南省宾川县正式注册成立，注册资本为4,300万元，云南宾川新能源公司为云南大唐国际新能源有限公司的全资子公司，全面负责大唐国际在云南省宾川县境内新能源项目的前期开发、工程建设、安全生产和经营管理工作。目前装机容量合计为6万千瓦，云南电力公司间接持有100%股权。
截止2016年12月31日，云南宾川新能源公司资产总额为52,248.57万元,负债总额为39,641.24万元，资产负债率为75.87%。
3、山西大唐国际运城发电有限责任公司
运城发电公司注册资本26,469.39万元，负责开发、建设和经营运城电厂2×600MW燃煤发电机组。公司持股49%，陕西煤业化工集团有限责任公司持股51%，运城发电公司为本公司联营公司。
截至2016年12月31日，306,632.74万元,负债总额为423,167.63万元，资产负债率为138.00%。
三、 担保协议主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。
四、 董事会意见
于2017年3月15日，公司召开第九届十一次董事会会议，审议通过了《关于2017年度融资担保的议案》。
董事会认为，上述计划被担保公司全部为公司的控股子公司或联（合）营公司，其借款主要用于生产经营、项目建设及置换到期借款，符合公司整体发展的需要。上述担保计划事项尚需提交本公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会审议同意：
1、2017年公司对上述控股子公司及联（合）营公司提供连带责任担保，担保金额不超过25亿元；
2、在25亿元额度范围内，可根据实际情况，对上述控股子公司及联（合）营公司担保额度进行调整，如个别子公司担保额度超过已确定的计划额度，则另行履行披露程序；
3、在本额度范围内对未列入前述资料的其它控股子公司（包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为278.28亿元（未经审计），占最近一期经审计净资产的47.49%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2017年4月7日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-036
大唐国际发电股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会（“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月23日 9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）1608会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月23日
至2017年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第八届二十九次董事会、第九届六次董事会、第九届十一次董事会审议通过，相关事项详情请参阅公司于2016年12月29日、2017年2月18日、2017年3月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、 特别决议议案序号：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于2017年公司煤炭购销及运输日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司及其关联人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）
2.登记时间：2017年5月16日（星期二，9:00-17:00）
3.登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
4.联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008669，（010）88008682
传 真：（010）88008672
六、 其他事项
1.欲出席现场会议的股东应于2017年5月2日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书（详见附件2）送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。
2.出席本次股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2017年4月7日
附件1：授权委托书
附件2：出席预约书
附件1：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2016年年度股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2017年5月23日（星期二）上午9时30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司2016年年度股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填写以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于2017年5月2日或之前，通过亲身、邮递、电报及传真等方式把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号大唐国际证券资本部，邮编：100033
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008672
股东签名：
年 月 日
