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本次拟开展的套期保值业务事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

二、交易的必要性说明

随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司及相关子公司拟于2017年根据公司《外汇交易管理办法》开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

三、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、交易品种：

公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及相关组合产品等业务。

2、交易规模：

买卖远期外汇合约数量与进出口业务中远期购汇、结汇需求相匹配，不得超过远期购汇、结汇数量。

3、交易期间：期限自2016年年度股东大会批准之日至2017年年度股东大会召开之日止。

4、投入资金：开展外汇套期保值业务，公司及子公司除部分需按照与外汇交易经纪机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同外汇交易经纪机构签订的具体协议确定，预估范围在3%-12%。

四、管理制度

公司依据第五届董事会第十八次会议审议通过的《外汇交易管理办法》开展外汇套期保值业务。

五、风险分析及控制措施

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够完善而造成风险。

控制措施：

1、 公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。

2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司风控法务部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、衍生品公允价值分析

公司开展外汇风险对冲交易的合约为正规外汇市场合约,仅允许通过银行或有资质期货经纪公司参与伦敦外汇市场合约的交易，市场公开、透明，成交活跃，能够充分反映衍生品的公允价值。

七、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定对拟开展的外汇套期保值业务进行核算处理。

八、独立董事专项意见

公司独立董事发表了独立意见，认为公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。公司根据相关规定及实际情况制定了《公司外汇交易管理办法》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。

该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过，截至目前公司已履行了必要的审批程序。

保荐机构对公司开展上述外汇套期保值业务无异议。

特此公告

浙商中拓集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-20

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会，本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2017年4月28日（星期五）上午9:00，网络投票时间：2017年4月27日-2017年4月28日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日下午15∶00至2017年4月28日下午15∶00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象

1、于股权登记日2017年4月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会议案8《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，控股股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决，详见2017年4月8日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上2017-13《第六届董事会第四次会议决议公告》。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》；

4、审议《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》；

5、审议《关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案》；

6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

7、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；

8、审议《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；

9、审议《关于2017年度拟继续开展商品套期保值业务的议案》；

10、审议《关于2017年度拟继续开展外汇套期保值业务的议案》；

11、审议《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述议案已经公司2017年4月6日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。详见公司2017年4月8日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）议案5、6、7、8、9、10、11须对中小投资者单独计票，议案8关联股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决。

三、议案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2017年4月24日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9

楼投资证券部

邮政编码：300014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告

浙商中拓集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2017年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-21

浙商中拓集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年4月6日在杭州市文晖路303号浙江交通大楼1018室召开。会议通知于2016年3月27日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席姚慧亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、公司2016年度监事会工作报告

内容详见2017年4月8日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2016年度监事会工作报告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2016年年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；未发现参与本次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于公司聘请会计师事务所的议案

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于2016年度计提资产减值准备的议案

监事会认为，按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、公司2016年度内部控制评价报告

监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2016年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上第一、二、三、四、五、六、八、九项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

浙商中拓集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日