华讯方舟股份有限公司

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-022

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于军事通信应用领域，以及军事配套业务，主要从事军事通信相关产品及系统的研发、生产和销售。此外，报告期内公司尚有少量化纤业务。公司主要产品为智能自组网通信系统、信息安全系统、电磁信息系统、模块化产品、特种供电产品等，同时在公司电子技术、通信技术优势的支撑下，通过不断探索、整合，逐步拓展传真信息、军工仿真软件、精确制导平台、特种无人机等新的产品体系，不断完善各项技术及产品，为公司后续发展打下基础。

智能自组网通信系统：打造基于智能无线自组网数据通信台、小型数据链终端、无线数据中心站、无线数据转发站等的网络通信产业链，为用户提供高速度、高质量的视频通信业务。

信息安全系统：主要应用于航天航空、兵器工业、电子工业、核工业、船舶工业、交通能源、科研院所等行业及领域的办公保密环境。安全系统主要由华讯方舟基于网络的安全通信系统、客户端网络安全系统、网络安全防御系统、局域网安全管理系统四部分软件构成。

电磁信息系统：主要运用于探测、搜索、截获无线电管理地域内或目标区域内的无线电信号，并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息。无线电监测系统主要由无线电监测设备和无线电监测软件组成。无线电监测系统可配置为大型固定站、小型固定站、移动站、可搬移站、便携式监测测向设备、网格化无线电监测系统等各类无线电监测、测向和无线电管理设备，具有频谱实时监测、任务控制管理、信号分析、解调监听和录音、干涉仪体制测向测向、交汇定位、无线电管制控制、远程遥控、数据分析处理和管理等功能，满足国家《频谱监测手册》和ITU测量提出的各项功能和规范要求。公司已交付的产品包括便携式、固定式、车载式频谱监测系统。

模块化产品：大型武器平台系统是由各种模块化板卡和软件、相关的传感器和执行机构、动力系统和机械系统组成的。模块化板卡在系统中提供数据采集、信号处理、数据存储、信号分析、数据回放和对外控制的作用，是指挥系统运行的“大脑”。该模块化产品由硬件平台和嵌入式软件构成。硬件平台一般包括AD/DA、FPGA、DSP、PPC和对外接口控制等，FPGA、DSP和PPC中的嵌入式软件根据算法完成特定的信号处理，以便于雷达、通信导航、遥测遥控、航空航天中信号处理的要求。模块化产品按照规格标准可分3U、6U、CPCI、PXI、VPX和自定义的。按照使用场合可分为地面、车载、机载、舰载、星载、弹载等；按照散热形式可分为风冷、传导和液冷等。模块化产品已配套到十大军工集团，可根据用户的系统要求，快速提供定制化的模块产品。

公司的模块化产品可分为采集/回放模块、信号处理模块、数据存储模块、主控制器和通信接口模块。

特种供电产品：即特殊种类的电源。军用电源的技术指标要求不同于普通电源，其主要是输出电压特别高，输出电流特别大，或者对稳定度、动态响应及纹波要求特别高，或者要求电源输出的电压或电流是脉冲或其它一些要求，使得军用电源在设计及生产时有更高要求。特殊供电主要应用于军用车载的特殊供电使用。

化纤业务：公司控股子公司吉研高科研发、生产新型纤维材料，主要产品为碳纤维、碳布，该材料主要应用于航空、航天、军工、新型建材等领域。公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、聚焦军事通信主营业务，逐步完善和提高公司的经营能力及盈利水平；2016年12月，公司向吉研高科股东赵梓雄先生转让持有的60%股权。本次股权转让后，公司不再持有吉研高科的股权。（关于本次股权转让的事宜，详见2016年12月29日刊登在巨潮资讯网的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2016-085））

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信证券评估有限公司出具的《华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。16华讯01债券信用等级为AA。中诚信证券评估有限公司将于16华讯01债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，出具定期跟踪评级结果及报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，是公司在基础管理和业务拓展方面发生重大变化的一年，也是公司各项经营管理工作走向规范化和制度化的一年。在公司管理层的领导下，在全体员工的努力下，公司紧紧围绕年初发布的1号文件《关于股份公司内控管理系统建设工作的通知》开展各项内控建设工作，并以团队建设、产品研发、技术创新、市场开拓等为工作重点。2016年，从管理提升到公司业绩等各项工作均全面达成了年初制定的目标，公司综合实力和市场影响力进一步提高。报告期内，公司实现营业收入160,306.69万元，同比增长82.61%；实现归属于上市公司股东的净利润16,108.68万元，公司实现扭亏为盈。

报告期内，公司原有成熟产品体系一如既往地获得客户认可与信赖，销售收入稳步增长。同时，公司持续加大对新产品的研发力度，加强核心研发技术团队与骨干的引进力度，培育了一批新产品，新技术，包括：大数据、传真、智慧物联、卫星载荷、特种芯片、显控数采及遥测无线数传、热核聚变大功率脉冲电流源技术、新能源冷链车温度远程监控系统、通过单板实现384个通道的天线相位控制技术、高清图传和数据链系统等。部分高科技产品已陆续定型、列装，抢占原先空白领域和市场。

在管理建设方面，公司取得如下成效：

（一）全面建章立制，内控意识充分加强

2016年年初，公司从夯实各项基础管理工作入手，全面推进内控管理提升工作，以解决公司管理中存在的突出问题和薄弱环节，希望通过自主优化、精细管理、建章立制等重点工作，保障公司运营的合规性和高效性。目前，公司内控管理提升工作已按照项目整体规划完成了各项任务及年底的内控测评工作，并取得了实质性的效果：编制完成公司各项基本管理制度、表单等体系文件并运行实施；为满足上市公司符合外部监管要求打下良好的基础；上市公司规范化管理理念、内控管理理念在公司全员中不断宣贯与加强，并形成共识；公司经营管理逐步走向规范化、科学化。

（二）强化职能部门建设，各层级沟通协调渠道基本建立

为了更好地实现总部与各分子公司的协调、配合，公司总部各职能平台与各业务单位对应的职能人员建立沟通协调机制，基本实现了信息互通、管理流程化和规范化，使得公司职能层面在服务效率、服务意识、专业管理水平、信息沟通与互动协作方面均有很大提升。

（三）引进与培养并行，团队建设总体向好

在人才团队建设方面，2016年公司通过引进多个高科技团队和核心技术骨干、积极开展院士工作站等工作，建立起了可持续发展的人才梯队，目前，研发人员占到公司总人数50%以上，人员学历水平有大幅提升。同时，公司先后与电子科技大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、解放军理工大学、四川大学等数十家著名高等院校及科研机构建立起长效的技术合作关系和人才培养机制，大大提升了公司的军民品科研开发和工程化转化能力。

（四）完善激励机制，为公司发展储备人才

随着公司各项业务体系逐渐扩大，公司积极建设高管团队、引进核心技术骨干及团队，为了能够实现上市公司与管理层的利益共享，激励和保留现有人才、有效吸引外部人才，建立可持续发展的人才梯队，为公司持续快速发展提供有力支持，实现公司价值的持续增长，公司积极推进高管薪酬套改、长期股权激励项目。

（五）积极推进业务发展，市场影响力进一步提升

2016年，公司在多地建立了分子公司或办事处，使得公司的市场布局逐步完善，对于公司发挥现有资源优势，推进各项业务快速发展提供了支撑。同时，公司积极参加军品、民品等各项大型专业展会，并获得了参观者的高度关注和相关媒体的报道，公司影响力大幅提升。

（六）产品格局逐步形成，培育核心竞争力

公司的定位是近距无人作战系统商，公司需要打造基于平台化服务、精确打击、未来网络、制衡化、数字化的特色产业链。目前，围绕无人化平台、未来网络的产品体系基本建成，并且形成了以新型超宽带相控阵天线、全彩、通透型头载显示设备、电磁信息、特种飞行器、数字伺服控制、精密与超精密光电集成、光电及无人系统集成与产品总装总调等一系列企业核心技术能力，形成（配套）科研和批产优势。

（七）取得的社会荣誉

2016年公司积极推进各项资质荣誉申报工作，并且取得了显著成绩。2016年度公司获得军民融合先进单位、2016德勤高科技高成长中国50强第11名等10多项荣誉；获得高新技术企业、三级保密资质、武器装备质量管理体系认证、三级系统集成资质认证等各类资质10多项。同时，公司的“高层建筑灭火用管式发射特种无人机”项目跻身“2016年第五届中国创新创业大赛”四川赛区30强；“新能源冷链车温度远程监控物流项目”荣获“互联网+交通运输创新创业大赛”全国前20强。这一系列荣誉资质的取得，提升公司行业地位，增强核心竞争力，获得产业支持。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入160,306.69万元，同比增长82.61%；营业成本117,455.41万元，同比增长47.29%；归属于上市公司普通股股东的净利润为16,108.68万元，实现扭亏为盈。 2016年度公司净利润大幅增长的主要原因：

1、公司在2015年通过重大资产置换成功实现从传统化纤业务向军事通信及配套业务转型，军事通信及配套业务的盈利能力较传统化纤业务有所提升，相关盈利情况在2016年度得到进一步体现。

2、因公司部分业务在2015年末发货时间出现偏差，相应的跨期收入、成本及利润已在2016年上半年进行了确认。

3、2015年对子公司南京华讯计提了商誉减值27,182.83万元， 2016年不再计提商誉减值，对本报告期净利润情况有正面影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内投资设立武汉华讯国蓉科技有限公司、华讯方舟（香港）控股有限公司、深圳市华讯方德投资管理有限公司、深圳市华讯方舟系统技术有限公司、深圳市华讯方舟装备技术有限公司等5家公司新增纳入合并范围。