曲美家居集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵瑞海、主管会计工作负责人赵瑞宾及会计机构负责人(会计主管人员)孙海凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目:
1、 货币资金:比上年期末减少41.63%,主要系购买理财产品所致。
2、 应收票据:比上年期末减少100%,主要系银行承兑汇票到期结算所致。
3、 其他应收款:比上年期末增加41.05%,主要系差旅借款增加所致。
4、 其他流动资产:比上年期末增加100.84%,主要系购买理财产品所致。
5、 可供出售金融资产:比上年期末减少100%,主要可供出售金融资产到期收回所致。
6、 应付账款:比上年期末减少31.28%,主要系应付材料款到期结算所致。
7、 递延收益:比上年期末增加45.30%,主要系收到政府补助所致。
8、 少数股东权益:比上年期末增加100%,主要系投资河南恒大曲美家居有限责任公司(以下简称“河南恒大曲美”)所致。
利润表项目:
1、 营业收入:比上年同期增加37.61%,主要系销售订单持续增长所致。
2、 营业成本:比上年同期增加39.76%,主要系随着销售收入增长,营业成本增加所致。
3、 税金及附加:比上年同期增加85.12%,主要系销售收入增加,税金增加所致。
4、 销售费用:比上年同期增加37.81%,主要系服务费增加所致。
5、 营业外支出:比上年同期增加928.69%,主要系对外捐赠增加所致。
6、 净利润:比上年期末同期58.49%,主要系同期销售收入增长导致净利润增加所致。
7、 每股收益:比上年同期增加71.55%,主要系同期净利润增加所致。
现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额:比上年同期增加91.94%,主要系本期营业收入增长及销售回款良好所致。
2、投资活动产生的现金流量净额:比上年同期增加1729.96%,主要系本期购买理财产品支出所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额:比上年同期增加100%,主要系投资河南恒大曲美所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年1月13日召开的第二届董事会第二十三次会议,审议了《关于与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司暨对外投资的议案》,同意公司与河南恒大家居产业园有限公司合资设立河南恒大曲美;2017 年1月22日,河南恒大曲美完成了工商注册登记手续,并取得兰考县工商行政管理局颁发的营业执照,注册资本一亿元整。上述事项请详见公司发布的《关于与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司暨对外投资的公告》(公告编号:2017-003)以及《关于对外投资进展的公告》(公告编号:2017-005)。此次与河南恒大家居产业园有限公司合资设立河南恒大曲美,公司出资6,000.00万元,持股比例为60%,河南恒大曲美为本公司的控股子公司。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 曲美家居集团股份有限公司
法定代表人 赵瑞海
日期 2017年4月25日
证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2017-027
曲美家居集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币4.3亿元(含4.3亿元)部分募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2016年8月25日上海证券交易所网站披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:2016-051。
一、本次购买理财产品的情况
公司于2016年9月23日与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行(以下简称“建设银行”)签订了《结构性存款总协议》,于2017年4月25日办理了建设银行结构性存款业务,具体情况如下:
1、产品性质:保本浮动收益型
2、本金金额:1.8亿元人民币
3、产品期限:36天
4、起始日:2017年4月25日
5、到期日:2017年5月31日(不含)
6、收益率:(1)2.7%*n1/N,n1=若参考汇率在观察期内位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;
(2)1.35%*n2/N,n2=若参考汇率在观察期内位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;
N=观察期限内东京工作日总天数。
参考汇率:每个东京工作日东京时间下午3点路透TKFE页面欧元/美元中间价
7、资金来源:闲置募集资金
8、关联关系说明:公司与建设银行无关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品,在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为36,380万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
公司代码:603818 公司简称:曲美家居
2017年第一季度报告